EUR/USD 02 nov (02.11.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, пробить с первого раза сильный психологический барьер у пары EUR/USD не получится, более того, существует опасность серьезной нисходящей коррекции, которая явно назрела после такого 4-месячного ралли евро. Последняя неделя октября очень хорошо подтвердила наши предположения, единая валюта резко упала, при этом, вероятность продолжения нисходящей коррекции остается высокой. Но начало торгов в прошлый понедельник не давало быкам повода для плохого настроения, с самого утра курс EUR/USD пошел вверх, оттолкнувшись от психологического барьера 50-й фигуры. Более того, еще до открытия Лондона евро обновило последний недельный (он же 14-месячный) high, зафиксировавшись на отметке 1.5061, после чего игроки заняли выжидательную тактику. Но с открытием американских рынков спекулянты начали фиксировать прибыль, к тому же, стали срабатывать многочисленные стопы на уровнях 1.4980 – 70. Закрытию длинных позиций по евро так же способствовало снижение котировок на фондовых рынках, падение мировых цен на нефть и драгоценные металлы. Во вторник в первой половине дня курс EUR/USD отскочил вверх, но это было чисто техническое движение, уже на полуденных торгах снижение евро возобновилось, а вечером вновь резко ускорилось. Новости из США оказались негативными, это неожиданное падение индекса потребительского доверия с 53.4 до 47.7 и индекса деловой активности ФРБ Ричмонда с 14 до 7 пунктов в октябре. Спекулянты вновь стали ослаблять аппетит к риску, и пара продолжила падение, а в среду сценарий повторился. После утреннего технического роста, с открытием Лондона курс EUR/USD вновь пошел вниз на фоне снижения мировых фондовых индексов и цен на нефть, что связано с окончанием месяца и ожидания важной статистики из США. В четверг с самого утра евро стали покупать, но основной взлет пришелся на американскую сессию, рост ВВП США за 3-й квартал составил 3.5%, что оказалось существенно выше прогнозов аналитиков, он показатель вырос впервые со 2-го квартала 2008 года. Это привело к такому же росту мировых фондовых индексов, цен на нефть и золото, а курс EUR/USD взлетел на полторы фигуры, но пока слишком рано заявлять об окончании экономического спада, и есть вероятность, что данные за 4 квартал будут хуже. В пятницу после утренних вялых торгов, во второй половине дня после выхода неоднозначной статистики по США евро начали продавать, игроки продолжили закрывать длинные позиции в преддверии заседаний ФРС и ЕЦБ. В итоге, последняя неделя октября закрылась довольно длинной черной свечой, существенно больше предыдущей, и образовалась сильная разворотная свечная модель «медвежье поглощение» (рис.1). Это может быть сигналом к началу серьезной медвежьей коррекции, т.к. эта модель к тому же образовалась около сильных resistance, это верхняя граница «убегающего гэпа» августа прошлого года, которая совпадает с психологическим уровнем 1.5000. Но пока пара остается в пределах основного 8-месячного восходящего канала «В-В’» вероятность возобновления Up-трнеда так же остается высокой. Но для этого быкам нужно пробиться выше мощной зоны сопротивления вдоль границы 50-й фигуры, после чего откроется прямая дорога к историческим максимумам на отметке 1.6037. Но если курс EUR/USD продавит линию поддержки «В», то резко повышается вероятность развития более сильной медвежьей коррекции, особенно после прохождения октябрьского low на отметке 1.4480, что подтверждает снижающийся недельный стохастик. Следующей целью будет уже августовский минимум около психологической границы 1.4000, а в качестве основных support будут выступать линии Аллигатора.

Рис.1

eurw021109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD большую часть октября рос, но неудачные попытки пробить психологическую границу 50-й фигуры, привели к резкому снижению пары. При этом, в качестве сильного resistance помимо психологической отметки 1.5000 так же выступил уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3747 – 1.4199 и коррекции до 1.3831. Четверг и пятница предыдущей недели закрылись свечами с маленькими телами разного цвета, что сигнализировало о торможении Up-трнеда. А понедельник на прошлой неделе уже закрылся в виде сильной черной свечи. В последние дни октября на рынке не было определенности, дни закрывались свечами с довольно большим телами, но разного цвета. Такая модель носит название «прилипший сэндвич», которая чаще всего является разворотной, но требует обязательного подтверждения. К тому же, в качестве сильного support выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей волны 1.4044 – 1.5061. Если за понедельник и вторник курс EUR/USD сможет закрыться выше пятницы, то можно ожидать нового роста евро в район психологической границы 1.5000. Пробой этого рубежа возможен только на сильных внешних факторах, которых в изобилие будет на этой неделе, после чего вероятность пробоя границы 50-й фигуры и роста до отметки 1.5300 (там располагается уровень 323.6% тех же расширений) существенно увеличивается. Этому способствует тот факт, что пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3747 и 1.4446, а средний луч «С’» выступает в качестве support. Но если пара вновь не пробьет уровень 1.5000 и отскочит вниз, то может образоваться разворотная фигура «двойная вершина», после чего может начаться более резкая нисходящая коррекция. Сейчас индикатор MACD находится около нулевого уровня, а значит может либо отскочить от него вверх, либо прорваться вниз. Во втором варианте, курс EUR/USD может продолжить нисходящую коррекцию без возвращения к уровню 1.5000, а следующей целью медведей будет выступать октябрьский low на отметке 1.4480. В качестве support остаются третий луч «С’’» Фибо-веера, 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и уровни коррекции (38.2% и 50%).

Рис.2

eurd021109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после резкого 3-дневного снижения, так же резко отскочил вверх (в последний четверг), не скмев закрепиться ниже границы 1.4700. В качестве сильных support выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего октябрьского восходящего движения 1.4480 – 1.5061 и уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального нисходящего импульса 1.5061 – 1.4843. Но курс EUR/USD не смог закрепиться выше отметки 1.4850 и вновь в пятницу отскочил вниз, а в качестве resistance выступила 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Но попытки медведей вторично продавить границу 1.4700 снова не привели к успеху, в итоге может образоваться разворотная фигура «двойное дно». Правда, для этого пара должна выйти за пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5061 и 1.4681, т.е пробить третий луч «К’’», а так же обновить максимум четверга на отметке 1.4858. В этом случае фигура «двойное дно» сработает, а целью быков будет рост на высоту этой фигуры, т.е. на 150-160 пунктов как раз в район психологической границы 1.5000. Это подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию-схождение и начинает рост, но необходимо пробить средний уровень 50. Если все же пара останется в пределах нисходящего Фибо-веера, то можно ожидать новых попыток обновления последних недельных low, пробитие которых приведет к снижению курса EUR/USD сначала в район 1.4600 и далее к октябрьскому минимуму на отметке 1.4480. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которых будет очень много на текущей неделе, это индексы деловой активности PMI-ISM в понедельник и среду, розничные продажи в Еврозоне и промышленные заказы по США. Но конечно же основными событиями будут заседание FOMC в среду и заседание ЕЦБ в четверг, при этом стоит отметить, что действия ФРС во многом ожидаемы, т.е ставки оставят без изменения, а в комментариях отметят, что они будут оставаться на низких уровнях как минимум до весны. Более интересна пресс-конференция Ж.К.Трише в четверг 16.30мск после заседания ЕЦБ, т.к. ставки в Еврозоне так же останутся без изменения, а вот какие перспективы на ближайшие 2 месяца – неизвестно. В любом случае, можно ожидать резких движений курса EUR/USD и вечером в среду и днем в четверг, а так же в пятницу, после выхода данных о состоянии американского рынка труда. Будьте осторожны, открывая позиции, может даже есть смысл не входить в рынок после этих новостей, т.к. волатильность будет очень высокой.

Рис.3

eurh021109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/02/article9200.html - EUR/USD 02 nov (02.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация