GBP/USD 25 aug (25.08.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Фунт продолжает вялотекущее снижение, которое происходит в пределах бокового коридора, что говорит о нежелании игроков форсировать события до наступления осенней сессии. Тем не менее, все больше создается впечатление, что курс GBP/USD не сможет в ближайшее время возобновить восходящий тренд и подняться выше границы 70-й фигуры. На прошлой неделе пара вновь продемонстрировала высокую внутридневную волатильность, но в итоге победитель так и не определился. В понедельник торги открылись с гэпом вниз, после чего нисходящее движение продолжилось, фунт к полудню упал на 2 фигуры, чему способствовало резкое снижение фондовых индексов, а драйвером стал кросс GBP/JPY, который упал более чем на 3 фигуры. Но пара не смогла удержаться ниже границы 63-й фигуры и во второй половине дня несколько выросла. Во вторник курс GBP/USD с самого утра резко пошел вверх, а после пробития границы 64-й фигуры этот рост только ускорился, поддержку курсу фунта оказали данные по Британии, согласно которым уровень инфляции в стране в июле оказался выше прогнозов экономистов. Так же поддержку стерлингу оказал рост мировых фондовых индексов и цен на нефть, в итоге пара выросла более чем на 2 фигуры, превысив максимум понедельника. В среду качели повернулись в обратную сторону и курс GBP/USD с началом японских торгов полетел вниз, на фоне резкого падения котировок акций в Азии, которое продолжилось и на европейских площадках. К тому же фунт попал под распродажи после публикации протокола заседания Банка Англии от 5-6 августа, так за решение увеличить объем покупок государственных облигаций на 50 млрд. фунтов проголосовало 6 членов ВоЕ, а трое проголосовало за увеличение на 75 млрд. фунтов. Эти данные свидетельствуют о том, что количественное ослабление кредитно-денежной политики в стране будет усиливаться. Но на вечерних торгах курс GBP/USD резко развернулся вверх и концу дня полностью отыграл все упущенное. Ослаблению курса доллара способствовал рост мировых цен на нефть, а также рост котировок на фондовых рынках, при этом, отметим, что резкие изменения курса фунта были вызваны низкой ликвидностью на рынке. В четверг наблюдалось относительное затишье, тем не менее, курс GBP/USD все равно умудрился совершать колебания в диапазоне 150 пунктов на фоне неоднозначных данных по Британии. В пятницу волатильность в паре вновь выросла до 200 пунктов, но торги закончились в районе утренних уровней, рваные торги на мировых фондовых рынках и выступление Б.Бернанке оказали влияние и на курс фунта. В итоге, последняя неделя закрылась в виде «дожи креста» с чуть более длинной нижней тенью (рис.1), что говорит о полной неопределенности на рынке. Боковой характер торгов подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально и курс GBP/USD пытается закрепиться внутри него. Но некоторую поддержку медведям оказывает тот факт, что текущая неделя открылась уже ниже линии поддержки «В», проведенной через минимумы марта и апреля. К тому же недельный стохастик пересек средний уровень 50 и продолжает снижаться в направлении зоны перепроданности. Но снизу проходит несколько сильных support, это линии Аллигатора и зона скопления (совпадение двух уровней коррекции от разных веток), которая практически совпадает с психологической границей 1.6000. Только пробитие этого сильного рубежа может привести к более сильному ускорению нисходящей коррекции. Если все же курс GBP/USD попытается возобновить рост, то для ускорения Up-тренда быки должны пробить несколько сильных resistance, это уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501 и линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг.

Рис.1

gbpw250809_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD остается в пределах слабого восходящего канала «С-С’», но сейчас приближается к его нижней границе. Некоторую поддержку фунту оказывает тот факт, что пара торгуется в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4395 и 1.6661 (скорректирован средним лучом по трендовой линии 1.4395 – 1.5982). Но все же позиции быков выглядят очень шаткими, что подтверждает индикатор MACD, который пытается прорваться ниже нулевого уровня в отрицательную область. Это движение может ускориться, если сработает разворотная фигура «голова-плечи», при этом нужно продавить и закрепиться ниже линии «шеи D». В качестве ближайших support выступают 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, третий луч «В''» Фибо-веера и нижняя граница канала «С-С’». Для ускорения нисходящего движения курс GBP/USD должен обновить последний августовский минимум на отметке 1.6274. Ближайшей целью и одновременно основным support будет выступать психологическая граница 1.6000, рядом с которой проходят первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.4395 – 1.7041 и уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6274. Пробитие этого рубежа приведет пару к июльскому low на отметке 1.5801, с которым практически совпадает более сильный уровень 161.8% тех же расширений, а еще ниже около границы 57-й фигуры располагается уровень 50% коррекции. Но для такого снижения индикатор MACD должен хорошо спуститься в отрицательную зону, а так же нужны внешние факторы. Но если фигура «голова-плечи» не сработает и курс GBP/USD отскочит вверх, то вязкий боковой рейндж в пределах диапазона 1.6400 – 1.6800 продолжится. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, так во вторник выйдет индекс настроения потребителей по США. В среду обратить внимание на заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов, а в четверг выйдут национальные данные по ценам на жилье в Британии и важный обзор CBI retail sales volume balance. Вечером будет опубликовано уточненное значение ВВП США за 2 квартал, а так же основной индекс цен на потребление, а в пятницу выйдут личные расходы и доходы по США, ценовой дефлятор ВВП и окончательное значение Мичиганского индекса.

Рис.2

gbpd250809_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD последние несколько дней движется в боковом диапазоне, шириной чуть более 300 пунктов. Так же видно, что сформировался равносторонний сходящийся треугольник со сторонами «М» и «М’», который вчера вечером был пробит вниз. Вероятность продолжения медвежьего движения подтверждает тот факт, что пара находится внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.7041 и 1.6274. Сейчас курс GBP/USD спускается вдоль среднего луча «К’», при этом индикатор RSI опустился ниже среднего уровня 50 и пока еще не дошел до сигнальной линии 30. Другими словами, потенциал для снижения осциллятора еще довольно большой, а значит пара вполне способна не только протестировать последний августовский low на отметке 1.6274, но и пойти дальше. При этом, в качестве основных support будут выступать граница 63-й фигуры, уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 – 1.6750 и линия поддержки «Р», проведенная через недельные минимумы июля и августа. Прорыв этих рубежей приведет к ускорению down-тренда, а следующей целью будет граница 61-й фигуры, с которой совпадает уровень 323.6% тех же расширений. Отдаленной (а может и основной) целью остается психологическая граница 1.6000, при этом, индикатор RSI должен не только продолжить снижение, но и глубоко опуститься в зоне перепроданности. Если все же курс GBP/USD не сможет прорваться ниже границы 63-й фигуры и отскочит вверх, то коррекция может поднять пару до границы 1.6500, где проходит несколько сильных resistance, это 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «К’’» Фибо-веера. Прорыв выше этого рубежа может привести к ускорению восходящего движения, следующими целями остаются недельные максимумы на отметках 1.6622 и 1.6663, а в качестве промежуточныхх resistance будут выступать уровни 38.2% и 50% от последней нисходящей ветки 1.7041 – 1.6274. Прорыв этих рубежей может резко ускорить восходящее движение, при этом, индикатор RSI должен не только подняться выше уровня 50 и продолжить рост в положительной области, но и войти в зону перекупленности. Так же не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов, с которыми у фунта остается очень сильная корреляция.

Рис.3

gbph250809_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/08/25/article8920.html - GBP/USD 25 aug (25.08.2009)
Отправить комментарий
Авторизация