EUR/USD 22 june (23.06.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, медведи медленно, но верно прибирают ситуацию в паре EUR/USD к своим рукам, уже 3-ю неделю пара плавно снижается. При этом, внутридневная волатильность остается на высоком уровне, амплитуда колебаний не опускалась менее 100 пунктов. С другой стороны, сильного поступательного движения так и не наблюдалось, цена закрытия недели не на много ниже начала. Главным завоеванием медведей на прошлой неделе стало закрытие ниже психологической границы 40-й фигуры. Но все же, назвать текукщую ситуацию переломной пока еще рано, курс EUR/USD может в любой момент возобновить рост, а ключевым событием на этой неделе будет заседание ФРС в среду. На прошлой неделе торги в понедельник начались с резкого снижения евро с самого утра, этому способствовало несколько факторов, например последние экономические данные по Еврозоне (рост безработицы). Напротив, поддержку курсу доллара оказало заявление министра финансов России Кудрина о том, что в ближайшее время роль доллара как главной резервной валюты вряд ли изменится. Так же давление на курс EUR/USD оказало снижение фондовых индексов, цен на нефть, а также падение курсов сырьевых валют. И еще подлил масла в огонь глава МВФ Страусс-Кан заявил, что худшие времена мирового экономического кризиса еще могут быть впереди. Во вторник картина резко изменилась, с самого утра пара пошла в гору и к обеду отыграла более полторы фигуры на фоне высокого значения индекса деловых ожиданий ZEW в Германии и повышение фондовых индексов во время торгов в Европе. Но падение американских фондовых индексов (слабые данные по жилищному строительству) привело к откату евро вниз на вечерних торгах, но в среду курс EUR/USD вновь пошел вверх. Правда на дневных торгах был откат вниз, а вечером пара снова пошла вверх, ну а «руководил» этими качелями как всегда фондовый рынок. На вечерних торгах оптимизму игрокам добавило сообщение о том, что банк Morgan Stanley возвращает ФРС США 10 млрд.$, а компании Bank of New York и Amex по 3 млрд.$ каждая, которые были выделены ранее в рамках программы по поддержке банковского сектора. Подобные сообщения свидетельствуют о постепенной стабилизации финансового сектора США, но в четверг после полуденного боковика евро вновь упал на вечерних торгах и снова из-за падения фондовых индексов. В пятницу торги носили рваный характер, давление на доллар оказывали рост цен на нефть и котировки сырьевых валют, но в конце дня игроки стали фиксировать прибыль и курс EUR/USD откатил обратно, отскочив от границы 40-й фигуры. В итоге, последняя неделя закрылась классическим «черным висельником» (рис.1), свечой с маленьким телом и длинной нижней тенью, которая говорит о неопределенности на рынке. Другими словами, медведи пока не могут переломить ситуацию в свою сторону, а быки так же никак не могут прорваться выше психологической границы 1.4000. Индикатор Аллигатор после того как повернул «на север», сейчас начинает плавно разворачиваться вниз, но все же его первая линия «губы» (зеленая) сейчас выступает в качестве ближайшего support. Если курс EUR/USD войдет внутрь Аллигатора, то это будет подтверждение бокового характера торговли, а в качестве основного support будет выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля, а так же средняя линия «зубы» (красная). Пробитие этих рубежей, а так же границы 35-й фигуры может привести к ускорению медвежьей коррекции, после чего пара может быстро опуститься до следующей психологической границы 1.3000. Снижение евро подтверждает недельный стохастик, который продолжает снижение и уже приближается к среднему уровню 50. Если все же пара не сможет опуститься ниже границы 35-й фигуры, то курс EUR/USD продолжит боковой рейндж в диапазоне между 1.3700 и 1.4200.

Рис.1

eurw220609_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает движение в пределах основного восходящего канала «В-В'». Но в начале июня пара оттолкнулась от его верхней границы и сейчас движется вниз, при этом, на прошлой неделе медведи смогли продавить среднюю линию канала. Так же видим, что образовалась графическая разворотная фигура «голова-плечи» с линией шеи «D», которая была пробита в начале прошлой недели а потом наблюдался откат вверх. При этом, линия шеи «D» перешла в разряд сопротивления и сегодня курс EUR/USD оттолкнулся от нее и возобновил снижение. Если эта фигура «отработает» себя, то потенциал падения евро составит высоту головы, т.е. около 450 пунктов, а значит целью медведей будет уровень 1.3500, что соответствует нижней границы канала «В-В'». Но для того, чтобы пара дошла до нижней границы канала медведи должны прорвать несколько сильных support, это ближайшие линия поддержки «С», первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.2884 — 1.4337. Дальше в качестве support будут выступать 260-дневная (годовая) скользящая средняя SmA260 и уровень 50% коррекции, который практически совпадает с границей 36-й фигуры. Целью медведей остается майский недельный минимум на отметке 1.3423, который располагается около второго Фиб-узла коррекции (61.8%). Индикатор MACD подтверждает неопределенность и одновременно значимость текущего момента, т.к. находится сейчас около нулевого уровня. Если осциллятор продавит среднюю линию и опустится в отрицательную область, то это может привести к продолжению нисходящей коррекции как миниму к нижней границе канала. Напротив, если MACD оттолкнется от нулевого уровня и возобновит рост, то пара так же пойдет в гору, а в качестве ближайшего resistance остается психологическая граница 40-й фигуры. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению восходящего движения, а более отдаленной целью будет последний многомесячный high на отметке 1.4337. Текущая неделя очень важна для рынка, т.к. ожидается публикация определяющих показателей. В понедельник выйдет индекс деловых настроений немецкого института IFO, а вечером состоится выступление Ж.К.Трише. Во вторник обратить внимание на предварительное значение индексов деловой активности PMI по странам Еврозоны, а вечером выйдут данные о продажах домов на втоичном рынке США. В среду будут опубликованы платежный баланс Еврозоны, заказы на товары длительного пользования в США и продажи новых домов, но основное внимание рынка будет направлено на заседание ФРС. В четверг игроки будут ждать окончательного значения ВВП США за 1 квартал, а в пятницу выйдут личные доходы и расходы в США, индекс-дефлятор цен на потребление и Мичиганский индекс

Рис.2

.eurd220609_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в пределах 3-недельного нисходящего канала «К-К'», правда, на прошлой неделе наблюдалась восходящая коррекция. В прошлый понедельник пара не смогла пробить второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.3423 — 1.4337 и пошла в гору. Но и это движение было не долгим, а в качестве основного resistance выступила психологическая граница 40-й фигуры, которую курс EUR/USD на прошлой неделе пытался прорвать несколько раз, но безрезультатно. В итоге, сегодня пара с самого утра пошла вниз, но вновь это движение не было сильным, медведи пока не достали до границы 38-й фигуры, а в качестве основного resistance выступила линия поддержки «М», проведенная через минимумы мая и июня. Индикатор RSI опустился ниже средней линии 50, что подтверждает доминирующее положение медведей, но развитие down-тренда пока затормозилось. Для ускорения медвежьей коррекции необходимо чтобы курс EUR/USD опустился ниже уровня 1.3800, а ближайшей целью остается июньский low на отметке 1.3747. В качестве сильных support остаются все тот же второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и средняя линия канала «К-К’», пробитие которых и будет означать ускорение нисходящей тенденции с последующей целью на границе 35-й фигуры. Напомним, что многое на этой неделе будет зависеть от заседания ФРС, которое состоится в среду. Вряд ли ставки будут изменены, скорее всего, их оставят на минимальных уровнях 0.0-0.25%, игроков больше будет интересовать текст «заключительной инструкции» FOMC. Если его тональность будет спокойной и нейтральной, как на последнем заседании, то общая картина на рынке мало изменится. Напротив, если зазвучат новые более агрессивные нотки или будут даны намеки на возможное повышение ставок в будущем, то это может привести к росту курса доллара. Так же ждем окончательного значения ВВП США за 1 квартал в четверг и следим за фондовыми индексами и ценами на нефть, которые в последние дни пошли вниз, что на руку доллару.

Рис.3

eurh220609_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/06/23/article8655.html - EUR/USD 22 june (23.06.2009)
Отправить комментарий
Авторизация