GBP/USD 29 sept (29.09.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Впервые за последние 4 месяца курс GBP/USD закрыл неделю ниже психологической границы 1.6000, но говорить о том, что начался перелом на рынке пока еще рано, для получения более сильного сигнала, пара должна хотя бы еще 2 недели закрываться ниже этого рубежа. С другой стороны отметим, что фунт снижается по всему фронту, в кроссе GBP/JPY падение составило более 1000 пунктов, а против евро стерлинг «похудел» более чем на 5 фигур. Но все же внешний макроэкономический фон для фунта выглядит явно отрицательным, и вероятность падения Британской валюты в ближайшее время остается высокой. Начало последней недели для быков по фунту выглядело довольно обнадеживающим, в понедельник курс GBP/USD совершал неглубокие колебания в диапазоне не более 100 пунктов вдоль границы 1.6200. Это связано с тем, что в ряде азиатских стран начались длинные выходные, к тому же многие спекулянты ожидали заседания ФРС и начала встречи «Большой двадцатки» в четверг — пятницу. Во вторник с открытием Лондона пара резко пошла вверх, что связано с неожиданным резким ростом европейских фондовых индексов, а так же цен на золото, которое поднялось выше психологического уровня 1000$ за унцию. В среду весь день игроки ожидали оглашения итогов 2-дневного заседания FOMC, в езультате курс GBP/USD совершал не очень глубокие колебания в диапазоне менее 100 пунктов вдоль границы 1.6400. Как и ожидалось, ФРС оставила основные процентные ставки в диапазоне 0.0 — 0.25%, что привело к резким движениям пары в обе стороны, но чуть позже фунт пошел вниз, т.к. В «заключительной инструкции FOMC» было сказано, что уровень экономической активности в стране повысился, что оказало поддержку доллару. Но основное движение в паре началось в четверг, после невнятной азиатской сессии на полуденных торгах курс GBP/USD резко полетел вниз, что было спровоцироано заявлением Председателя Банка Англии. М.Кинг сказал, что экономика Британии начинает восстанавливаться, однако этот процесс будет долгим. Кроме того, негативом оказалась фраза о том, что более слабая национальная валюта помогает ребалансировать экономику Британии в пользу экспорта. Чуть позже основные мировые ЦБ заявили о том, что они постепенно будут сворачивать некоторые антикризисные программы, направленные на поддержку финансового рынка. В итоге курс GBP/USD упал на 3 фигуры, а ночью еще на 100 пунктов, после чего всю пятницу пара консолидировалась около психологической границы 1.6000. Но в итоге, последняя неделя впервые за последние 4 месяца закрылась ниже границы 60-й фигуры в виде «перевернутого черного эскимо» (рис.1), что говорит о неспособности быков удержать цену от снижения. В пользу продолжения нисходящего тренда выступает несколько фактов, это разворот всех трех линий индикатора Аллигатор вниз, пробитие границы 1.6000, а так же третьей линии «челюсти» (синяя). К тому же недельный стохастик пересекает сигнальную линию 20, что может привести к ускорению нисходяжего тренда, т.к. на тренде осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго. Другими словами, курс GBP/USD может быстро дойти до границы 55-й фигуры, после чего открывается прямая дорога к психологической границе 1.5000. Но стохастик может отскочить от границы зоны перепроданности и вновь начать рост, это может спровоцировать такой же разворот пары «на север» и фунт возвратится в пределы вязкого бокового рейнджа, шириной около 800 пунктов. В качестве основных resistance будут выступать линии сопротивления «А» и «В», а так же все 3 линии Аллигатора.

Рис.1

gbpw290909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.3), на котором видно, что курс GBP/USD сформировал разворотную фигуру «голова — плечи», которая лучше просматривается на недельном графике. Но на дневном графике линия «шеи D» проходит не по психологической границе 1.6000, а все же имеет небольшой наклон вверх. На торгах в четверг эта линия была пробита, но спервого раза медведи не смогли опустить цену на высоту головы, т.е. на 800-850 пунктов. Вчерашний день закрылся в виде «черного эскимо» - черной свечи с не очень большой тенью и нижней тенью такого же размера, как и тело, при этом, был пробит июньский low на отметке 1.5801. Это сигнал к торможению Down-тренда, после чегопара может отскочить вверх, либо до линии «шеи D», либо до психолгической границы 1.6000. На графике так же видно, что сформировался новый нисходящий канал «С-С'» и на торгах в понедельник курс GBP/USD пробил 130-дневную (полугодовую) скользящую среднюю SmA130, но не смог прорвать линию поддержки «С'». Так же пара коснулась уровня 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.7041 — 1.6112 и отскочила вверх. Есть вероятность небольшой восходящей коррекции до уровня 1.6000, после чего нисходящее движение продолжится в пределах канала «С-С'». Но индикатор MACD находится ниже своей сигнальной линии и продолжает снижение в отрицательной области, что говорит о более высоком потенциале медведей. А значит курс GBP/USD может возобновить снижение с новой силой и после пробития линии канала «С'» можно построить новый канал «С'-C''», такой же ширины, что и предыдущий. Следующей целью будет граница 1.5500, после чего пара может пойти к психологической границе 50-й фигуры. В качестве промежуточных support будут выступать уровень 50% коррекции от последнего восходящего движения 1.4395 — 1.7041, средняя линия канала «С'-C''» и уровень 161.8% тех же расширений. Текущая неделя богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выходят окончательное значение ВВП Британии за 2 квартал, платежный баланс, индекс Конфедерации Промышленников CBI retail sales volume balance, а так же индекс потребительского доверия по США. В среду обратить внимание на окончательное значение ВВП США за 2 квратал и на данные по занятости в частном секторе США от агентства ADP. В четверг выйдут, личные доходы и расходы, а так же строительные расходы по США, а в пятницу будут опубликовнаыц цены на дома в Британии, но игроки будут ждать данных о состоянии американского рынка труда.

Рис.2

gbpd290909_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает снижение в пределах двойного канала «К-К''» и на торгах в понедельник протестировал его нижнюю границу. Но пробиться ниже не удалось, пара отскочила вверх, а в качестве support так же выступила линия поддержки «М», проведенная через недельные минимумы сентября. Пара смогла лишь протестировать границу 58-й фигуры, после чего пошла на восходящую коррекцию, но не смогла выйти за пределы канала «К'-K''», уткнувшись в его верхнюю границу. Разумеется, в качестве основного resistance выступает психологическая граница 1.6000, рядом с которой проходит 34-я экспоненциальная скольязщая средняя EmA34, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней нисходящей ветки 1.6466 — 1.5769. Индикатор RSI так же резко пошел ввверх, но дошел лишь до среднего уровня 50 и остановился в ожидании. Если все же осциллятор прорвется выше среднего уровня, то можно ожидать проведения попытки пробить границу 1.6000, после чего пара может быстро достигнуть линии сопротивления «К», с которой практически совпадает 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа, а так же границы 62-й фигуры может привести к новому резкому росту Фунта к последнему недельному максимумум на отметке 1.6466. Но если пара не сможет прорвать линию канала «К'» и развернется вниз, при этом осциллятор RSI так же не сможет прорваться выше среднего уровня 50, то можно ожидать продолжения down-тренда. При этом, ближайшей целью будет последний многомесячный low на отметке 1.5769, пробитие которого приведет к тестированию нижней границы канала «К'-K''» и далее линии поддержки «М», а следующей целью будет уже психологическая граница 1.5500. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которых будет очень много на этой неделе в виде макроэкономической статистики. Так же не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов, цен на нефть и золото, а так же за поведением основных кроссов против фунта, особенно EUR/GBP.

Рис.3

gbph290909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/29/article9062.html - GBP/USD 29 sept (29.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация