GBP/USD 26 jan (26.01.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Фунт продолжает вялотекущую динамику, колебания внутри недели уже 3 месяца не превышают 300 пунктов, что очень мало для такой пары, как GBP/USD. Такие продолжительные боковики (8 месяцев пара находится в диапазоне шириной менее 1000 пунктов) довольно редкое явление для фунта. Такая динамика основано на том, что ситуация в мировой эконосмике сложная, признаков выхода из кризиса пока не видно, а ставки ФРС и ВоЕ уже длительное время находятся на исторических минимумах. В прошлый понедельник с самого утра пара пошла вверх, не смотря на то, что на рынке была низкая активность из-за выходного дня в США. Поддержку фунту оказали данные, которые свидетельствуют о росте цен на дома в Британии, а также ожидания слияния –поглощения иностранными компаниями ряда британских фирм (объем M&A может составить около 5 млрд фунтов). Во вторник фунт продолжил рост на утренних торгах, но после обеда пара камнем полетела вниз, после публикации позитивных данных по инфляции в Британии, игроки резко стали фиксировать прибыль, закрывая длинные позиции. После коррекции в американскую сессию, на торгах в среду курс GBP/USD продолжил снижение, не смотря на то, что данные по безработице в Британии оказались лучше прогнозов. Число заявок безработных в декабре сократилось на 15 200 в месячном выражении, что стало самым значительным снижением с апреля 2007 года. Неожиданно хорошие данные по рынку труда вместе с обнадеживающими данными по инфляции, могут способствовать росту ожиданий более раннего ужесточения монетарной политики Банком Англии. Тем не менее, фунт продолжил снижение после заявления главы ВоЕ М.Кинга о том, что инфляция в стране находится под контролем, и после резкого увеличения она должна снизиться. С другой стороны, доллар рос по всему рынку на фоне ускорения процесса закрытия рисковых позиций на рынке, снижения цен на нефть и драгоценные металлы. Уходу игроков от риска способствовали сообщения о том, что Китай может предпринять меры для охлаждения национальной экономики. В четверг после утренней «раскачки» с открытием Лондона фунт полетел вниз на фоне данных, показывающих, что дефицит бюджета Британии продолжает расти. Правда вечером курс GBP/USD отскочил вверх после выступления президента США Обамы, в котором он озвучил предложения по ограничению рисковых операций в банках. В пятницу фунт снова камнем полетел вниз (почти на 200 пунктов) после публикации удручающих данных по объему розничных продаж в Британии. В итоге, последняя неделя закрылась очередным черным волчком (рис.1), при этом, уже 5 недель закрываются маленькими свечками, цвета которых чередуются. Это говорит о полной неопределенности на рынке и нежелании игроков начинать какое-то новое движение до появления сильных сигналов. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально, а так же недельный стохастик, который затормозил около среднего уровня 50. Но видно, что в ближайшее время курс GBP/USD начнет более резкие движения, т.к. снизу пару ограничивает трендовая линия «В», проведенная через минимумы марта и декабря, а сверху линия сопротивления «А», проведенная через максимумы 2008 и последнего квартала 2009гг. Обе эти линии очень близко находятся от текущих цен, а значит в ближайшее время одна из них будет пробита, что приведет к активизации игроков. Так же в качестве сильного support выступает психологическая граница 1.6000, пробитие которой может привести к ускорению нисходящего движения. Ближайшей целью будут квартальные минимумы на отметках 1.5831 и 1.5705, а в качестве support остается 52-недельная (годовая) скользящая средняя SmA52. Если курс GBP/USD пробьет линию сопротивления «А», то пара пойдет вверх, ближайшей целью будет ноябрьский high на отметке 1.6876, а в качестве resistance остается уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 2.0153 – 1.3501.

Рис.1

gbpw260110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD после полуторамесячного падения в первой половине января пошел на восходящую коррекцию, которая завершилась на прошлой неделе. Пара не смогла пробиться до границы 1.6500, прошлый вторник закрылся в виде классической «падающей звезды», после чего пара упала. В качестве основных resistance выступили второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего нисходящего движения 1.6876 – 1.5831, а так же третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через те же экстремумы. Сейчас пара пытается пробиться к психологической границе 60-й фигуры, а в качестве support выступают 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средний луч «С’» Фибо-веера. Неопределенность текущей ситуации подтверждает индикатор MACD, который лишь незначительно поднялся выше нулевого уровня, а сейчас вновь приблизился к нему. Если осциллятор снова отскочит от средней линии и возобновит рост в положительной области, то и курс GBP/USD пойдет в гору, для чего необходимо покинуть границы Фибо-веера, а так же обновить январский high на отметке 1.6456. Следующей целью будет декабрьский максимум на отметке 1.6720 и далее квартальный high на уровне 1.6876. Отдаленной целью остается психологическая граница 70-й фигуры, а в качестве сильного resistance будет выступать линия сопротивления «F». Но если курс GBP/USD останется внутри Фибо-веера и продолжит снижение, то для его ускорения пара должна пробить психологическую границу 60-й фигуры. Ближайшими целями будут последние месячные low на отметках 1.5895 и 1.5831, а в качестве сильного support будет выступать линия поддержки «D», проведенная через минимумы октября и декабря и уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.6270. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической статистики, во вторник выходят предварительное значение ВВП Британии за 4 квартал, а так же индекс уверенности потребителей Consumer confidence по США. В среду обратить внимание на Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленников CBI retail sales volume balance и на продажи новых домов в США. Но основное внимание рынка будет направлено на заседание ФРС, а в четверг будут опубликованы заказы на товары длительного пользования в США. В пятницу выйдут индекс потребительского доверия в Британии Gfk consumer confidence и цены на недвижимость, а вечером ожидаем предварительно значение ВВП США за 4 квартал, Chicago PMI и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

gbpd260110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD почти месяц находится внутри восходящего канала «К-К’», но уже несколько дней торгуется в пределах более короткого, но довольно крутого нисходящего канала «М-М’». На торгах в последнюю пятницу пара резко упала, но не смогла закрепиться ниже границы 61-й фигуры и отскочила верх. В качестве основных support выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего восходящего движения 1.5831 – 1.6456, а так же верхняя граница гэпа от 11 января, который до сих пор еще не перекрыт. Это говорит о том, что границы этого разрыва будут выступать в качестве очень сильных support, пробитие которых может привести к ркезкому ускорению нисходящего движения. На торгах в последний понедельник курс GBP/USD резко пошел вверх, после чего так же резко развернулся вниз, сформировав канал «М-М’». Если пара пройдет последний low на отметке 1.6076, перекроет гэп и продолжит снижение, то основной целью остается психологическая граница 1.6000, которая располагается чуть ниже разрыва. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению фунта в пределах канала «М-М’», это же подтверждает индикатор RSI, который незначительно поднялся выше среднего уровня 50 и отскочил от линии сопротивления. Сейчас осциллятор пересекает уровень 50 вниз, что подтверждает вероятность продолжения down-тренда в краткосрочной перспективе к декабрьским минимумам на отметках 1.5895 и 1.5831. Но если курс GBP/USD вторично отскочит от верхней границы гэпа, то может сформироваться разворотная фигура «двойное дно». Пробитие линии сопротивления «М» может привести к ускорению восходящего движения, а прохождение средней линии канала «К-К’» приведет к росту фунта в район верхней границы этого канала. Если пара обновит последний январский максимум на отметке 1.6456, то следующей целью будет уже психологическая граница 65-й фигуры. Еще раз напомним, что многое на этой неделе решится после заседания ФРС в среду, а так же обратить внимание на данные по ВВП США в пятницу.

Рис.3

gbph260110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/01/26/article9525.html - GBP/USD 26 jan (26.01.2010)
Отправить комментарий
Авторизация