EUR/USD 08 feb (09.02.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Сказать, что в настоящий момент единая валюта чувствует себя «не важно», значит ничего не сказать, состояние стабильное, но стабильно плохое. За эту зиму курс EUR/USD потерял более 50% того, что было завоевано в тяжелой борьбе за 9 месяцев 2009г. Основной причиной такого бесславного нисхождения единой валюты стала очень тяжелая ситуация с рядом европейских государств. Стоит отметить, что начало недели не предвещало ничего плохого для быков, торги в понедельник начались с небольшого гэпа вниз, после чего евро пошло вверх. Это связано с тем, что высокопоставленный представитель ЕЦБ Алмуниа заявил, что, несмотря на то, что планы Греции по уменьшению дефицита бюджета правительства являются достаточно амбициозными, они достижимы. Во вторник курс EUR/USD продолжил плавный рост чему способствовали неплохие данные по Еврозоне, так индикаторы инфляции PPI вышли чуть лучше прогнозов. К тому же, в ход пошли технические факторы, после того как пара смогла удержаться выше границы 1.3900, единую валюту стали покупать. В среду в первой половине дня единая валюта совершила новый бросок вверх, чему способствовало одобрение Европейской комиссией плана правительства Греции по уменьшению бюджетного дефицита. Так же положительное влияние на курс евро оказало некоторое уменьшение доходности греческих государственных облигаций. К середине дня пара протестировала психологическую границу 1.4000, после чего спекулянты стали закрывать длинные позиции по евро, что связано с ожиданиями важных макроэкономических новостей в конце недели. В четверг с утра курс EUR/USD находился в боковом диапазоне, все ждали не столько итогов заседания ЕЦБ (было ясно, что ставки останутся без изменения), а пресс-конференции Ж.К.Трише. Председатель ЕЦБ заявил, что проблемы с увеличивающимся дефицитом бюджета имеют многие страны зоны евро, а Греция будет неукоснительно следовать утвержденному плану выхода из кризиса и добьется поставленной цели. Трише так же приветствовал заявления американских чиновников о том, что сильный доллар по-прежнему остается в интересах США. Все это не слишком успокоило инвесторов и привело к падению евро, котировок на фондовых рынках, а также снижении цен на нефть и драгоценные металлы. В пятницу спекулянты ждали данных о состоянии американского рынка труда, которые оказались нейтральными, отчет показал улучшение ситуации, однако, недостаточное для того, чтобы говорить о росте темпов восстановления экономики. В итоге, в пятницу было много разнонаправленных движений, но евро все равно упало, а вся неделя закрылась довольно большой черной свечой с длинной верхней тенью (рис.1). Это говорит о том, что попытки быков переломить ситуацию пока не приносят результатов, а медведи продолжают наступать, хотя уже и не так напористо. В пользу продолжения down-тренда в пределах крутого нисходящего канала «В-B'» говорит тот факт, что курс EUR/USD пробил уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.2330 – 1.5144, а все 3 линии Аллигатора смотрят уверенно вниз. Недельный стохастик вторично опустился ниже сигнальной линии 20 и еще не сформировал дивергенции-схождения, и не забываем, что осциллятор может находиться в зоне перепроданности довольно долго. Построим новый канал «В’-B’’» такой же ширины, что и предыдущий, если пара опустится в него и пробьет границу 35-й фигуры, то следующей целью будет уже психологическая граница 1.3000. Если пара останется в канале «В-В’» и пойдет вверх, то основными resistance будут выступать граница 40-й фигуры, 52-недельная скользящая средняя SmA52 и линии Аллигатора. Пробитие уровня 1.4000 может привести к окончанию нисходящего тренда и началу нового роста евро против доллара.

Рис.1

eurw080210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает падение, а периоды роста очень маленькие, их даже трудно назвать полноценными коррекциями. Снижение евро проходит между первым и вторым лучами «С» и «С’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.4216 (третий луч скорректирован по трендовой линии 1.5140-1.4578). На прошлой неделе пара зафиксировала факт пробития границы 40-й фигуры, поднявшись к ней, а потом так же резко продолжив снижение. Курс EUR/USD сделал попытку пробить границу 36-й фигуры, но пока неудачно, а в качестве основного support выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216. Пробитие этого рубежа может привести к новой волне продаж евро, а следующей целью будет граница 35-й фигуры и далее уже отметка 1.3300, с которой совпадает уровень 200% тех же Фибо-расширений. Но если рассматривать движение с декабря по февраль с точки зрения волнового анализа, то это сформировавшийся «зигзаг», после которого может начаться либо новое восходящее движение, либо эта коррекция перейдет в разряд сложной. Это подтверждает индикатор MACD, на котором пока еще не сформировалась дивергенция – схождение, которая является сильным разворотным сигналом. Вполне возможно, что пара в течение этой (возможно и следующей) недели будет двигаться в пределах довольно широкого бокового диапазона между границами 36-й и 40-й фигур. В качестве основных resistance будут выступать лучи «С’» и «С’’» Фибо-веера, психологическая граница 40-й фигуры и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Пробитие уровня 1.4000 может привести к резкому рывку евро вверх, но для этого нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет немного. Во вторник утром выйдет блок данных по Германии, а вечером данные по запасам на складах оптовиков в США, в среду обратить внимание на Торговый баланс США за декабрь. В четверг будут опубликованы объемы розничных продаж по США, а так же запасы на промышленных складах, а в пятницу выйдут предварительные значения ВВП за 4 квартал по странам Еврозоны, объем промышленного производства и предварительное значение Мичиганского индекса настроений потребителей.

Рис.2

eurd080210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает снижение в границах нисходящего Фибо-веера, проведенного через начальные экстремумы 1.4578 и 1.4334. Пара немного не дошла до последнего Фибо-рубежа расширений 423.6% от того же начального импульса 1.4578 – 1.4334, который проходит чуть ниже отметки 1.3550. После этого пара отскочила вверх, а сейчас в в качестве основных resistance выступают линия «М», перешедшая после пробития в разряд сопротивления, второй луч «К’» Фибо-веера и 21-я экспоненциальная скользящая средняя EmA21. Индикатор RSIвышел из зоны перепроданности и продолжает расти, что подтверждает возможность продолжения восходящей коррекции. Если курс EUR/USD пробьет границу 37-й фигуры, то следующей целью будет «круглый уровень» 1.3800, а в качестве основных resistance будут выступать уровни 38.2% и 50% коррекции от последней нисходящей ветки 1.4025 – 1.3584 и третий луч «К’’» Фибо-веера. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему ускорению роста евро, основной целью остается психологическая граница 1.4000, а в качестве более сильных resistance будут выступать уровень 61.8% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Если все же пара не сможет выйти за пределы Фибо-веера и возобновит снижение, то будет вторая попытка закрепиться ниже границы 36-й фигуры. Если этот рубеж снова выстоит, то будет образована разворотная модель «двойное дно», после чего пара пойдет вверх и может быстро дойти до 1.3900 и далее к 40-й фигуре. Но если пара закрепиться ниже границы 36-й фигуры, то для ускорения down-тренда медведям необходимо сначала обновить последний 8-месячный low на отметке 1.3584 и пробить границу 35-й фигуры. Следующие цели можно отмерять «круглыми числами», соответственно 1.3400 и 1.3300, а луч «К» Фибо-веера будет выступать в качестве направляющей линии.

Рис.3

eurh080210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/09/article9582.html - EUR/USD 08 feb (09.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация