AUD/USD 20 nov (20.11.2009)

AUD/USD Анализ и прогноз на неделю.

Австралийский доллар (оззи) не устает удивлять всех своим беспрецендентным ралли, которое длится уже 9-й месяц, а курс AUD/USD вырос за это время на 30 фигур! Такого мощного роста оззи не показывал за последние 20 лет, даже в наиболее удачном для себя 2003 году пара поднялась только на 20 фигур. Но после того, как была пройдена психологическая граница 0.9000, рост пары существенно замедлился. Даже после того, как в конце октября курс AUD/USD не смог после коррекции закрепиться ниже границы 90-й фигуры и с началом ноября вновь пошел вверх, этот рывок был коротким. Одной из причин можно выделить чисто технический, а вернее спекулятивный фактор, на рынке было открыто слишком много длинных позиций по австралийскому доллару и теперь ближе к концу года игроки начинают фиксировать прибыль. Макроэкономическая статистика по Австралии выходит разнонаправленной, а значит оззи не получает серьезной поддержки от перспектив состояния национальной экономики. Еще один тревожный звонок для быков прозвенел 3 ноября, когда на заседании Резервного Банка Австралии было принято решение повысить основную процентную ставку на 0.25% до уровня 3.50%. Но данное решение не привело к росту оззи, а в итоге, игроки не бросились скупать австралийскую валюту. В первую неделю ноября курс AUD/USD все же существенно вырос, чему способствовал в первую очередь рост мировых фондовых индексов, а так же цен на золото и цветные металлы. «Желтый металл» постоянно бьет исторические рекордыы, а на вчерашних торгах был протестирован уровень 1150$ за унцию и сейчас золото находится чуть ниже, но эксперты отмечают сильные сигналы перекупленности. Так же беспокоит рынок акций, который имеет высокую корреляцию с золотом, есть риски снижения основных фондовых индексов, что грозит возвращением золота к уровням вблизи $1000 за унцию. На прошлой неделе курс AUD/USD резко вырос после публикации хороших данных по безработице в Австралии, но неудачные попытки быков закрепиться выше границы 94-й фигуры привели к тому, что игроки стали фиксировать прибыли. Новую порцию негатива добавил протокол заседания RBA, неприятное впечатление на инвесторов произвели слова о том, что рост национальной валюты ограничит рост производства и ослабит инфляционные давления. В итоге, пара продолжает движение в пределах основного 9-месячного восходящего канала, правда, последние несколько месяцев пара торгуется в его нижней половине, а средняя линия канала остается в качестве основного resistance. Так же в пользу продолжения Up-тренда выступает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх. Если пара возобновит рост, то после обновления последнего high на отметке 0.9326, следующей целью будет граница 95-й фигуры. Но не смотря на то, что предыдущая неделя открылась с разрывом вверх, но закрылась она небольшой белой свечой (рис.1), а текущая неделя уже имеет «черный окрас», к тому же, последний гэп уже перекрыт. Это может привести к тому, что разрыв будет иметь статус «гэпа истощения», после чего начнется более серьезная медвежья коррекция, особенно если будет образована разворотная свечная модель «медвежье поглощение». Вероятность развития нисходящей коррекции подтверждает недельный стохастик, который очень долго находился в зоне перекупленности и сейчас выходит из нее. Так же в качестве основных resistance выступают линия сопротивления «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009 гг, а так же уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.6006-0.7266. Но все же ускорение down-тренд получит только после того, как пара опустится ниже границы 90-й фигуры и протестирует последний low на отметке 0.8904.

Рис.1

audw201109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс AUD/USD после роста в первой половине ноября, на этой неделе развернулся вниз. Но пока пара остается внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы0.7700 и 0.8477, вероятность продолжения восходящего тренда будет высокой. Но все же для быков прозвенело несколько серьезных звонков, на сегодняшних торгах пара пробила 2 support, это 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средний луч «В’» Фибо-веера. В качестве основного support остается сильная психологическая граница 90-й фигуры, а чуть ниже проходят так же третий луч «В’’» Фибо-веера и 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Если курс AUD/USD с первой попытки прорвется ниже уровня 0.9000, а затем выйдет за пределы Фибо-веера и пробьет первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей волны 0.8153 – 0.9405, то можно ожидать тестирования ноябрьского low на отметке 0.8904. Если пара проходит еще ниже, то следующей целью будет уже октябрьский минимум на отметке 0.8567, а в качестве основных support будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции. Но все же есть шанс, что медведи не смогут с первой попытки пробить психологическую границу 0.9000 и оззи отскочит вверх. В этом случае может образоваться разворотная фигура «голова – плечи», тогда курс AUD/USD может подняться в район 0.9300, после чего вновь развернуться вниз. В качестве основных resistance будут выступать SmA21 и средний луч «В’» Фибо-веера, это же подтверждает индикатор MACD, который находится в положительной области и только делает попытку развернуться вниз. Но и не стоит исключать вероятности, что быки все же соберутся с силами и возобновят рост, тогда для ускорения Up-тренда оззи должен обновить ноябрьский high на отметке 0.9405. Следующей целью быков остается психологическая граница 95-й фигуры, а отдаленной целью будет отметка 0.9700, чуть выше которой располагается сильный resistance, уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.7700 – 0.8477. При этом индикатор MACD должен возобновить рост, а курс AUD/USD будет двигаться между лучами «В» и «В’» Фибо-веера.

Рис.2

audd201109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс AUD/USD после 2-недельного роста ушел на коррекцию, которая составила более 50% от движения 0.8914 – 0.9405. К тому же пара пробила 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200 и выходит за пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы 0.8914 и 0.9405. Индикатор RSI только пересекает сигнальную линию 30, а значит вероятность продолжения снижения оззи остается высокой, тем более, что на тренде осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго. Следующей целью медведей будет граница 0.9100, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%), отдаленной целью остается психологическая граница 90-й фигуры. Но для достижении этого важного рубежа нужны сильные внешние факторы, например продолжение снижения цен на металлы, а так же дальнейшее падение фондовых индексов. С другой стороны видно, что сформировалась разворотная фигура, но вряд ли это «голова – плечи», она слишком длинная по отношению к предыдущему подъему. Можно выделить «неудавшийся размах» с двумя вершинами на 0.9405 и 0.9336, а его графическая граница горизонтальна и проходит около отметки 0.9250. В этом случае, фигура уже почти отработала свой потенциал, а значит ожидать сильного продолжения нисходящей коррекции не стоит. Так же отметим, что вхождение осциллятора RSI в зону перепроданности обычно сопровождается двумя попытками, после чего может сформироваться дивергенция-схождение и курс AUD/USD развернется вверх. В этом случае пара может «застрять» между границами 91-й и 92-й фигур, а пробитие верхней границы этого диапазона может привести к возвращению оззи в район ноябрьского high. Следующая неделя не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики из Австралии, а из-за выходного четверга в США неделю можно назвать короткой. Но именно в условиях «тонкого рынка» на рынке можно ожидать резких, разнонаправленных движений, а значит в последние дни ноября позиций лучше не открывать.

Рис.3

audh201109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/20/article9279.html - AUD/USD 20 nov (20.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация