USD/JPY 30 sept (30.09.2009)

USD/JPY анализ и прогноз на неделю.

Японская валюта продолжает свое ралли не только в паре USD/JPY, другие кроссы с йеной на прошлой неделе так же сильно просели. На это есть несколько причин, одна из которых окончание финансового года в Японии, которое приходится на сегодня 30 сентября, что часто означает репатриацию экспортерами своих прибылей в национальную валюту, т.е.в йену. Вторая причина – это эффект оптимизма, созданного прошедшими в августе выборами в Японии, на которых победила оппозиция. На прошлой неделе в понедельник торги в паре USD/JPY начались для быков по йене не очень удачно, японскую валюту продавали. Поводом для восходящего движения послужило общее восстановление доллара на фоне фиксации прибыли после недавнего падения, к тому же вновь пошли спекуляции на тему о перспективах сворачивания стимулирующих мер ФРС. Во вторник с самого утра пара пошла вниз, что связано с эффектом «тонкого рынка», вследствие выходных дней в Японии и ожидания результатов очередного заседания ФРС. Давление на курс доллара так же оказал возобновившийся спрос на рисковые инструменты (сырьевые валюты и драгоценные металлы), что привело к росту фондовых индексов. В среду напротив, наблюдалась восходящая коррекция, которая хоть и была довольно продуктивной, но все же курс USD/JPY не смог подняться до уровней открытия вторника. Особо сильные колебания на рынке начались после оглашения итогов заседания FOMC в 22.15мск, но пара так никуда и не пошла, оставшись на максимумах дня. Четверг оказался самым волатильным днем, с самого утра курс USD/JPY полетел вниз, после трех выходных дней в Японии укреплению курса йены способствовали ее покупки со стороны японских экспортеров. Но во второй половине дня все развернулось в обратном направлении, что связано с общим укреплением доллара по всему рынку после того, как ряд основных ЦБ заявили о том, что они постепенно будут сворачивать свои антикризисные программы и планируется уменьшение долларовой ликвидности на денежном рынке. Но основные события в паре USD/JPY развернулись в пятницу, с самого утра доллар полетел вниз, после заявления Министра финансов Японии Фуджи о том, что руководство страны не планирует принимать меры, направленные на сдерживание усиления курса йены. Ну а дальше вступили в силу технические факторы, после пробития психологической границы 90.00 начали срабатывать многочисленные стопы, которые лишь Ускорили падение пары. В итоге, последняя неделя закрылась в виде «перевернутого черного эскимо» (рис.1), что говорит о слабых попытках быков переломить ситуацию, при этом, положение медведей остается доминантным. Пара продолжает снижение в пределах 6-месячного нисходящего канала «С-С’», правда, сейчас курс USD/JPY вплотную подошел к его нижней границе. Скорее всего (это видно по текущей неделе), медведям будет очень тяжело удержать свое преимущество, а с началом нового квартала (нового финансового года в Японии) 1 октября может начаться обратное движение вверх. Медведи способны опустить пару до последних многолетних минимумов на отметке 87.10, но вряд ли более того, а в качестве основного support выступает линия поддержки «А», проведенная через минимумы 1995 и 2008гг. Вероятность начала бычьей коррекции подтверждает недельный стохастик, который уже довольно долго находится в зоне перепроданности и постепенно разворачивается вверх. Но ожидать серьезного отскока вверх пока не стоит, ближайшей целью будет уровень консолидации цен, который проходит около границы 92.00, а в качестве основных resistance будут выступать все 3 линии Аллигатора и средняя линия канала «С-С’».

Рис.1

jpyw300909_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором основной нисходящий 6-месячный канал «С-С’» выглядит немного по иному, но суть от этого не изменилась. В начале августа курс USD/JPY сделал попытку вырваться за его пределы, но неудачно, после чего, полтора месяца курс пара двигалась от его верхней границы к нижней. На торгах в понедельник медведи сделали попытку пробить линию поддержки «С’», но так же неудачно, после чего пара резко отскочила вверх, а день закрылся в виде дожи «бумажный зонтик» с длинной нижней тенью. Эту свечу можно назвать сильной разворотной моделью, а значит вероятность хорошего отскока вверх выглядит более вероятно, тем боле, что вторым сильным support выступил уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 101.43 – 95.60 и коррекции до 99.75. Сейчас курс USD/JPY притормозил около психологической границы 90.00, а значит может вновь развернуться «на юг», но это приведет лишь к образованию разворотной фигуры «двойное дно». Но пара может уже завтра пробить границу 90-й фигуры, что подтверждает индикатор MACD, который сформировал дивергенцию – схождение. Но еще раз повторим, путь вверх будет очень трудным, в качестве сильных resistance будут выступать линия сопротивления «D», проведенная через недельные максимумы августа и

Рис.2

jpyd300909_small.png

сентября, 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средняя линия канала «С-С’». Пробитие этих рубежей может привести к более серьезному росту пары в район границы 93-й фигуры, а в качестве resistance будут выступать Фибо-уровни коррекции от последнего нисходящего движения 97.78 – 88.12 и 65-дневная скользящая средняя SmА65. В первые дни октября на рынке возможны резкие движения, т.к. в четверг выйдет важный индекс деловой активности от Банка Японии Tankan и объем розничных продаж. Позднее выйдут индекс деловой активности ISM по США, личные доходы и расходы, а так же строительные расходы, а в пятницу обратить внимание на безработицу и расходы на строительство в Японии. Но все же основное внимание игроков будет направлено на данные о состоянии американского рынка труда.

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/JPY на торгах в пятницу пробил психологическую границу 90.00. Этому способствовало пробитие нижней границы расходящегося треугольника со сторнами «Р» и «Р'», после чего цена резко упала на ширину основания этого треугольника, т.е. почти на 200 пунктов. Тем не менее, после сильного 2-дневного снижения пара пошла вверх, а в качестве support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 92.52 — 90.34. Сейчас формируется восходящий канал «К-К'», но пока попытки пробить границу 90-й фигуры не завершились успехом. В качестве ближайших resistance выступили уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 92.52 — 88.22, а так же 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Если все же курс USD/JPY возобновит рост в пределах канала «К-К'», то для ускорения Up-тренда паре необходимо прорваться выше границы 90-й фигуры, обновить максимум вторника на отметке 90.39 и пробить линию сопротивления «М», проведенную через дневные максимумы прошлой недели. Следующей целью будут максимумы четверга и среды на отметке 91.61, а в качестве промежуточных resistance будут выступать 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и уровень 61.8% коррекции, который располагается чуть ниже отметки 91,00. Вероятность продолжения восходящего тренда будет подтверждать индикатор RSI, если он сможет вторично подняться выше среднего уровня 50 и продолжит рост в направлении зоны перекупленности. Но не стоит исключать нового снижения курса USD/JPY, при этом ближайшей целью будет последний минимум на отметке 88.22, пробитие которого может спровоцировать новую волну продаж. В этом случае пара упадет еще на фигуру, в район отметки 87.00, а в качестве support будет выступать уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, при этом, индикатор RSI должен опуститься в зону перепроданности. Напомним, что в первые 2 дня будет выходить важная макроэкономическая статистика как по Японии, так и по США, посе чего можно будет наблюдать резкие движения в паре USD/JPY, особенно в пятницу после данных по рынку труда в США.

Рис.3

jpyh300909_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/09/30/article9066.html - USD/JPY 30 sept (30.09.2009)
Отправить комментарий
Авторизация