EUR/USD 19 oct (19.10.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

После 4-недельного вязкого бокового рейнджа, который проходил вдоль годовых максимумов, на прошлой неделе курс EUR/USD вновь пошел вверх, повторив сценарий, который разворачивался в начале сентября. По итогам недели евро вырос по отношению к доллару почти на 2 фигуры, что в принципе, не так уж и много. Но с другой стороны, пара не только обновила последний сентябрьский high, но так же поднялась выше максимума сентября прошлого года и в первые за последние 13 месяцев оказалась выше границы 49-й фигуры. Всем понятно, что основной целью является «ультра-психологическая» граница 50-й фигуры, которую скорее всего быки возьмут в ближайшее время, но что будет дальше? Многие полагают, что снижение доллара продлится вплоть до Нового года, но есть и те кто считает, что 1.5000 это предел, после которого начнется довольно резкая коррекция пары вниз. Нужно с внимательностью относиться к событиям, которые могут привести к изменению негативного настроя, который сейчас наблюдается в отношении доллара. ФРС, возможно, будет одним из последних ЦБ, который приступит к ужесточению монетарной политики, поэтому во многом, этот сценарий уже учтен в негативной динамике американской валюты. Не будем гадать, так вот, на прошлой неделе курс EUR/USD вырос, причем, поступательное движение вверх в основном проходило в первой половине недели. Торги в понедельник начались с незначительного снижения пары, но на полуденных торгах евро резко пошло в гору, чему способствовали рост фондовых индексов и цен на нефть. Во вторник после длинных выходных открылись американские рынки, но еще в Европейскую сессию наблюдался резкий рост курса EUR/USD на целую фигуру. Несмотря на опубликованное низкое значение индекса деловых ожиданий ZEW в Германии, Евро все равно пошел вверх на фоне роста цен на нефть и золото, при этом был обновлен сентябрьский high. В среду с самого утра пара возобновила восходящее движение, а на полуденных торгах была протестирована граница 49-й фигуры, где курс EUR/USD последний раз был лишь в августе прошлого года. Этому способствовал рост основных мировых фондовых индексов, а в четверг в первой половине дня рост продолжился, но достигнуть уровня 1.5000 быкам не удалось. Негативное влияние на евро оказало заявление президента ЕЦБ, Ж.К.Трише сказал, что единая валюта не создавалась как мировая резервная валюта. Но на вечерних торгах после публикации хорошей статистики из США евро вновь пошел вверх, но в пятницу игроки стали закрывать длинные позиции по евро, что привело к откату пары вниз. В итоге, последняя неделя закрылась не очень большой белой свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о некотором превосходстве бычьих настроений на рынке, но о сильном продолжении пока еще не сигнализирует. Конечно, курс EUR/USD остается в пределах основного восходящего канала «В-В’», но пока никак не может прорваться через его среднюю линию. Более того видно, что вероятность продолжения Up-тренда не очень высока, а в качестве основных resistance выступают границы гэпа (август 2008г), при этом, верхняя граница практически совпадает с мощной психологической границей 1.5000. Пробить этот сильный уровень с первой попытки вряд ли удасться (если вообще он будет пройден), по этому, коррекция вниз выглядит вполне реальной. Это же подтверждает недельный стохастик, который в очередной раз зашел в зону перекупленности, а значит скоро развернется вниз. Но для перелома тренда осциллятору необходимо пробить свой support (зеленая линия), что приведет к снижению евро. Ближайшей целью медведей будет сентябрьский минимум на отметке 1.4480 и далее цена пойдет к психологической границе 40-й фигуры.

Рис.1

eurw191009_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2456 и 1.4337, при этом, первый луч «В» выступает в качестве resistance, а средний луч «В’» в роли поддержки. Но последний четверг закрылся в виде «висельника», который хоть и не является сильной разворотной моделью, но все же сигнализирует о явном торможении Up-тренда. Пятница закрылась уже в виде черной свечки, но более длинная нижняя тень говорит о том, что медведи хоть и пытаются, но пока еще не в силах переломить тенденцию. Но все же, вероятность разворота (или коррекции) довольно высока, а в качестве основного сопротивления остается психологическая граница 50-й фигуры. Так же в качестве сильных resistance выступают линия сопротивления «D», проведенная через максимумы июня и сентября и уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2456 – 1.3737 и коррекции до 1.2884, который располагается перед отметкой 1.5000. Вероятность разворота пары вниз подтверждает индикатор MACD, который формирует дивергенцию – расхождение. Но рассчитывать на сильное снижение пока не стоит, в качестве ближайших support выступают 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средний луч «В’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию сентябрьского low на отметке 1.4480, а в качестве support будет выступать 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Только пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящей коррекции, при этом не стоит исключать формирования большой разворотной фигуры «голова – плечи» (первое плечо 1.4843, голова на отметке 1.4967). Продолжение Up-тренда так же возможно, но для этого быкам необходимо прорвать психологическую границу 1.5000, но для этого нужны сильные внешние факторы. На текущей неделе важных данных будет не очень много, так в понедельник обратить на выступление Б.Бернанке в 19.00мск. Во вторник выйдут индексы цен производителей по Германии, а вечером будут опубликованы эти же индексы инфляции PPI по США? А так же индикаторы жилищного строительства. В среду обратить внимание на экономический обзор ФРС Beige book, а в четверг выйдет платежный баланс Еврозоны за август и опережающие индикаторы по США. В пятницу будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI по странам Европы, выйдет важный индекс деловых настроений немецкого института IFO, промышленные заказы в Еврозоне и продажи домов на вторичном рынке США.

Рис.2

eurd191009_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после сильного 2-недельного роста ушел в боковой диапазон, шириной чуть более 100 пунктов между границами 1.4850 и 1.4950. Но пока пара находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4480 и 1.4816, вероятность продолжения Up-тренда остается более высокой. На прошлой неделе пара пыталась пробиться к психологическому барьеру 1.5000, но безуспешно, а в качестве resistance выступил уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4480 – 1.4654. Но индикатор RSI после того, как опустился ниже среднего уровня 50, вновь развернулся вверх, а значит вероятность возобновления восходящего тренда усилилась. С другой стороны, вряд ли курс EUR/USD с первой попытки пробъет этот очень сильный психологический барьер 1.5000, скорее всего, пара лишь достанет до уровня 323.6% тех же расширений около отметки 1.5045, после чего развернется вниз на коррекцию. Ближайшей целью медведей будет сегодняшний минимум на отметке 1.4827, пробитие которого приведет к ускорению снижения до минимума прошлой недели на отметке 1.4672. В качестве основных support будут выступать третий луч «К’’» Фибо-веера, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, а так же все основные Фибо-уровни коррекции от всего восходящего движения 1.4480 – 1.4967. Так же не устаем повторять, что валютный рынок до сих пор остается сильно зависимым от ситуации на рынке ценных бумаг. Если основные мировые фондовые индексы растут, то курс EUR/USD вслед за ними так же идет в гору и наоборот, если фондовые индексы падают, то и евро летит вниз.

Рис.3

eurh191009_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/10/19/article9143.html - EUR/USD 19 oct (19.10.2009)
Отправить комментарий
Авторизация