USD/CAD 27 nov (27.11.2009)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

Вот уже почти полгода как канадский доллар (loonie) не может определиться с направлением дальнейшего движения, курс USD/CAD движется между уровнями 1.1000 и 1.0500, совершая краткосрочные попытки вырваться за пределы этого диапазона. При этом, стоит отметить, что основные внешние факторы, которые до кризиса оказывали влияние на динамику канадца, в последнее время вновь заработали. В первую очередь это касается цен на нефть, с которыми loonie всегда имел тесную прямую корреляцию. Цены на углеводороды с осени начали некоторый рост, что отразилось и на курсе USD/CAD, который так же имеет некоторое давление сверху. Некоторые эксперты придерживаются бычьего прогноза по канадскому доллару до конца года и считают, что валюта получит преимущество благодаря относительно хорошим фундаментальным показателям, росту цен на сырьевые товары и общему ослаблению американского доллара. Но есть и те, кто думает иначе, многие аналитики полагают снижение loonie на фоне продолжающегося ухода инвесторов от риска и снижения цен на нефть и другие сырьевые товары. При таких обстоятельствах и с учетом опасений по поводу сокращения ликвидности к концу года, оказывающих давление на высокодоходные валюты, к которым относится канадский доллар, ситуация складывается не в пользу укрепления последнего. Не забываем так же следить за высказываниями представителей Канадских политических и финансовых кругов, так на последнем заседании ВоС ставку оставили на минимальном уровне 0.25%. Но руководство Банка Канады выразило беспокойство относительно нежелательно высокого курса канадского доллара на рынке форекс. Вероятность дальнейшего снижения пары будет зависеть и от цен на нефть и от динамики мировых фондовых индексов и от макроэкономической статистики по Канаде, которая в ноябре была неоднозначной. Так, loonie попал под давление после публикации отчета по рынку труда Канады, оказавшегося далеко не позитивным, число занятых упало на 43 200 против прогноза роста на 10 000, а уровень безработицы вырос до 8.6%, тогда как ожидался рост лишь до 8.5%. Некоторому укреплению loonie способствовало небольшое сокращение спрэда между американскими и канадскими среднесрочными облигациями, однако, многие факторы свидетельствуют об отсутствии длительной поддержки этого роста. Но все же пара остается в диапазоне, а значит технические и спекулятивные факторы будут играть во многом решающую роль, а именно психологические уровни 1.0500 и 1.1000, пробитие которых приведет к началу более сильного движения. В итоге, последняя неделя закрылась белой свечой чуть меньше предыдущей черной (рис.1), что подтверждает неопределенность в паре. Некоторую поддержку быкам оказывает тот факт, что пара покинула границы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3062 – 1.0783, но пока роста не видно. А вот боковой характер торговли подтверждает недельный стохастик, который не дойдя до границы зоны перекупленности вновь развернулся вниз, а так же индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Если осциллятор оттолкнется от среднего уровня 50, то может получиться комбинация «крюк», после которой восходящее движение получит дополнительный импульс. Но еще раз повторим, для развития Up-тренда курс USD/CAD должен подняться выше психологической границы 1.1000, так же в качестве сильного resistance будет выступать проходящая рядом 100-недельная скользящая средняя SmA100. Напротив, для развития нисходящего движения пара должна опуститься ниже последнего ноябрьского минимума на отметке 1.0204, т.е. вернуться в пределы Фибо-веера. При этом, в качестве основных support остаются уровень 61.8% коррекции от всего восходящего движения 0.9056 – 1.3062 и линия поддержки «А», проведенная через минимумы 2007 и 2009гг.

Рис.1

cadw271109_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CAD продолжает оставаться в сужающемся боковом диапазоне, а весь ноябрь убирается в пределах 400 пунктов. Можно выделить, что сформировался равносторонний сходящийся треугольник со сторонами «С» и «С’», выход из которого равновероятен в обе стороны. Боковой характер торговли подтверждает индикатор MACD, который движется вдоль нулевого уровня и может проваться в положительную область, либо оттолкнуться вниз. На сегодняшних торгах пара тестирует линию сопротивления «D», проведенную через максимумы июля и ноября и последний недельный high на отметке 1.0731. В качестве ближайших resistance выступают 100-дневная скользящая средняя SmA100, верхняя граница треугольника «С», а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 1.1723 – 1.0204. Пробитие этих рубежей приведет курс USD|CAD к тестированию ноябрьского максимума на отметке 1.0868, а следующей целью будет уже психологическая граница 1.1000, которую «охраняет» уровень 50% коррекции. Вообще, пробитие равносторонних треугольников может привести к движению валюты на величину, равную половине ее основания и больше, а значит минимальный ход цены составляет около 400 пунктов. Другими словами, пробитие треугольника вверх может привести пару в район 1.1150 – 1.1200, но для этого все же нужны значимые внешние факторы. Напротив, если пара не сможет прорвать верхнюю границу треугольника и оттолкнется от нее вниз, то можно ожидать новой волны продаж американской валюты. Но для развития нисходящего тренда мало, чтобы курс USD/CAD покинул нижнюю границу треугольника, пара должна пройти уровень 1.0500 и протестировать ноябрьский минимум на отметке 1.0415. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары, а следующей целью будет октябрьский минимум на отметке 1.0204, при этом, индикатор MACD должен отскочить от нулевого уровня и возобновить снижение.

Рис.2

cadd271109_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD после 3-дневного резкого нисходящего движения, так же резко полетел вверх и буквально за 2 дня отыграл все упущенное. Сейчас пара протестировала максимум этой недели на отметке 1.7031, но дальше пока не идет, а в качестве сильного resistance будет выступать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.0447 – 1.0619. Движение вверх идет по очень крутой траектории, что показывает линия поддержки «К», угол наклона которой к оси Х более 60 градусов. Но коррекция вниз явно напрашивается, что подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше сигнальной линии 70 и может развернуться вниз. Но все же не забываем, что для разворота RSI чаще всего требуется дивергенция – расхождение, к тому же осциллятор на тренде может находиться в зоне перекупленности довольно долго. А значит после 1-2 дневной боковой коррекции Up-тренд может возобновиться, а следующей целью быков будет граница 1.0800, перед которой располагается уровень 200% тех же расширений. Пробитие этих рубежей открывает дорогу к тестированию ноябрьского high на отметке 1.0868 и далее к границе 1.0900 с которой почти совпадает более сильный уровень 261.8% Фибо-расширений. Но все же учитывая боковой характер торговли можно ожидать, что курс USD/CAD не пройдет выше 1.0800 и вновь развернется «на юг», при этом, скорость падения пары может быть такой же большой. При этом, индикатор RSI выйдет из зоны перекупленности, должен пробить средний уровень 50 и продолжить снижение в направлении зоны перепроданности. Еще раз напомним, что работая с канадской валютой необходимо следить за динамикой цен на нефть, с которыми loonie ходит сонаправленно.

Рис.3

cadh271109_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/11/27/article9309.html - USD/CAD 27 nov (27.11.2009)
Отправить комментарий
Авторизация