USD/JPY 12 feb (12.02.2010)

USD/JPY Анализ и прогноз на неделю.

Йена продолжает доминировать на рынке, во многом, такая ситуация сложилась не из-за того, что японская валюты укрепляется, просто конкуренты слабеют, особенно это касается евро и фунта. Кроссы этих валют против йены за последний месяц упали на 10 и 8% соответственно, проблемы в Еврозоне сильно подкосили единую валюты, что так же сказывается и на фунте. Сырьевые валюты так же сильно просели против японской конкурентки и только американский доллар пытается сопротивляться, хотя с начала года курс USD/JPY медленно но все же снизился почти на 4%. Сейчас пара остановилась около психологической границы 90.00 и может продолжить движение в обе стороны. Февраль начался довольно спокойно, курс USD/JPY отскочил от уровня 90.00 и несколько дней двигался в небольшом боковом диапазоне, шириной чуть более 100 пунктов. Основные события произошли в прошлый четверг, когда пара резко упала более чем на 2 фигуры, не смотря на то, что данные по США вышли неплохими. Виной всему стал кросс EUR/JPY который рванул вниз почти на 5 фигур на фоне негативных событий вокруг Греции, а так же выступления Ж.К.Трише после заседания ЕЦБ. В пятницу доллар пытался организовать восходящую коррекцию, но безуспешно, неоднозначные данные по американскому рынку труда не позволили быкам начать новое движение. Но уже на текущей неделе курс USD/JPY пошел в гору, пусть не очень впечатляюще, но все же пара вновь подошла к психологической границе 90.00 и сейчас пытается ее пробить. В какой то степени это связано с тем, что спекулянты стали закрывать короткие позиции в преддверии наступления периода празднования китайского нового года. Так же отметим, что поддержку курсу доллара оказывают разговоры о том, что пора готовиться к ужесточению кредитно-денежной политики в США, что подтвердил глава ФРС Б.Бернанке, заявив, что в США может быть повышена дисконтная ставка. Напомним, что дисконтная ставка вторая по значимости после Federal Funds Rate, а ее изменение как правило приводят к изменению и основной ставки. Вчера состоялась встреча глав государств Евросоюза, на которой было принято решение оказать финансовую помощь Греции, однако детали этой помощи пока неизвестны. В итоге кросс EUR/JPY вновь упал, и доллар не смог продолжить процесс укрепления против йены. В итоге, предыдущая неделя закрылась в виде небольшой черной свечки с большими тенями (рис.1), что говорит о неопределенности на рынке или неспособности игроков определиться с направлением нового движения. Боковой характер торговли подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Уже несколько месяцев пара торгуется в пределах нисходящего канала «С-C'», но последние 3 недели движется вдоль его средней линии, а сейчас застряла около психологической границы 90-й фигуры. Курс USD/JPY может продолжить down-тренд, для чего нужно отскочить от границы 90-й фигуры, пробить среднюю линию канала и линию поддержки «А», проведенную через минимумы ноября и февраля. Если пара обновит последний low на отметке 88.53, то следующей целью будет уже многолетний минимум на отметке 84.81. Но недельный стохастик выходит из зоны перепроданности, а значит существует большая вероятность того, что пара пойдет к верхней границе канала «С-С’». Ближайшей целью будет январский high на отметке 93.78, а в качестве resistance остаются все те же линии Аллигатора, верхняя граница канала «С», трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2007 и 2008гг и уровень 50% коррекции от последнего нисходящей ветки 101.43 – 84.81.

Рис.1

jpyw120210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/JPY после полуторамесячного роста вновь идет вниз в пределах довольно крутого канала «F-F'». На торгах в прошлую неделю пара обновила январский минимум на отметке 89.12 и попыталась прорваться ниже уровня 50% коррекции от последнего восходящего движения 84.81 – 93.78, но пока неудачно. Сейчас идет восходящая коррекция и пара дошла до верхней границы канала «F-F'», но в качестве сильных resistance остаются психологическая граница 90.00 и 100-дневная скользящая средняя SmA100. Пробитие этих рубежей приведет к тестированию последнего февральского high на отметке 91.26, следующей целью будет недельный максимум на отметке 91.86 и деле уже полугодовой high на отметке 93.78. Напротив, если психологический уровень 90-й фигуры выдержит, то курс USD/JPY оттолкнется от него и снова пойдет вниз в пределах основного нисходящего канала. В качестве ближайшего support будет выступать линия поддержки «А», проведенная через минимумы ноября и февраля, а так же средняя линия канала «F-F’». Нисходящее движение получит дополнительный импульс после пробития февральского low на отметке 88.53, а в качестве следующей цели будет недельный декабрьский минимум на уровне 87.34. В качестве более сильных support остаются второй Фиб-узел коррекции (61.8%) и нижняя граница нисходящего канала «F-F’». Пробитие этих рубежей приведет к тому, что нисходящее движение будет ускоряться, а следующей целью будет уже многолетний low на отметке 84.81. Но в настоящее время курс USD/JPY находится в боковике с небольшим уклоном вниз, что подтверждает индикатор MACD, который движется горизонтально, но все же ниже нулевого уровня. Если осциллятор пойдет вниз, либо оттолкнется от нулевого уровня и развернется «на юг», то это лишь подтвердит намерение медведей продолжать down-тренд. И наоборот, если MACD пробьет нулевой уровень и пойдет дальше вверх, это будет хорошим подтверждением ускоряющегося восходящего тренда.

Рис.2

jpyd120210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что в настоящее время курс USD/JPY корректируется после резкого падения, при этом, быки пытаются продавить психологическую границу 90-й фигуры. В пользу возможного продолжения нисходящей тенденции выступает тот факт, что пара находится в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 93.78 и 89.12. При этом, третий его луч «К’’» будет выступать в качестве хорошей линии сопротивления, отскок от которой приведет к продолжению down-тренда. Так же мы можем выделить, что формируется графическая фигура «клин», который хоть и направлен в противоположную от тренда сторону, является моделью продолжения тенденции. В итоге делаем вывод, что вероятность возобновления нисходящего движения довольно высокая, но для этого курс USD/JPY должен отскочить от уровня 90.00 и пробить нижнюю границу клина «М». Ближайшими целями медведей будут последние дневные минимумы на отметках 89.80 и 88.53, а в качестве сильного support остается уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 93.78 – 90.71. Но стоит отметить, что индикатор RSI поднялся выше среднего уровня 50, что говорит о возрастающей силе быков. Если курс USD/JPY пробьет верхнюю границу клина «М’», а так же 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200 и третий луч «К’’» Фибо-веера, то можно говорить о более серьезной восходящей коррекции. Ближайшей целью будет февральский high на отметке 91.26, а в качестве основных resistance будут выступать уровни 38.2% и 50% коррекции от всего нисходящего движения 93.78 – 88.53. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары до недельных максимумов января на уровнях 91.86, 92.03 и 92.65 и далее до январского high на отметке 93.78. При этом, индикатор RSI должен не только продолжить рост, но и войти в зону перекупленности. Но все же еще раз отметим, что вероятность возобновления нисходящего тренда в краткосрочной перспективе больше, нежели цена пойдет вверх.

Рис.3

jpyh120210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/12/article9593.html - USD/JPY 12 feb (12.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация