EUR/USD 21 dec (21.12.2009)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Тревожные нотки, которые прозвучали для быков в первую неделю зимы усилились на второй неделе, но то что произошло в последние дни можно уже назвать серьезным провалом. На прошлой неделе пара EUR/USD не просто продолжила снижение, падение только ускорилось, в итоге, евро протестировала 3-месячные минимумы. Хотя начало недели не предвещало для быков ничего страшного, в понедельник торги открылись практически без гэпа, после чего пара пошла вверх. Но это была техническая коррекция на мощное пятничное падение, после обеда курс EUR/USD еще немного вырос, не смотря на то, что занятость в Европе продолжает снижаться. Поддержку евро оказало сообщение, что Повышению оптимизма инвесторов способствует информация о том, что для погашения части долгов крупного инвестфонда Dubai World эмират Дубаи получит финансовую поддержку в размере 10 млрд $. Но уже во вторник негативные настроения в паре восстановились и евро начали продавать, сначала из-за публикации индекса деловых настроений ZEW. Этот показатель хоть и вышел на уровне прогнозов, но все равно оказался хуже предыдущего значения, основное давление на евро оказали сообщения о возможных финансовых проблемах греческих и австрийских банков. К тому же, Министр экономики Германии заявил, что правительству необходимо продолжать процесс стимулирования экономики, поскольку о стабилизации ситуации говорить еще рано. В итоге за вторник курс EUR/USD упал почти на полторы фигуры, остановившись около психологической границы 1.4500. В среду рынок был очень вялый, пара осталась возле этого рубежа, игроки решили не форсировать события до оглашения итогов 2-дневного заседания ФРС, которые были опубликованы в 22.15 мск. Как и ожидалось, диапазон основной процентной ставки единогласно был оставлен без изменения на уровне 0.00-0.25%, но текст «заключительной инструкции» FOMC не оправдал надежд быков по доллару. В заявлении было отмечено, что ставки будут оставаться на низком уровне в течение продолжительного периода из-за высокого уровня безработицы и низкой инфляции. Так же отмечается, что в стране продолжается рост экономической активности, однако темпы его невысоки, а негативные тенденции на рынке труда ослабевают. В четверг курс EUR/USD резко упал на утренних торгах на фоне снижения фондовых индексов и технических факторов после пробития границы 1.4500. Давление на евро оказал и тот факт, что рейтинговое агентство Standard & Poor's понизило кредитный рейтинг Греции на один уровень. В пятницу пара совершала разнонаправленные колебания, но к концу дня вновь упала из-за военных действий на границе Ирана и Ирака. В итоге, последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о продолжении медвежьей коррекции на рынке. Более того, она может оказаться значительно более сильной, чем ожидалось ранее, что подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого развернулись вниз. После того, как курс EUR/USD пробил нижнюю границу основного 9-месячного восходящего канала «В-В’», построим новый канал «В-В’’», такой же ширины, что и предыдущий. Видно, что пара закрылась ниже средней линии этого канала и может дойти до его нижней границы, т.е. до психологического уровня 1.4000, который «охраняет» уровень второй Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.2330 – 1.2456. Так же в качестве сильного support будет выступать 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52, которая проходит около границы 40-й фигуры. Скорее всего, этот барьер не будет взят с первого раза (если вообще будет пройден), что подтверждает недельный стохастик, который опустился ниже уровня 20. Но не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго, но все же отскок вверх выглядит более вероятным с ближайшей целью 1.4500 – 1.4600.

Рис.1

eurw211209_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после многомесячного роста показывает очень резкие темпы снижения, из 15 рабочих декабрьских дней, только 3 закрылись небольшими белыми свечами, остальные были либо черные, либо дожи. Именно на прошлой неделе пара пробила несколько сильных support, это минимумы ноября и октября на отметках 1.4625 и 1.4480, уровни 38.2% и 50% коррекции от восходящего движения 1.3747 – 1.5144, а так же линию поддержки «С», проведенную через минимумы июня и июля. Последний четверг закрылся в виде большой черной свечки, но пятница уже закрылась в виде большого «длинноногого дожи», который является моделью торможения. При этом, в качестве основного support выступает второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который располагается чуть ниже границы 43-й фигуры. Вероятность продолжения нисходящей тенденции остается, что подтверждает индикатор MACD, который находится ниже своей сигнальной линии и продолжает снижаться в отрицательной области. Следующей целью медведей будет выступать сентябрьский low на отметке 1.4176, а далее уже минимум августа на отметке 1.4044 с последующим тестирование психологической границы 40-й фигуры. Но все же бычья коррекция явно назревает, а значит, курс EUR/USD может и не дойти до этих целей на текущей неделе, совершив отскок от границы 42-й фигуры. При этом, в качестве основного support будет выступать 200-дневная скользящая средняя SmA200, а ближайшей целью будет район 1.4500, при этом, линия «С» перейдет в разряд сопротивления. Линию сопротивления «D» курс EUR/USD может пройти без особых проблем, но подняться выше границы 45-й фигуры будет уже тяжело. К тому же, текущая неделя будет короткой, предпраздничной (пятница – католическое Рождество), а значит рынок может быть очень дерганым. Макроэкономической статистики будет не очень много, так в понедельник выйдет лишь Индекс деловой активности ФРБ Чикаго. Во вторник обратить внимание на большой блок данных по США, в первую очередь это окончательное значение ВВП за 3 квартал, продажи домов на вторичном рынке и Производственный индекс ФРБ Ричмонда. В среду выйдет много данных по странам Европы, данные по личным расходам и доходам в США, индекс личных потребительских расходов, а так же продажи новых домов и окончательное значение Мичиганского индекса, а в четверг выйдут заказы на товары длительного пользования в США.

Рис.2

eurd211209_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в пределах довольно крутого основного 3-недельного нисходящего канала «М-М’». Так же пара остается внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.4667 и сейчас спускается вдоль его среднего луча «К’». В настоящий момент пара незначительно корректируется вверх, а в качестве основного support выступил уровень 261.85 статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4818, который практически совпадает с границей 1.4300. Курс EUR/USD может дойти до линии сопротивления «М», от которой способен вновь отскочить внутрь канала, что приведет к продолжению down-тренда. В качестве ближайших resistance будут выступать уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 1.4775 – 1.4260 и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Ближайшей целью медведей будет последний минимум на отметке 1.4260, пробитие которого приведет к продолжению нисходящей тенденции до нижней границы канала «М-М’», т.е. в район отметки 1.4100. Здесь же проходит еще один важный support, уровень 323.6% тех же расширений, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 40-й фигуры. Напротив, если курс EUR/USD не сможет удержаться в пределах основного канала «М-М’» и пробьет его верхнюю границу, то следующей целью будет отметка 1.4450, где проходит несколько сильных resistance. Это третий луч «К’’» Фибо-веера, первый Фиб-узел коррекции (38.2%), а так же 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmА55. Пробитие этого рубежа приведет к продолжению бычьей коррекции, а следующей целью будет психологическая границы 45-й фигуры и далее максимум среды на отметке 1.4590. Вероятность развития восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – схождение и может продолжить рост, для чего нужно пробить средний уровень 50. Но все же хочется отметить, что на этой неделе рекомендуется торговать только первые 3 дня, когда рынок еще будет активным и объемным, тем более, что будет выходить много важной статистики по США. Но четверг будет предпраздничным днем, а значит рынок будет «тонким», что всегда сулит всевозможные неприятности игрокам, а значит позиций лучше не открывать, ну а пятница – Рождество, вряд ли на рынке будут хоть какие колебания.

Рис.3

eurh211209_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/12/21/article9400.html - EUR/USD 21 dec (21.12.2009)
Отправить комментарий
Авторизация