GBP/USD 01 jul (01.07.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

В паре GBP/USD продолжается неопределенность, фунт уже 3 недели держится на 8-месячных максимумах, но развить наступление пока не в состоянии. С другой стороны, все попытки медведей переломить ситуацию или организовать хотя бы приличную нисходящую коррекцию, оканчиваются ни чем. На прошлой неделе многие ожидали, что ситуация прояснится, т.к. выходило много важной макроэкономической статистики, но этого не произошло. Как всегда отметим, что внутридневная волатильность в паре была очень высокой, амплитуда колебаний редко была менее 200 пунктов (точнее только в пятницу). Торги в прошлый понедельник начались снижением курса GBP/USD и вновь причина остается одной – падение котировок на мировых фондовых площадках, а так же снижение цен на нефть и драгметаллы. Во вторник с утра падение фунта продолжилось после заявление главного экономиста ВоЕ о том, что ослабление курса фунта является одним из основных средств ослабления кредитно-денежной политики. Но на послеобеденных торгах картина резко изменилась и фунт пошел вверх вслед за евро, а доллар попал под давление после того как рейтинговое агентство Moody's заявило, что рейтинг США может оказаться под угрозой в случае, если не удастся уменьшить размер государственного долга. В среду в первой половине дня курс GBP/USD взлетел на полторы фигуры на фоне разговоров о том, что ФРС не будет в этом году повышать процентные ставки. Во второй половине дня ЦБ Швейцарии провел валютную интервенцию, после чего доллар резко вырос не только против франка, но и против других основных валют. Более того, вечером доллар вырос после публикации заявления FOMC, не смотря на то, что «заключительная инструкция» соответствовала ожиданиями рынка. Однако удаление фразы о дефляционных рисках и увеличение цен на энергоносители может заставить ФРС пойти на повышение ставки уже в этом году. В четверг после незначительной утренней восходящей коррекции, с открытием Лондона курс GBP/USD снова полетел вниз, при этом падение носило технический характер. Так же негативное влияние на курс стерлинга оказало заявление Управляющего ВоЕ М.Кинга о том, что низкий курса фунта помогает восстановлению британской экономики. Но на вечерних торгах пара резко полетела вверх, из-за роста американских фондовых индексов и цен на нефть. В пятницу рост курса GBP/USD продолжился, причина все та же – рост фондовых индексов, а так же цен на нефть и золото. В итоге, последняя неделя закрылась классическим «дожи бумажный хонтик» с длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о неспособности медведей переломить ситуацию в свою сторону и нежелании быков двигаться дальше. Поддержку быкам оказывает тот факт, что пара находится выше зоны скопления, которая проходит около психологической границы 60-й фигкры, а так же выше 52-недельной (годовой) скользящей средней SmA52. В качестве основных resistance будут выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последней нисходящей ветки 1.8666 – 1.3501 и уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501. Они находятся между уровнями 1.6700 и 1.6850, пробитие которых приведет курс GBP/USD к тестированию границы 70-й фигуры. Но недельный стохастик после вторичного входа в зону перекупленности, вновь разворачивается вниз, а значит вероятность начала более серьезной медвежьей коррекции увеличивается. Но еще раз отметим, что в районе психологической границы находится очень сильная зона поддержки, пробить которую будет очень не просто. Так же в качестве ближайших support будут выступать линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля и первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор, пробитие которых приведет пару в район 55-й фигуры.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD всю вторую половину июня движется в пределах узкого ценового диапазона, шириной не более 300 пунктов, совершая редкие попытки вырваться за его пределы. В качестве основного resistance выступает уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777, который уже несколько раз удерживал пару от более сильного роста. Но пока курс GBP/USD двигался вдоль линии канала «В’» и находился выше линии поддержки «С», потенциал быков оставался боле сильным. Но последний день июня закрылся в виде классической черной «падающей звезды», с длинной верхней тенью, которая считается сильной разворотной моделью. Это же подтверждает индикатор MACD, который опустился ниже своей сигнальной линии и весь июнь движется вниз. Но с другой стороны, вчерашний день хоть и закрылся «падающей звездой», но все же это произошло не на вершине рынка, а в боковом рейндже, а значит, эту свечу нельзя назвать сильной разворотной моделью. Тем не менее, если сегодня пара закроется ниже границы 65-й фигуры и за 21-дневной скользящей средней SmA21, то есть вероятность продолжения нисходящей тенденции в начале июля. Ближайшей целью будет последний недельный минимум на отметке 1.6187 и далее к психологической границе 60-й фигуры, а в качестве промежуточного suppoprt будет выступать 260-дневная скользящая средняя SmA260. Если курс GBP/USD продавит уровень 1.6000, то следующей целью будет уже июньский low на отметке 1.5801, а в качестве основного support остается нижняя граница канала «В». Для ускорения нисходящего движения необходимо, чтобы индикатор MACD не только продавил нулевой уровень, но и продолжил снижение в отрицательной области. Если все же быки соберутся с силами и возобновят покупки, то ближайшей целью остается последний high на отметке 1.6742 и далее открывается дорога к психологической границе 70-й фигуры. Вторая половина недели богата на выход важной макроэкономической статистики, в среду обратить внимание на публикацию индексов деловой активности CIPS-ISM, а так же занятость в частном секторе США от агентства ADP. В четверг выйдут основные данные недели — состояние американского рынка труда и промышленные заказы в США. Пятницу будет выходным днем в США, а по Британии выйдет индекс деловой активности CIPS в сфере услуг.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD уже 3-ю неделю движется в пределах бокового канала «М-М'», шириной около 400 пунктов. На вчерашних торгах быки предприняли серьезную попытку вырваться за пределы этого коридора, пробив его верхнюю границу почти на полторы фигуры. Построим новый коридор «М’-M’’», такой же ширины, что и предыдущий, при этом видно, что фунт не дошел до середины диапазона и на вечерних торгах пара так же быстро возвратилась обратно в первый коридор. При этом отметим, что индикатор RSIтак не разу и не вошел в экстремальные зоны за последние 3 недели, совершая колебания между сигнальными линиями 30 и 70, что подтверждает боковой характер торговли. Сейчас пара пытается восстановить восходящее движение, но пока это выглядит несколько тяжеловато, что подтверждает индикатор RSI, который остановился около среднего уровня 50. Если пара не сможет закрепиться выше границы 1.6500, то можно ожидать ускорения нисходящего движения до нижней границы коридора «М-М’». При этом, в качестве основных support будут выступать линия поддержки «К», проведенная через недельные минимумы июня, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Но стоит отметить, что в четверг состоится заседание ЕЦБ, после которого могут начаться резкие движения, обратить особое внимание кроссу EUR/GBP, который может оказать давление и на курс GBP/USD. Данные по занятости и безработице в США, которые выйдут в четверг (пятница в США выходной), вряд ли окажут сильное влияние, как это всегда было раньше, скорее всего мы увидим высокую волатильность, а нового движения не будет. Так же не забываем следить за ситуацией на мировых фондовых площадках, а так же ценами на нефть и золото, рост последних оказывает отрицательное давление на доллар и наоборот.

Рис.3

gbph010709_small.png

График не загружается...сорри...

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/01/article8691.html - GBP/USD 01 jul (01.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация