GBP/USD 18 aug (18.08.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Похоже, быки по фунту ведут себя так же, как и по евро, неспособность закрепиться выше психологической границы 70-й фигуры и уход спекулянтов от рисков привело к тому, что курс GBP/USD развернулся вниз. Но в отличие от единой валюты, фунт так же оказался под давлением и из-за плохой макроэкономической статистики по Британии. Торги в прошлый понедельник начались для фунта вполне нормально, пара несколько выросла в азиатскую сессию, но с открытием Лондона резко полетела вниз. В условиях снижения спроса на рисковые инструменты наблюдалось продолжение продаж британского фунта против основных валют. Давление на курс стерлинга так же оказывают меры, которые были приняты Банком Англии на прошлой неделе для дальнейшего ослабления кредитно-денежной политики. Вторник оказался самым спокойным днем, волатильность торгов была очень низкой, т.к. в преддверии заседания ФРС игроки не спешили рисковать. С одной стороны, поддержку фунту оказали данные, показавшие стабилизацию цен на недвижимость в Британии, с другой стороны, увеличение дефицита торгового баланса оказывает давление на курс стерлинга. В среду курс GBP/USD совершал частые противонаправленные колебания, что связано с выходом большого блока данных по Британии. Безработица оказалась в соответствие с прогнозами, но в ежеквартальном отчете ВоЕ отмечается, что время и темпы выздоровления экономики Британии крайне неопределенные. Не исключается принятие дальнейших мер по стимулированию экономики, т.е., говорить о повышении основных процентных ставок в обозримом будущем не приходится. Поскольку ожидалось, что Банк Англии мог заявить об однозначном продолжении ослабления кредитно-денежной политики, то после этого отчета фунт резко пошел вверх. На заседании ФРС как и ожидалось, ставки были оставлены без изменения, а в комментариях было отмечено, что условия на финансовых рынках продолжили улучшаться. ФРС намерена использовать все доступные средства для стимулирования экономического восстановления и сохранения ценовой стабильности. В четверг курс GBP/USD в первой половине дня продолжил рост на фоне роста мировых фондовых индексов, цен на нефть и золото. Но в пятницу пара показала обратную динамику, данные по США оказались хуже прогнозов, что привело к падению котировок на фондовых рынках и уменьшении интереса к рисковым инструментам у спекулянтов. В итоге последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с чуть более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о незначительном превосходстве медведей. В качестве основного resistance выступают уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501, а так же уровень 61.8% коррекции от ветки 1.8666 – 1.3501. Но все же на рынке явно просматривается боковик, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а недельный стохастик хоть и опускается вниз, но пока притормозил около среднего уровня 50. Но текущая неделя уже имеет черный цвет, она зашла внутрь Аллигатора и пересекла линию поддержки «В», проведенную через минимумы марта и апреля. Но для ускорения нисходящего тренда курс GBP/USD должен пробить основной support, зону скопления, которая совпадает с психологической границей 1.6000. Если пара опустится ниже этого важного рубежа, то можно ожидать ускорения нисходящего движения, ближайшим support будет синяя линия «челюсти» Аллигатора, а следующей целью будет граница 55-й фигуры. Напротив, если фунт удержится выше границы 60-й фигуры, то пара останется в пределах широкого (около 1000 пунктов) бокового коридора, а в качестве основного resistance остается линия сопротивления «А».

Рис.1

gbpw180809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD продолжает движение в пределах не очень крутого восходящего канала «С-С’», правда последние полторы недели фунт падает. На вчерашних торгах пара пробила трендовую линию «В», проведенную через минимумы марта и апреля, но пока притормозила около границы 63-й фигуры, где проходит 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Можно сказать, что сформировалась разворотная фигура «голова – плечи», а линию «шеи D» курс GBP/USD так же протестировал на вчерашних торгах. Если в ближайшие дни пробой этой графической границы подтвердится и пара продолжит нисходящее движение, то целью будет высота фигуры (600 пунктов), т.е уровень 1.5800. Чуть ниже этой отметке располагается уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6389. Но дойти до этого рубежа будет непросто, а в качестве основных support будут выступать линия поддержки «С», первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4395 – 1.7041 и уровень 161.8% тех же расширений. Вероятность движения в обе стороны выглядит примерно одинаковой, что подтверждает индикатор MACD, который находится на нулевом уровне и может, как прорваться в отрицательную область, так и отскочить от средней линии вверх. Во втором случае пара останется в пределах слабого восходящего канала «С-С’» и в итоге может снова дойти до психологической границы 70-й фигуры. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так в понедельник вышли данные по притоку чистого капитала в экономику США и важный NY Fed Empire State manufacturing index. Во вторник обратить внимание на публикацию данных по инфляции в Британии (индексы CPI и розничные цены), а вечером выйдут индексы цен производителей PPI по США, а так же индикаторы жилищного строительства. В среду обратить внимание на «минутки» последнего заседания Банка Англии и индекс Ассоциации Британских промышленников CBI industrial order books balance. В четверг выйдут розничные продажи, объем денежной массы и дефицит бюджета по Британии, а вечером опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index, а в пятницу обратить внимание на продажи домов на вторичном рынке США.

Рис.2

gbpd180809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после резкого подъема в начале августа, уже вторую неделю падает в пределах крутого нисходящего канала «М-М’». В конце прошлой недели наблюдалась не очень глубокая восходящая коррекция пары, которая носила больше чисто технический характер, а с началом новой недели down-тренд возобновился. Вчера пара пробила минимумы прошлой недели и конца июля и протестировала границу 63-й фигуры. Сегодня курс GBP/USD корректируется вверх, а в качестве основного support так же выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6750. Вероятность более глубокой восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию-схождение, что может привести к росту фунта в район границы 65-й фигуры. При этом, осциллятор должен не только протестировать средний уровень 50, продолжить рост и войти в зону перекупленности. В качестве ближайших resistance будут выступать Фибо-уровни коррекции от последней нисходящей ветки 1.6663 – 1.6274, 34-я и 200-я экспоненциальные скользящие средние EmA34 и EmA200, а так же линия сопротивления «М». Если пара выйдет за пределы основного нисходящего канала «М-М’», то можно ожидать более резкого подъема фунта до максимума прошлой недели на отметке 1.6663. Если курс GBP/USD останется в пределах этого канала и отскочит от его верхней границы вниз, то можно ожидать продолжения down-тренда, а после пробития границы 63-й фигуры, нисходящее движение может ускориться. Следующей целью будет граница 61-й фигуры с которой совпадает уровень 323.6% тех же расширений, а отдаленной целью остается психологическая граница 1.6000. При этом, индикатор RSIдолжен сначала отскочить от среднего уровня 50, продолжить снижение и войти в зону перепроданности. Так же не забываем, что до сих пор динамика курса GBP/USD очень зависит от ситуации на мировых фондовых рынках, по этому следим за фондовыми индексами, с которыми фунт движется сонаправленно.

Рис.3

gbph180809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/18/article8893.html - GBP/USD 18 aug (18.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация