NZD/USD 11 nov (11.11.2009)

NZD/USD Анализ и прогноз на неделю.

В последнюю неделю октября впервые за последние 4 месяца новозеландский доллар («киви») совершил нисходящую коррекцию, правда, непродолжительную и не очень глубокую. Попытки быков закрепиться выше психологической границы 0.7500 оказались неудачными, после чего курс NZD/USD упал на 5 фигур, но опять же, дойти до другой психологической границы 70-й фигуры медведям так же не удалось. Основными причинами ралли киви были такой же сильный рост мировых фондовых индексов, а так же цен на стратегическое сырье, в первую очередь на металлы, с которыми новозеландец очень сильно коррелирует. Так же отметим, что киви всегда был интересен игрокам с точки зрения получения спекулятивной прибыли (например сделки carry trade). Именно в последние несколько месяцев спекулянты «повернулись лицом к риску», что привело к росту в первую очередь высокодоходных активов. Снижение курса NZD/USD началось в последнюю неделю октября, но практически все основные валютные пары с понедельника 26 октября стали резко снижаться против американского доллара. Другими словами, падение «киви» тесно связано с общим укреплением американца по всему рынку, при этом, по мнению большинства экспертов укрепление американской валюты связано с падением на фондовых рынках, снижением цен на сырье и ростом доходностей по американским государственным облигациям. Это классический пример стратегий ухода от риска, а так же напоминание о том, что кризисный режим торговли пока не отменяется. Так же выделяются неоднозначные данные по доходам компаний, отсутствие исключительно хороших статистических данных и чрезмерный объем бычьих позиций по всем валютным парам против доллара, что привело к фиксированию прибыли в конце месяца. Макроэкономическая статистика по Н.Зеландии так же не была позитивной, наблюдалось снижение индикатор уверенности в деловой среде NBNZ Business Confidence, упали объемы жилищного строительства и вырос уровень безработицы до 6.5%. Так же отметим, что упал кросс NZD/JPY, что связано с фиксацией прибыли японскими инвесторами по облигациям «Уридаши», номинированных в новозеландских долларах. В конце октября на заседании RBNZ основные процентные ставки были оставлены без изменения на уровне 2.5%, т.е. процентный дифференциал с ФРС сохранился, что дало уверенность быкам. К тому же данные по торговому балансу Н.Зеландии так же вышли лучше прогнозов и с началом ноября курс NZD/USD вновь пошел вверх. Последняя неделя закрылась пусть и не очень большой, но все же белой свечой, а вот текущая неделя открылась с большим гэпом вверх и пока имеет белый окрас (рис.1). Вполне возможно, что разрыв будет иметь статус «гэпа истощения», после чего пара вновь пойдет вниз. На это указывает несколько факторов, во-первых, недельный стохастик идет вниз и пробивает средний уровень 50, во-вторых, на прошлой неделе пара покинула границы основного 8-месячного восходящего канала «А-А’», пробив его нижнюю границу. Если на текущей неделе пара не сможет возвратиться в пределы этого канала и оттолкнется от трендовой линии «А», перешедшей в разряд сопротивления, то можно ожидать резкого снижения пары. Сформируется разворотная фигура «неудавшийся размах», что может привести к падению киви в район 1.6700. Правда, для этого курс NZD/USD должен пробить несколько сильных support, это психологическая граница 70-й фигуры и все 3 линии Аллигатора, а дойдет пара до 100-недельной скользящей средней SmA100. Пробитие всех 3 линий Аллигатора возможно, но для этого будут нужны очень сильные внешние факторы, которых пока не видно. Но если все же пара возвратится в пределы основного восходящего канала «А-А’» и продолжит рост, то ближайшей целью будет октябрьский high на отметке 0.7633. Следующей целью уже можно считать границу 80-й фигуры, а в качестве основных resistance выступают линия сопротивления «В» и уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978.

Рис.1

nzdw111109_small.png

посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс NZD/USD продолжает свое безумное ралли, которое длится уже 9-й месяц. При этом, последняя нисходящая коррекция хоть и является самой глубокой за все это время, но все равно она довольно слабая и вероятность продолжения Up-тренда остается высокой. Это подтверждает тот факт, что пара остается в пределах восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 0.4894 – 0.6593, при этом, средний луч «С’» остется в качестве основного support, вдоль которого курс NZD/USD движется последние дни. В ходе последней медвежьей коррекции пара не смогла дотянуть до психологической границы 0.7000 и вновь развернулась вверх, а в качестве сильного support выступает 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Более интересным выглядит тот факт, как поведет себя пара после такого сильного гэпа вверх (101 пункт!). Если до конца текущей недели этот разрыв не будет перекрыт, либо дойдет до его нижней границы и оттолкнется вверх, то он получит статус «гэпа-прорыва» и курс NZD/USD может ускорить свой рост. Ближайшей целью будет октябрьский high на отметке 0.7633, пробитие которого открывает дорогу к сильной психологической границе 0.8000. В качестве промежуточного resistance будет выступать уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.4894 – 0.5978, который проходит около отметки 0.7730, а так же сильным сопротивлением остается первый луч «С» Фибо-веера. Но индикатор MACD сейчас стоит возле нулевого уровня и для того, чтобы Up-тренд продолжился, осциллятор должен возобновить рост в положительной области. Напротив, если MACD продавит нулевой уровень и начнет снижаться, то это может привести к развороту курса NZD/USD вниз, а после пробития нижней границы гэпа начнется ускорение медвежьей коррекции. Ближайшей целью будет ноябрьский low на отметке 0.7080, после чего будет тестирование психологической границы 0.7000. Так же видно, что может образоваться разворотная фигура «голова – плечи», линия шеи которой проходит около отметки 0.7100 (на графике не проведена, чтобы не «засорять» его многочисленными линиями). Если фигура начнет отрабатываться, то целью будет высота головы около 500 пунктов, т.е. район 0.6600, а в качестве основного support будет выступать третий луч «С’’» Фибо-веера.

Рис.2

nzdd111109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс NZD/USD после сильного полуторанедельного снижения вновь пошел вверх. Образовался восходящий канал «К-К’», верхнюю границу которого пара попыталась пробить на торгах во вторник, но безуспешно, все возвратилось обратно. Благодаря гэпу киви сразу же перепрыгнул из нижней половины канала в верхнюю, минуя среднюю линию канала, но закрепиться выше отметки 0.7450 не удалось В качестве основных resistance выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 0.7633 – 0.7080, а так же уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7094 – 0.7308. Уже второй день пара движется в боковом диапазоне, вернее в пределах сходящегося равностороннего треугольника со сторонами «М» и «М’». Обычно, такие треугольники пробиваются в сторону продолжения тенденции, тогда потенциал ходя составит ширину основания этого треугольника (хотя все может ограничится лишь половиной этой величины), т.е на 100 пунктов. Значит, следующей целью будет отметка 0.7520-30, как раз где проходит уровень 200% тех же Фибо-расширений. Но для того, чтобы курс NZD/USD пробился к этому уровню быкам нужно преодолеть несколько важных resistance, это линию сопротивления «Р», проведенную через максимумы октября и ноября, верхнюю границу канала «К-К’» и психологическую границу 0.7500. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению Up-тренда, а следующей целью будут уже октябрьские high около границы 76-й фигуры (0.7596 и 0.7633). Но индикатор RSI вышел из зоны перепроданности и направляется вниз, что может означать рост вероятности возобновления нисходящей коррекции. Пробитие нижней границы треугольника приведет к дальнейшему снижению киви к нижней границе восходящего канала, а вот если пара продавит линию поддержки «К», то можно ожидать резкого снижения киви к нижней границе гэпа на отметке 0.7243. Если и этот рубеж будет пройден, то можно ожидать новой волны продаж киви и курс NZD/USD упадет до ноябрьских минимумов и может дойти до психологической границы 0.7000

Рис.3

nzdh111109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/11/article9241.html - NZD/USD 11 nov (11.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация