USD/JPY 21 sept (21.09.2009)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Как и ожидалось, после резкого падения курса USD/JPY, которое состоялось на предыдущей неделе, на прошлой пара пошла на коррекцию. И это рассматривается пока именно как коррекция, т.е. возобновление down-тренда вполне возможно, и йена может еще раз проверить на прочность многолетние максимумы, которых она достигла в январе этого года. Для этого есть определенные причины и в первую очередь тот факт, что учитывая приближение окончания финансового полугодия в Японии, возможна репатриация иностранных активов японскими инвесторами, т.е. до конца сентября возможен потенциальный спрос на японскую валюту. В последнюю неделю пара совершала очень рваные, разнонаправленные колебания, но в итоге результат был по сути предрешен в ее первый день. В понедельник торги открылись с гэпом вниз (около 40 пунктов), после чего курс USD/JPY пошел резко вверх. Безусловно, основной причиной такого снижения йены, стала неспособность медведей протестировать психологическую границу 90-й фигуры. К тому же поддержку доллару оказало падение фондовых индексов, цен на нефть и снижение курсов более рисковых инструментов, таких как золото, австралийский и новозеландский доллары. Во вторник в первой половине дня пара продолжила рост, давление на йену оказали слова заместитель министра финансов Японии. Он обеспокоен высоким курсом йены и пристально наблюдает за ситуацией на рынке форекс, по сути это намек на возможные валютные интервенции, которые не проводились в Японии уже с 2004 года. Но во второй половине дня курс USD/JPY пошел вниз, но это была техническая коррекция на фоне общего ослабления доллара по всему рынку. В среду пара резкие противонаправленные колебания в обе стороны, но в итоге день закрылся на уровнях открытия. Поддержку йене оказало заявление нового министра финансов Японии Фуджи, он сказал, что сильная йена является преимуществом для японской экономики. а колебания курса йены на рынке не являются излишне резкими и он не видит необходимости в проведении валютных интервенций. В последствие, как это часто и бывает, курс USD/JPY возвратился на исходные рубежи, но в четверг рваный характер торговли возобновился. На заседании Банка Японии процентная ставка единогласно была оставлен без изменения на уровне 0.10%. Но BoJ отметил, что условия на финансовом рынке все еще тяжелые, но на лицо признаки улучшения ситуации, что привело к росту курса йены. Потом все развернулось вверх, а в пятницу игроки стали фиксировать прибыль в преддверии длинных выходных в Японии. В итоге неделя закрылась небольшой белой свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит лишь о коррекции курса USD/JPY после сильного снижения. При этом в качестве основного support выступил психологический уровень 90.00, до которого медведи так и не дотянули. Это может привести к более серьезному отскоку пары вверх в район 93-й фигуры, где проходит несколько сильных resistance, это линии «губы» и «зубы» (зеленая и красная) индикатора Аллигатор и линия «А», перешедшая в разряд сопротивления. Так же не исключен рост до границы 95.00 и даже выше, но для этого нужны сильные внешние факторы. Но все же не следует исключать быстрого восстановления нисходящего движения, учитывая тот факт, что основные цели медведей располагаются очень близко. Это многолетние зимние минимумы на отметках 87.12 и 87.10, а в качестве основного (и очень сильного) support выступает линия «F», это долгосрочная линия поддержки, соединяющая минимумы 1995 и 2009 годов, которая находится около отметки 87.60-80. Недельный стохастик, хоть и разворачивается вверх, но все же еще находится в зоне перепроданности, а значит может отскочить от сигнальной линии 20 и сделать еще одну попытку к снижению

Рис.1

jpyw210909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY продолжает снижение в пределах 6-месячного нисходящего канала «С-С’». В начале месяца пара продавила его среднюю линию, но не дошла до его нижней границы и пошла на коррекцию вверх. В качестве основных support выступили психологическая граница 90.00 и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 101.43 – 93.83 и коррекции до 99.75, который проходит около отметки 90.30. Последние 4 дня закрывались свечами с короткими телами и длинными тенями, что говорит не только о неопределенности на рынке, но и показывает нежелание игроков двигаться дальше. Но текущая неделя началась с бычьими настроениями и понедельник имеет большое белое тело, что говорит о серьезных намерениях быков начать более сильную коррекцию (а может и перелом), при этом пара пробила линию сопротивления «D», проведенную через максимумы августа и сентября. Но пока это выглядит довольно слабо, курс USD/JPY только тестирует уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 97.78 – 90.11 и пытается продавить среднюю линию канала. Индикатор MACD так же еще пока не отражает бычьих настроений на рынке, осциллятор лишь только разворачивается вверх и пытается пересечь свою сигнальную линию. Если пара сможет закрепиться выше границы 92-й фигуры, то следующей целью будет сентябрьский максимум на отметке 93.29, который охраняет первый Фиб-узел коррекции (38.2%), совпадающий с границей 93.00, а в качестве промежуточного resistance выступает 21-дневная скользящая средняя SmA21. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению восходящего движения с последующей целью на недельном максимуме августа 95.05, т.е. до психологической границы 95-й фигуры. Но нисходящее движение еще не скахало последнего слова и курс USD/JPY вполне способен еще раз попробовать протестировать границу 90-й фигуры, а в случае успеха продолжить снижение к январскому low на отметке 87.10. Правда, пара может затормозить около нижней границы канала «С-С’», там же проходит и уровень 200% Фибо-расширений. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которые могут быть на этой неделе только в среду, когда закончится заседание ФРС по ставкам.

Рис.2

jpyd210909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY с начала сентября находился в сильном нисходящем тренде, при этом, восходящие коррекции выглядели довольно слабо. К тому же пара остается в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 95.05 и 91.93, что так же говорит в пользу медведей. Но сейчас, похоже, быки могут организовать более серьезную коррекцию вверх, т.к. курс USD/JPY не смог продавить психологическую границу 90.00, при этом сформировалась разворотная фигура «двойное дно». Так же пара пытается одновременно пробить еще несколько сильных resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 95.05 – 90.11, третий луч «К’’» Фибо-веера и 144-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA144. Пробитие этих рубежей приведет йену к промежуточному максимуму на отметке 92.57 и далее к сентябрьскому high на отметке 93.29. Но на отметке 92.50 располагается сильный resistance, это зона «свидания», которая образована совпадением уровня 50% коррекции и уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 90.11 – 91.61. Пробитие этого рубежа может привести к ускорению Up-тренда и тестированию границы 93-й фигуры, около которой так же располагается несколько сильных resistance в виде Фибо-узлов коррекции и расширений. В пользу продолжения восходящего тренда так же выступает индикатор RSI,который поднялся выше среднего уровня 50 и приближается к сигнальной линии 70. Напомним, что если осциллятор на тренде входит в зону перекупленности, это еще не факт, что он развернется вниз, он может находиться в экстремальных зонах довольно долго. Но может произойти и разворот вниз, тогда пара возобновит снижение в пределах Фибо-веера, а целью остается психологическая граница 90.00. Напомним, что с понедельника по среду в Японии выходные, тем не менее помимо заседания ФРС, которое закончится в 22.15мск в среду на этой неделе обратить внимание на публикацию торгового баланса Японии в четверг, а вечером выйдут продажи домов на вторичном рынке США. В пятницу обратить внимание на публикацию «минуток» августовского заседания BoJ, так же выйдут продажи новых домов в США м окончательное значение Мичигнаского индекса настроения потребителей.

Рис.3

jpyh210909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/21/article9027.html - USD/JPY 21 sept (21.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация