EUR/USD 09 NOV (10.11.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Снижение курса EUR/USD, которое наблюдалось в последнюю неделю октября было лишь краткосрочной коррекцией после длительного ралли евро, которое наблюдалось более 2 месяцев. С другой стороны, пара достигла сильной психологической границы 1.5000, пробитие которой, как правило, не происходит с первого раза, многие спекулянты стали фиксировать прибыль, что и привело к такому резкому падению евро против доллара. Первая неделя ноября началась довольно сумбурно, пара весь день совершала частые противонаправленные колебания в обе стороны с довольно широкой амплитудой. Это связано с тем, что рынок ожидал большого количества важной макроэкономической статистики на неделе и главное, заседания трех основных ЦБ, что и привело к такому лихорадочному настроению игроков на всех рынках. Во вторник курс EUR/USD после утренней консолидации с открытием Лондона резко полетел вниз, упав за 4 часа более чем на полторы фигуры, давление на евро оказала информация о проблемах в финансовом секторе в странах Европы и США. Но к концу дня пошла коррекция вверх на фоне роста курса золота более чем на 30 $ и такого же отскока вверх американских фондовых индексов. В среду рынок вел себя не совсем ожидаемо, обычно, в день заседания ФРС курсы валют либо двигаются в узком ценовом диапазоне, либо совершают резкие движения в обе стороны, но в итоге так никуда и не двигаются. В этот раз курс EUR/USD с самого утра пошел в гору, этому способствовала публикация позитивных индексов деловой активности PMI по странам Европы, что привело к росту фондовые индексы, при этом американский индекс ISM вышел хуже прогнозов. Вечером пара выросла еще на полфигуры, как и ожидалось, ФРС оставил ставки без изменения, но инвесторов насторожили комментарии членов FOMC о том, что усиление экономической активности в стране продолжается, но этот уровень продолжает оставаться низким. Отмечается, что ставки в США в течение длительного периода будут оставаться на низком уровне из-за высокого уровня безработицы и низкой инфляции. В четверг ожидали заседания ЕЦБ, на котором так же ставки оставили без изменения, но поддержку евро оказали комментарии Ж.К.Трише, оказавшиеся не столь мягкими, как того ожидали многие участники рынка. В пятницу основным событием стала публикация данных о состоянии американского рынка труда, которые оказались противоречивыми, что и привело к резким колебаниям курса EUR/USD в обе стороны, но все же доллар оказался под давлением, т.к. безработица в США впервые за 25 лет выросла выше 10%. Тем не менее, по итогам первой недели ноября рост курса евро против доллара не выглядит таким серьезным и неделя закрылась небольшой белой свечой (рис.1). Но все же, пара остается в пределах основного восходящего канала «В-В’», при этом, его нижняя граница вновь оказалась в качестве основной поддержки, так же в качестве support выступает первая линия «губы» (зеленая) индикатора Аллигатор. В качестве основных resistance остаются психологическая граница 1.5000, границы ноябрьского (2008г) гэпа и линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Пробитие этих значимых рубежей может привести к резкому росту курса EUR/USD в район 55-й фигуры, а средняя линия канала «В-В’» будет выступать в качестве resistance. Но недельный стохастик вышел из зоны перекупленности и может сформировать дивергенцию – расхождение, если пара сделает новый high, хотя бы немного выше отметки 1.5061. Но говорить о серьезной медвежьей коррекции можно будет лишь тогда, когда пара выйдет за пределы основного восходящего канала, пробив линию поддержки «В». Ближайшими целями будут ноябрьский минимум на отметке 1.4625 и далее октябрьский low на отметке 1.4480. Другими словами, для развития нисходящего движения пара должна закрепиться ниже границы 1.4500 и пробить последнюю линию «челюсти» (синюю) индикатора Аллигатор.

Рис.1

eurw091109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после 3-дневного снижения еще несколько дней простоял около границы 48-й фигуры, после чего возобновил рост. Последний вторник закрылся в виде сильной разворотной модели классического «черного молота», после чего и сформировалась большая белая свеча, но последние 2 дня недели все же закрылись маленькими свечами ниже границы 1.4900. Но индикатор MACD не смог продавить нулевую линию и вновь отскочил вверх, что говорит о возможном продолжении Up-тренда, а текущая неделя это подтверждает. К тому же, пока евро находится внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3747 и 1.4446, вероятность продолжения роста остается высокой. Сейчас в качестве основных resistance выступают психологическая граница 1.5000 и совпадающий с ней уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3747 – 1.4199 и коррекции до 1.3831. Пробитие этих рубежей может привести к ускорению роста евро в район границы 53-й фигуры, где проходит уровень 323.6% тех же Фибо-расширений. Но есть опасность того, что пара вновь уйдет на медвежью коррекцию, которая может оказаться более сильной, чем две предыдущие. Дело в том, что на осцилляторе MACD может образоваться двойная дивергенция – расхождение, которая является очень сильным разворотным сигналом. Для этого курс EUR/USD должен обновить последний октябрьский максимум на отметке 1.5061, сделать новый high, но дальше не пойти. Текущая неделя может быть довольно вялой, хотя первый ее день оказался волатильным, тем не менее, вероятность, что курс EUR/USD сможет прорваться выше границы 1.5000 и пойти дальше не очень велика. Макроэкономической статистики так же будет немного, в понедельник выйдут данные по торговому и платежному балансу в Германии. Во вторник обратить внимание на важный индекс деловых настроений Германского института ZEW, а в среду в США будет выходным днем, а значит активность игроков будет низкой. В четверг выйдут объем промышленного производства в Еврозоне и исполнение Федерального бюджета США за октябрь. Самым насышенным днем будет пятница, сначала выйдут предварительные значения ВВП стран Еврозоны за 3 квартал, а вечером ожидаются торговый баланс США и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd091109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкого роста курса EUR/USD в прошлую среду, в последующие два дня пара находилась в боковом диапазоне. Такое поведение евро можно квалифицировать как сходящийся треугольник с горизонтальной верхней гранью, который был пробит на сегодняшних торгах вверх. Вероятность хода цены составляет ширину основания этого треугольника, т.е. 100 пунктов, другими словами, цена достигла цели и может начать коррекцию либо вниз, либо в боковом диапазоне вдоль границы 1.5000. Но при желании можно рассмотреть и боле агрессивную фигуру продолжения тенденции «вымпел», у которой потенциал хода составит высоту «древка», т.е. около 250 пунктов, а значит возможная цель будет находиться на отметке 1.5150. К тому же, пока пара находится в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4625 и 1.4916 (или даже выше него), вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Сейчас в качестве основного resistance помимо границы 50-й фигуры выступает уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4325 – 1.4908. Следующей целью быков будет октябрьский максимум на отметке 1.5061, а еще чуть выше около отметки 1.5083 располагается более сильный уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, по этому дойти до отметки 1.5150 будет проблематично. Это же подтверждает индикатор RSI, который уже поднялся выше сигнальной линии 70, хотя не стоит забывать, что находиться в зоне перекупленности осциллятор может довольно долго. Но шансы организовать нисходящую коррекцию у медведей так же высоки, а для более серьезного снижения пара должна опуститься ниже границы 1.4900. Чтобы лучше ориентироваться в текущей ситуации рекомендуем обращать сереьзное внимание на динамику курса золото, которое продолжает бить исторические рекорды, а в таких условиях рассчитывать на серьезное укрепление доллара на приходится. Так же следим за курсом нефти и динамикой мировых фондовых индексов с которыми курс EUR/USD ходит сонаправленно.

Рис.3

eurh091109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/10/article9235.html - EUR/USD 09 NOV (10.11.2009)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация