EUR/USD 28 sept (28.09.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, курс EUR/USD после того, как на предыдущей неделе обновил 9-месячный максимум, на прошлой неделе продолжил свой рост и пробил границу 48-й фигуры, выше которой он был только ровно год назад в сентябре 2008г. Но дальнейшего развития это не получило, евро не смогло протестировать сентябрьский high на отметке 1.4865 и пара откатилась вниз. Вообще, прошедшая неделя была довольно интересной, в плане ежедневной динамики рынка, так в понедельник торги открылись с понижением, и евро упало почти на фигуру. Это связано со снижением европейских фондовых индексов, цен на нефть и золото, но во второй половине дня все развернулось вверх, и к концу дня курс EUR/USD отыграл упущенное ранее. Во вторник торги начались вяло, но с открытием Лондона евро стремительно понеслось вверх, а причины были все те же, рост фондовых индексов и золота, которое превысило отметку 1017$ за унцию. В среду игроки решили не форсировать события до вечера, по этому единая валюта плавно корректировалась, но ближе к оглашению итогов заседания ФРС курс EUR/USD начал отрастать. Как и ожидалось, FOMC единогласно оставил без изменения основную процентную ставку на уровне 0.00-0.25%, а программа ФРС по покупке долговых обязательств на ипотечном рынке в размере 1.45 трлн.$ продлена до марта следующего года. Программа по покупке правительственных облигаций в размере 300 млрд. долл. должна быть завершена в конце октября текущего года. Так же в «заключительной инструкции ФРС говорится о том, что уровень экономической активности в стране повысился.Сразу после объявлений результатов заседания FOMC курс EUR/USD стремительно вырос и достиг уровня 1.4843, максимального с сентября 2008 года, после чего евро так же резко упало почти на полторы фигуры на фоне снижения фондовых индексов и цен на нефть. В четверг всю первую половину дня евро отыгрывало предыдущее падение, но с началом американской сессии камнем полетело вниз. Неспособность быков закрепиться выше психологического уровня 1.4800 привело к закрытию длинных позиций по евро в преддверии открытия заседания «Большой 20-ки» в Питтсбурге. К тому же, ФРС, ЕЦБ, ВоЕ и SNB заявили о том, что они постепенно будут сворачивать свои антикризисные программы, направленные на поддержку финансового рынка, т.е. будут уменьшать долларовую ликвидность на денежном рынке. Все это, а так же снижение цен на нефть и золото привело к снижению мировых фондовых индексов. В пятницу курс EUR/USD совершал частые противонаправленные колебания, но не смог подняться выше границы 47-й фигуры, игроки ждали итогов заседания G-20. Последняя неделя закрылась очень небольшой черной свечой (почти дожи) с более длинной верхней тенью (рис.1), что говорит о неспособности быков продолжать свое ралли. Правда, пара смогла удержаться выше сильного resistance, пробитого неделей ранее – второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6037 – 1.2330. Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх, а основной целью быков остается сильная психологическая граница 1.5000. Но дойти до нее будет очень трудно, слишком много resistance располагаются перед ней, это средняя линия основного восходящего канала «В-B’», линия сопротивления «А», проведенная через годовые максимумы 2008 и 2009гг, а так же границы августовского гэпа прорыва. Так же видно, что недельный стохастик пересекает сверху вниз свою медленную линию и пытается выйти из зоны перекупленности, что может привести к началу более серьезной медвежьей коррекции. Но вряд ли стоит ожидать снижения за уровень 1.4300, а в качестве ближайших support будут выступать все 3 линии Аллигатора и линия поддержки «В».

Рис.1

eurw280909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после трех неудачных попыток пробить границу 1.4800, разворачивается вниз. Пока это выглядит как коррекция, а в пользу продолжения Up-тренда выступает тот факт, что пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337. При этом, средний луч «В’» выступает в качестве ближайшего support, линия «D», проведенная через максимумы июня и августа, которая перешла в разряд поддержки, а так же 21-дневная скользящая средняя Sma21. Все эти support проходят около психологической границы 1.4500, пробитие которой может привести к более глубокой коррекции курса EUR/USD в район границы 43-й фигуры, а следующей целью будет сентябрьский low на отметке 1.4176. Около отметки 1.4300 проходит 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и линия поддержки «D’», проведенная через минимумы июня и августа, а еще чуть ниже проходит третий луч «В’’» Фибо-веера, который «охраняет» психологическую границу 40-й фигуры. Но стоит отметить, хотя индикатор MACD и развернулся вниз, пересекая свою сигнальную линию, он все еще находится высоко в положительной области, а значит вероятность возобновления восходящей тенденции остается в силе. Если курс EUR/USD не сможет пробиться ниже границы 45-й фигуры и вновь отскочит вверх, то можно ожидать возобновления Up-тренда, но пока ближайшей целью будет оставаться последний сентябрьский high на отметке 1.4843. После этого евро может пробить этот рубеж, тогда пара продолжит рост, а следующей целью будет уже сильная психологическая граница 1.5000. Если же курс EUR/USD не сможет прорваться выше сентябрьского максимума, то сформируется разворотная фигура «двойная вершина», после чего можно ожидать начала более серьезной нисходящей коррекции. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которыми будет богата текущая неделя, кроме понедельника, обратить внимание лишь на выступление Ж.К.Трише перед Европарламентом. Во вторник выйдут Во вторник выйдут индексы деловой уверенности и бизнес-климата в Еврозоне, а так же индекс уверенности потребителей по США. В среду обратить внимание на безработицу в Германии, индексы HICP по Еврозоне, но основные данные выйдут вечером, это окончательное значение ВВП США за 2 квартал, занятость в частном секторе от агентства ADP, а так же Chicago PMI. В четверг будут опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM, личные доходы и расходы по США, индекс-дефлятор цен на потребление и строительные расходы. В пятницу выйдут индексы цен производителей PPI по Еврозоне, но основное внимание игроков будет направлено на данные по рынку труда в США, так же выйдут промышленные заказы.

Рис.2

eurd280909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что 3-недельного роста курс EUR/USD пошел на медвежью коррекцию, особенно сильное падение наблюдалось в четверг, в ходе которого пара упала больше чем на полторы фигуры. Можно выделить, что сформировалася нисходящий канал «М-М'», в пределах которого пара снижается (правда сейчас она идет вверх). В пятницу наблюдался новый отскок вверх, но на сегодняшних утренних торгах пара вновь полетела вниз, завершив формирование разворотной фигуры «голова — плечи». Курс EUR/USD пробил «линию шеи Р», а сейчас наблюдается отскок верх, который часто как правило, подтверждает окончание формирования фигуры «голова — плечи». Если «линия шеи Р» перейдет в разряд сопротивления и пара отскочит от нее вниз, то начнется основное нисходящее движение на велечину головы, т.е. приблизительно на 200 пунктов, в район 1.4450 в рамках нисходящего канала «М-М'». Это движение вполне возможно, при этом, в качестве цели так же будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4843 — 1.4613, который располагается около отметки 1.4470. Снижение за уровень 1.4440 будет затруднено тем, что здесь располагается второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 1.4191 — 1.4843. Но не стоит исключать продолжения восходящего движения курса EUR/USD, при этом, фигура «голова — плечи» не отработет свой потенциал. Видно, что сегодня после резкого утреннего снижения евро пошло вверх, а в качестве сильных support выступили третий луч «К''» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4191 и 1.4765 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%), который располагается чуть ниже границы 1.4600. Для возобновления восходящей тенденции курс EUR/USD должен пробить верхнюю границу канала «М-М'» и подняться выше сегодняшнего утреннего максимума на отметке 1.4723. Это может привести к продолжению Up-тренда в пределах восходящего Фибо-веера, а основной целью на этой неделе остается сентябрьский максимум на отметке 1.4843. Еще раз напомним, что в среду заканчивается 3 квартал, а значит возможны резкие и рваные колебания рынка в обе стороны, к тому же в среду выйдет ВВП США, так же возможны глубокие колебания в обе стороны в пятницу после публикации данных о состоянииамериканского рынка труда. Не забываем обращать внимание на динамику основных мировых фондовых индексов и цен на нефть и золото, с которыми курс EUR/USD ходит сонаправленно.

Рис.3

eurh280909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/28/article9057.html - EUR/USD 28 sept (28.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация