AUD/USD 16 jul (17.07.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

После июньского вязкого бокового рейнджа, с началом июля ситуация в курсе AUD/USD несколько оживилась и на прошлой неделе пара пошла вниз, пробив психологическую границу 80-й фигуры. Многим показалось, что медведи наконец то собрались и организовали нисходящую коррекцию, но пока об этом говорить рано, т.к. текущая неделя имеет ярко выраженный белый окрас. Но все же несколько слов о динамике австралийца (оззи) во второй половине июня, боковой характер торговли определяли макроэкономические данные из Австралии, которые носили смешаный характер. Так рост числа жилищных кредитов на 0.9% м/м оказался ниже среднего прогноза в +1.5% м/м, а индекс потребительского доверия в июне вырос на 12.7%, продемонстрировав сильнейший рост за последние 22 года. Инвестиционное кредитование выросло на 8.9% после +5.7% месяцем ранее, а на сырьевых рынках наблюдалось продолжение восходящей динамики. Данные по рынку труда Австралии, хотя и подтвердили наличие негативных тенденций, в целом выглядели относительно неплохими. Так, рост уровня безработицы с 5.5% до 5.7% соответствовал ожиданиям, а потери рабочих мест в мае составили лишь 1 700 человек, что оказалось заметно лучше прогноза в -30 000. Поддержку оззи оказал позитивный настрой инвесторов на рынках акций и сырьевых рынках, т.е. с ростом аппетита к риску австралийские активы стали пользоваться все большим спросом, в частности со стороны японских инвесторов, а чистый поток инвестиций вырос до 2.0 млрд А$. Эксперты отмечают, что восстановление Австралийской экономики может позволить RBA одним из первых начать ослабление денежно-кредитного регулирования в следующем году. Для Австралии является выгодным ведущее положение Китая и азиатского региона в обеспечении роста мировой экономики, обеспечивающее поддержку ценам на сырьевые. Но с началом июля спекулянты начали более массированно продавать австралийскую валюту, этому способствовали заявления ряда крупных инвестбанков о том, что укрепление товарных валют может приостановиться на фоне угасающего интереса к рисковым активам. К тому же, валюта выглядит перекупленной и спекулянты стали фиксировать прибыли по длинным позициям. Но на текущей неделе ситуация несколько выровнялась и игроки вновь стали покупать оззи после того как RBA оставил ставку без изменение на уровне 3% и публикации более позитивных данных о состоянии рынка труда в Австралии. В итоге, последние 2 недели закрылись черными свечами с не очень большими телами (рис.1), что говорит о росте потенциала медведей и возможному началу более серьезной нисходящей коррекции. К тому же пара пробила важный support, это линию поддержки «В», проведенную через минимумы марта и апреля, что так же подтверждает медвежьи настроения на рынке. Правда, текущая неделя несколько перечеркнула эти ожидания, с другой стороны, психологическая граница 0.8000 после того, как курс AUD/USD пробил ее в начале июля, поменяла свой статус на уровень сопротивления. А значит, пара может не пробить этот барьер и вновь отскочить от этого resistance вниз, после чего и начнется основное нисходящее движение. Недельный стохастик хоть и притормозил свое снижение, все же сумел опуститься ниже среднего уровня 50, что так же подтверждает возрастающий потенциал медведей. Но пара находится внутри Аллигатора и может потенциально снизиться до психологической границы 0.7500, оставаясь внутри индикатора, что говорит в целом о боковом характере торгов в среднесрочной перспективе. Если все же курс AUD/USD вновь поднимется выше границы 80-й фигуры, то для возобновления Up-тренда необходимо пробить трендовую линию «А» и 100-недельную скользящую среднюю SmA100 и обновить июньский high на отметке 0.8262.

Рис.1audw160709_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после 3-месячного ралли, курс AUD/USD ушел на слабовыраженную медвежью коррекцию в пределах не очень крутого канала «С-С’». При этом, пара осталась внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.6305 и 0.8262, а его третий луч «В’’» выступает в качестве сильной поддержки. Так же отметим, что в качестве основных support высупют первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 0.6951 — 0.8262 и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. C открытием текущей недели курс AUD/USD пошел вверх, после того как понедельник закрылся в виде классического белого «молота», который является сильной разворотной моделью. Подтверждающим сигналом к развороту вверх так же послужила дивергенция — схождение, которая сформировалась на MACD-гистограмме. На торгах в среду пара пробила 21-дневную скользящую среднюю SmA21, а так же психологическую границу 0.8000. Но сегодня рост остановился, что говорит о неспособности быков разввать и дальше восходящий тренд, а в качестве основного resistance выступает верхняя граница нисходящего канала «С-С'» Если все же быки возобновят покупки и курс AUD/USD пробьет линию сопротивления «С», то ближайшей целью будет выступать последний недельный июньский максимум на отметке 0.8154. Пробитие этого resistance приведет к ускорению восходящего движения, а следующимим целями будут выступать недельные максимумы июня на отметках 0.8235 и 0.8262. Если пара преодолеет последний high, который является максимум этого года, то открывается дорога к сильной «круглой цифре» 0.8500. В качестве основных resistance будут выступать средний луч «В'» Фибо-веера и уровень 261.8% статичных Фибо-расширений, построенных от начального импульса 0.6305 — 0.7092, проходящий около отметки 0.8370. Если курс AUD/USD все же не сможет выйти за пределы основного медвежьего канала «С-С'» и оттолкнется от его верхней границы, то пара продолжит снижение в его пределах. В качестве ближайших support будут выступать все те же третий луч «В''», средняя линия канала «С-С'», SmA65 и уровень 38.2% коррекции от восходящей ветки 0.9651 — 0.8262. А основной целью остается последний июльский минимум на отметке 0.7700, пробитие которого приведет пару к нижней границе канала, которая проходит около границы 76-й фигуры.

Рис.2

audd160709_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно что курс AUD/USD продолжает снижение в пределах основного 6-недельного нисходящего канала «К-К'», но сейчас резко поднимается от его нижней границы к верхней. Вчера пара пробила психологическую границу 80-й фигуры и обновила максимму прошлой недели на отметке 0.8036. Но сегодня с утра наблюдался обратный откат, медведи попыткались вновь закрепиться ниже этого рубежа, но безуспешно, пара пошла в очередной раз вверх достигнув вчерашнего максиммуа на отметке 0.8054. Курс AUD/USD может продолжить рост до границы 81-й фигуры, а вкачестве основного resistance будет выступать линия сопротивления «К». Но дальнейший рост в краткосрочной перспективе может завершиться, это подтверждает индикатор RSI, который может вторично войти в зону перекупленности или остановиться на сигнальной линии 70, сформировав дивергенцию — расхождение. После этого пара продолжит нисходящее движение в пределах основного слабонисходящего канала «К-К'», а ближайшей целью остается все та же психологическая граница 0.8000, пробитие которой приведет к снижению еще на 1.5-2 фигуры. Пр этом, индикатор RSI должен не только опуститься ниже средней линии 50, но и войти в зону перепроданности. Дальнейшее снижение возможно, но вряд ли медведи смогут серьезно опуститься ниже границы 0.7700 и пробить нижнюю границу канала, для этого нужны более сильные внешние факторы. Еще раз отметим, что на австралийский доллар оказывает давление динамика цен на металлы и другое стратегическое сырье. Ну и конечно же, курс AUD/USD очень подвержен влиянию ситуации на рынке ценных бумаг, рост фондовых индексов приводит к такому же росту пары и наоборот.

Рис.3

aud3h16jul_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/07/17/article8757.html - AUD/USD 16 jul (17.07.2009)
Отправить комментарий
Авторизация