EUR/JPY 13 aug (13.08.2009)

EUR/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Одна из самых волатильных валютных пар EUR/JPY в последние несколько месяцев движется в пределах бокового коридора, правда, довольно широкого, около 12 фигур. Попытки вырваться за пределы этого диапазона имели краткосрочный характер, после чего пара возвращалась обратно. Летние месяцы получились зеркально противоположными, если в июне евро снизилось против йены более чем на 1000 пунктов, то в июле наблюдалась обратная динамика и курс EUR/JPY возвратился на исходные рубежи. Причин такой динамики было несколько, но в первую очередь, это позитивный настрой инвесторов на фондовых площадках, который привел к тому, что спекулянты вновь стали обращать внимание на рисковые активы, продавая йену, как «валюту-убежище». Правда, в первые дни июля пара падала и почти дошла до минимума мая и только после этого начала новый рост, который ускорился, когда была пробита психологическая граница 30-й фигуры. Хорошую поддержку евро (вместе с другими основными валютами) получило после публикации позитивной отчетности крупных европейских и в первую очередь, американских корпораций. Напротив, давление на йену оказывают слабые макроэкономические данные из Японии, так торговый баланс хоть и вырос в июне, но оказался ниже, чем ожидаемое значение 650 млрд. иен. Не оказало поддержку сообщение о том, что на рынок могут поступить японские облигации Toshin на сумму около 700 млрд иен. Эти облигации выпускаются в иностранной валюте для японских покупателей, и их выпуск свидетельствует о росте спроса на иностранные активы со стороны японских инвесторов. При этом, стоит отметить, что любые попытки снижения курса EUR/JPY воспринимались быками, как хорошие моменты для открытия новых длинных позиций. В последние дни июля йена резко упала после публикации отчета Министерства экономики, Японии. В нем сообщалось, что производство в июне лишь незначительно выросло и до конца лета не намечается сильного подъема. Так же, японские инвесторы продолжили демонстрировать интерес к иностранным активам, и избавлялись от японских активов, их чистые продажи составили более 110 млрд йен. В итоге, к началу августа кросс поднялся и протестировал границу 35-й фигуры, после чего пошел дальше, а йена остается под давлением, т.к. отчеты по доходам компаний и их прогнозы на предстоящие кварталы довольно пессимистичны. В итоге, первая неделя августа закрылась белой свечой средних размеров (рис.1), что говорит о хорошем настроении в стане быков, особенно после того как кросс пробил все 3 линии Аллигатора и линию сопротивления «В», проведенную через максимумы 2008 и 2009гг. Видно, что не смотря на боковой рейндж, курс EUR/JPY остается в пределах основного восходящего канала «А-А’», а его средняя линия остается в качестве ближайшего сопротивления. Основной целью быков пока остается психологическая граница 1.4000, выше которой кросс не поднимался с октября прошлого года, а в качестве сильного resistance будет выступать уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 169.95 – 112.07, который проходит чуть выше границы 40-й фигуры. Но и пробитие этого рубежа еще не гарантирует ускорение Up-тренда, еще чуть выше проходит несколько сильных resistance, это границы сентябрьского гэпа на отметках 145.40 и 145.09, а так же 100-недельная скользящая средняя SmA100. Недельный стохастик так же уже не на стороне быков, т.к. поднялся выше сигнальной линии 80 и может начать разворот вниз, хотя не исключаем вероятность более длительного нахождения осциллятора в зоне перекупленности как в марте этого года. В случае возобновления нисходящего движения в качестве основного support будут выступать линии Аллигатора, линия поддержки «А» и психологическая граница 130.00

Рис.1

eurjpyw130809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/JPY продолжает движение в пределах не очень крутого восходящего канала «D-D’», среднюю линию которого он пытался пересечь, но пока безрезультатно. В качестве сильного resistance выступил луч «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 112.07 и 137.40. Правда, сильного отскока вниз пока так же не получается, кросс отскочил от границы 35-й фигуры, а в качестве support так же выступает 21-дневная скользящая средняя SmA21. Но индикатор МACD пока находится в положительной области, а так же выше своей сигнальной линии, что подтверждает больший потенциал быков, нежели медведей. Среда закрылась свечой с небольшим белым телом и блинной нижней тенью, что подтверждает неспособность медведей переломить ситуацию. Если восходящее движение продолжится, то ближайшей целью остается психологический барьер 140.00, выше которого пара поднималась последний раз лишь 14 октября прошлого года. Но для пробитие этого рубежа кросс должен пробить 2 сильных resistance, это все тот же луч «С» Фибо-веера и уровень 200;% статичных Фибо-расширений от начального импульса 112.07 – 126.07, который практически совпадает с границей 40-й фигуры. После пробития этих сопротивлений курс EUR/JPY может ускорить рост и практически беспрепятственно дойти до следующей сильной «круглой цифры» 145.00, где проходит верхняя граница основного восходящего канала «D-D’». Если все же попытки быков прорваться к уровню 140.00 не увенчаются успехом и кросс снова пойдет вниз, то после пробития границы 35-й фигуры можно ожидать ускорения падения евро, а в качестве ближайшего support будет 100-дневная скользящая средняя Sma100. Более сильный уровень поддержки находится на границе 30-й фигуры, здесь же проходит и нижняя граница канала «D-D’». Пробитие этого рубежа может привести к ускорению нисходящего движения, а следующей целью будет июльский минимум на отметке 127.01.

Рис.2

eurjpyd130809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что пара почти месяц движется вверх, хотя коррекционные выпады медведей выглядят все более агрессивными. Последнее нисходящее движение наблюдалось в начале этой недели, когда курс EUR/JPY упал почти на 400 пунктов, после того, как быки не смогли закрепиться за уровнем 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 127.01 – 130.86 и коррекции до 127.81, который располагается около границы 38-й фигуры. Но и закрепиться ниже уровня 135.00 медведям не удалось, кросс вновь пошел вверх, а в качестве support так же выступила 200-я экспоненциальная скользящая средняя EmA200. Сейчас пара движется внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 127.01 и 136.08 (и скорректированного по трендовой линии, проведенной через минимумы 127.01 и 132.77), что говорит о сохранении более высокого потенциала быков. Это же подтверждает индикатор RSI,который не только отскочил от границы зоны перепроданности, но уже поднимается выше среднего уровня 50 и готов пробить свой resistance (зеленая линия). Ближайшей целью остается последний августовский high на отметке 138.70, пробитие которого открывает дорогу к психологической границе 40-й фигуры, чуть выше которой проходит уровень 323.6% тех же расширений. Напротив, если курс EUR/JPY так и не сможет протестирвать последние максимумы и вновь отскочит вниз, то боковое движение внутри Фибо-веера продолжится еще на неделю. Более сильная нисходящая коррекция так же возможна, для чего кроссу необходимо пробить и закрепиться ниже границы 35-й фигуры, а ближайшей целью остается последний августовский low на отметке 134.86. При этом, индикатор RSIдолжен не только развернуться вниз и пробить средний уровень 50, но и войти в зону перепроданности. Так же напоминаем, что необходимо постоянно следить за динамикой мировых фондовых индексов, т.к. именно кроссы с йеной особенно чувствительны к ним и движутся сонаправленно.

Рис.3

eurjpyh130809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/13/article8871.html - EUR/JPY 13 aug (13.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация