GBP/USD 14 jul (15.07.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

После того, как еще в конце мая курс GBP/USD поднялся выше психологической границы 1.6000, последние полтора месяца фунт не опускался ниже этого рубежа (были только краткосрочные попытки). Это говорит о том, что быки не спешат сдавать позиции и после длительной боковой коррекции могут возобновить восходящий тренд. Вероятность более серьезной коррекции вниз существует, но для этого нужны сильные внешние факторы, и в первую очередь, ухудшение положения на мировых фондовых площадках. Не была исключением и последняя неделя, в ходе которой курс GBP/USD постоянно «оглядывался» на фондовые индексы и хотя к концу недели упал, но в итоге остался в пределах бокового рейнджа и не смог пройти границу 60-й фигуры. И вновь начинаем разбор со стандартной фразы о том, что внутридневная волатильность как всегда была высокой, амплитуда колебаний редко опускалась менее 200 пунктов. В понедельник торги начались с падения курса GBP/USD, Европейские фондовые рынки пошли вниз, учитывая ослабления оптимизма в рядах инвесторов, при этом цены на металлы и нефть также показали негативную динамику. Отметим, что заявления премьер-министра Британии Г.Брауна о том, что есть риски дальнейшего ухудшения ситуации в мировой экономике, способствовали нисходящему движению фунта. Так же многие эксперты считают, что снижение курса GBP/USD объясняется ликвидацией длинных позиций, накопленных быками в последнее время, тем более что в лидерах потерь на рынке акций остаются бумаги финансовых компаний. Во вторник после вечерней коррекции вверх, пара снова полетела вниз, на фоне негативных данных о состоянии промышленности Британии. В среду падению стерлинга так же способствовала негативная статистика, цены на дома в Британии в июне вновь упали, такой же негатив царил и на рынке акций. Но пара к концу дня лишь протестировала психологическую границу 60-й фигуры и не смогла закрепиться ниже нее, в результате в четверг началась восходящая коррекция, которая переросла в настоящее восходящее ралли. Этому способствовало заявление Банка Англии после окончания его заседания, на котором как и ожидалось, ставки были оставлены без изменения. Более важным стало решение ВоЕ не увеличивать программу количественного ослабления, что может обеспечить фунту запас прочности, в итоге за четверг курс GBP/USD вырос почти на 3 фигуры. В пятницу игроки фиксировали прибыль, закрывая длинные позиции по фунту, к тому же кросс GBP/JPY упал более чем на 300 пунктов, потянув за собой и основную пару. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с более длинной нижней тенью (рис.1), которую нельзя назвать ни «молотом», ни «висельником», т.к. образовалась она не на экстремумах рынка, а в боковике. Но все же, быки чувствуют себя увереннее, т.к.ара не смогла пробить сильный психологический барьер 1.6000, где проходит зона скопления уровней коррекции от разных нисходящих веток. Так же в качестве сильных support остаются 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52 и линия поддержки «В», проведенная через минимумы марта и апреля. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, к тому же пара вошла внутрь него. Некоторую поддержку медведям оказывает недельный стохастик, который продолжает снижаться, но сейчкс остановился около среднего уровня 50, от которого может отскочить вверх. Повторим, что вероятность нисходящего тренда остается, но для этого паре нужно как минимум продавить границу 1.6000. Напротив, в случае возобновления Up-тренда (когда курс GBP/USD) поднимется выше границы 65-й фигуры, можно ожидать роста в район 1.7000 и выше, а в качестве основных resistance будут выступать Фибо-уровни коррекции.

Рис.1

gbpw140709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD в июне прорвался выше линии сопротивления «К-K’» и начал движение в новом восходящем канале «К’-K’’», но не долго. В итоге, в начале июля пара возвратилась в пределы первого канала и сейчас движется практически горизонтально в пределах слабовосходящего канала «С-С’». В качестве основных support остаются все те же 260-дневная (годовая) скользящая средняя SmA260, линия поддержки «С» и психологическая граница 1.6000. Индикатор MACD движется строго вдоль нулевого уровня, подтверждая вязкий боковой рейндж и может как возобновить рост в положительной области, так и прорваться в отрицательную. Но для того, чтобы курс GBP/USD начал настоящую нисходящую коррекцию, медведям мало прорваться ниже границы 60-й фигуры, в качестве первичной цели выступает июньский low на отметке 1.5801, а основными support остаются трендовая линия «В» и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Только пробитие этих рубежей и снижение за уровень 1.5800 может привести к более серьезному нисходящему движению с ближайшей целью на 55-й фигуре. Но все же вероятность нового рывка «на север» остается более высокой, для этого курс GBP/USD должен закрепиться выше границы 65-й фигуры. Следующей целью будет психологическая «круглая цифра» 1.7000, а в качестве основного resistance остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3653 – 1.4777, который уже неоднократно удерживал пару от более сильного роста. Перед границей 70-й фигуры располагаются линия канала «К’» и линия сопротивления «С’», которые так же будут выступать в качестве resistance. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, а значит вполне возможны резкие движения в обе стороны. Во вторник вышли данные по инфляции в Британии (индексы CPI и розничные цены), а вечером обратить внимание на индексы цен производителей PPI и розничные продажи по США в июне. В среду будут опубликованы данные по рынку труда Британии, основные индексы инфляции CPI по США, важный NY Fed Empire State manufacturing index и объем промышленного производства, а так же выйдут «минутки» последнего заседания ФРС. В четверг обратить внимание на приток чистого капитала в экономику США TICS и на Philadelphia FED Index, а в пятницу будут опубликованы индикаторы жилищного строительства по США,

Рис.2

gbpd140709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после сильного падения более чем на 7 фигур сделал хорошую 50%-ю восходящую коррекцию, после чего вновь упал почти до психологической границы 60-й фигуры. С началом новой недели рост пары возобновился и сейчас торги проходят около границы 1.6300, а в качестве ближайшего resistance выступает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Так же отметим, что курс GBP/USD находится внутри Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6742 – 1.5982, а его третий луч «К’’» выступает в качестве сильного resistance. Вероятность продолжения восходящей коррекции остается высокой, что подтверждает индикатор RSI, который пересек среднюю линию 50 и продолжает рост. Но вряд ли стоит ожидать сильного подъема фунта, тот же осциллятор уже больше месяца не входил в зону перекупленности, отталкиваясь от сигнальной линии 70 вниз. Если курс GBP/USD прорвется выше границы 63-й фигуры, то ближайшей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.6379, а следующей целью будет июльский high на отметке 1.6544. при этом, в качестве ближайших (и основных) resistance будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции от последней нисходящей ветки 1.6742 – 1.5982. Если пара не сможет прорваться выше последнего недельного максимума и оттолкнется вниз, при этом индикатор RSI так же не пройдет сигнальную линию 70, то можно ожидать продолжения бокового коридора между границами 1.6000 и 1.6400. Конечно, спекулянты будут предпринимать попытки прорваться за его пределы, но для этого нужны более сильные внешние факторы. Они могут прийти на этой неделе и вновь основным драйвером будет выступать фондовый рынок, но сейчас скорее всего, его будут будоражить на макроэкономическая статистика а отчетность за 2 квартал крупнейших американских компаний.

Рис.3

gbph140709_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/15/article8752.html - GBP/USD 14 jul (15.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация