GBP/USD 10 nov (10.11.2009)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Британская валюта в последние несколько недель чувствует себя довольно уверенно по всему фронту, а против американского доллара продолжает рост и уже обновил 2-месячные максимумы, приближаясь к психологической границе 1.7000. Это связано в первую очередь с тем, что макроэкономическая статистика по Британии показывает первые признаки выхода из рецессии, а Банк Англии уже не будет снижать процентные ставки и даже может начать процесс их повышения. По итогам перовой недели ноября курс GBP/USD вырос, пусть и не слишком сильно, тем не менее, тенденция укрепления британской валюты продолжается. Правда, в прошлый понедельник торги начались с противонаправленных колебаний пары в диапазоне чуть более 100 пунктов, но в итоге фунт так никуда и не сдвинулся. Некоторую поддержку стерлингу оказали данные, свидетельствующие о росте уровня деловой активности в Британии, индекс CIPS за октябрь впервые за год поднялся выше 50 и составил 53.7 (предыдущее значение 49.5). Но неуверенность на мировых фондовых площадках не позволило фунту подняться, а во вторник с самого утра пара полетела вниз. Негативным фактором для стерлинга стали заявления представителей Казначейства Британии о намерении правительства увеличить долю в банке RBS, а также о планах Lloyds по рекапитализации. Но во второй половине вторника курс GBP/USD отыграл упущенное за полтора дня, росту пары способствовало повышение мировых фондовых индексов, а так же резкий рост золота на 30$. В среду фунт продолжил атаку на доллар, с открытием Лондона пара полетела вверх и вновь поддержку стерлингу оказали данные, свидетельствующие о повышении уровня деловой активности. Индекс деловой активности в сфере услуг CIPS в Британии за октябрь составил 56.9 (прогноз был 55.5, предыдущее значение 55.3) и достиг максимального значения с августа 2007г. На вечерних торгах пара продолжила рост после окончания заседания ФРС, как и ожидалось, ставки были оставлены без изменения, но в комментариях представителей FOMC было сказано, что ставки в США в течение длительного периода будут оставаться на низком уровне. В четверг курс GBP/USD сделал попытку нового роста, чему способствовали хорошие данные по уровню промышленного производства в Британии. После заседания Банка Англии фунт еще вырос, и хотя ставки остались без изменения, поддержку стерлингу оказало решение об уменьшении масштабов количественного ослабления до 25 млрд фунтов. В пятницу все ожидали данных по рынку труда в CША, которые оказались противоречивыми, но все же пара так и не смогла прорваться выше границы 1.6600. В итоге первая неделя ноября закрылась небольшой белой свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о некотором превосходстве быков над медведями. Так же в пользу продолжения восходящего движения выступает тот факт, что это уже вторая неделя, которая закрылась выше важной линии сопротивления «А», проведенной через максимумы 2008 и 2009гг. Но в качестве основного resistance выступает уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 — 1.3501, который проходит чуть выше сентябрьского максимума на отметке 1.6740. Следующей целью быков будет психологическая граница 70-й фигуры с последующим тестированием августовского high на отметке 1.7041, а в качестве resistance выступает 100-недельная скользящая средняя SmA100. Но пока курс GBP/USD находится в боковом диапазоне, что подтверждает индикатор Аллигатор, все три линии которого располагаются почти горизонтально. Последний рост фунта может закончиться на уровне 1.7000, что подтверждает недельный стохастик, который вновь пересекает сигнальную линию на уровне 80. Правда, осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, и шансы на рост в среднесрочной перспективе у фунта остаются высоким. Если пара пойдет вниз, то она останется в боковом диапазоне, а в качестве support остаются линии поддержки «А» и «В», а так же психологическая граница 1.6000.

Рис.1

gbpw101109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что резкий рост курса GBP/USD, который начался в середине октября, нашел свое продолжение. Образовался очень крутой восходящий канал «С-С'», но всю прошлую неделю пара находилась в его нижней половине и не могла пробиться выше октябрьского максимума на отметке 1.6691. Так же в качестве сильного resistance выступала линия сопротивления «D», проведенная через максимумы августа и октября. Но торги в последний понедельник открылись с большим гэпом вверх (около 60 пунктов), который был сразу же перекрыт тенью, что говорит о возможности продолжения восходящего тренда к многомесячному high на отметке 1.7041. Это же подтверждает индикатор MACD, который остался выше своей сигнальной линии и продолжает рост в положительной области. Курс GBP/USD может продолжить Up-тренд в нижней половине основного восходящего канала «С-С'» даже не пересекая его средней линии. При этом, с технической точки зрения у фунта нет особых причин не превысить границу 70-й фигуры, а следующей целью может быть граница 1.7200. Но может случиться и другой сценарий, если курс GBP/USD не сможет пробиться выше последнего максимума на отметке 1.6842 и сможет перекрыть телом дневной свечи последний разрыв, то получится гэп истощения, после чего цена пойдет вниз. К тому же курс GBP/USD выйдет за пределы восходящего канала «С-С'», а в качестве support будут выступать линия «D», перешедшая в разряд поддержки и 21-дневная скользящая средняя SmА21. Ускорение нисходящее движение получит после того, как пара опустится ниже границы 65-й фигуры, после чего можно ожидать падения фунта в район 1.6250. Но для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет немного, во вторник выходят важные данные по торговому балансу Британии за сентябрь. Так же обратить на выступления первых лиц ФРС — Локхарта и Йеллен по перспективам экономики США. В среду в США выходной день, но обратить на большой блок данных по Британии, это безработица и ежеквартальный отчет Банка англии по инфляции. В четверг будет опубликован отчет об исполнении бюджета США за октябрь, а в пятницу все внимание рынка будет направлено на данные по торговому балансу США и Мичиганскому индексу настроения потребителей.

Рис.2

gbpd101109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает поход вверх, но делать это становится все труднее. Правда, пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5705 и 1.6691, нижний луч «К''» которого скорректирован вниз под трендовую линию, проходящую через отметку 1.6259. После резкого роста пары в последний понедельник, фунт коснулся первого луча «К», после чего отскочил внутрь Фибо-веера и сейчас движется вдоль соеднего луча «К'». Так же в качестве support выступила 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34 и граница 66-й фигуры. Индикатор RSI не смог пробиться ниже среднего уровня 50 и отскочил вверх, что подтверждает более высокий потенциал быков нежели медведей. Курс GBP/USD может еще раз подняться выше границы 68-й фигуры и протестировать максимум понедельника на отметке 1.6842. В качестве resistance будет выступать линия сопротивления «М», проведенная через максимумы октября и ноября, пробитие которой приведет пару к тестированию психологической границы 1.7000, а первый луч «К» Фибо-веера остается сопротивлением. Но вполне возможно, что пара лишь незначительно обновит последний максимум и дальше не пойдет, при этом образуeтся разворотная фигура «двойная вершина», после чего начнется более серьезная нисходящая коррекция фунта вниз. Но для этого курс GBP/USD должен опуститься ниже границы 66-й фигуры, после чего можно ожидать снижения фунта в район 1.6400 и даже ниже. Но для такого снижения пара должна пробить несколько сильных support, это линия поддержки «Р», проведенная через недельные минимумы ноября, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «К’’» Фибо-веера. К тому же около отметки 1.6250 проходит сильный уровень консолидации цен, который так же будет препятствовать снижению курса GBP/USD. Не забываем следить за динамикой мировых фондовых индексов, цен на нефть и золото, с которыми фунт двигается в одном направлении.

Рис.3

gbph101109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/10/article9237.html - GBP/USD 10 nov (10.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация