EUR/USD 21 feb (21.02.2010)

Добрый день всем! Я уезжаю в командировку на 2 недели, скорее всего до 11  марта я не смогу публиковать аналитику. Если будет возможность, то обязательно продолжу работу. Всем удачи и с Праздниками!

EUR/USD анализ и прогноз на неделю.

На прошедшей неделе курс EUR/USD был под давлением, впервые с мая прошлого года евро опустилось ниже психологической границы 35-й фигуры, правда, неделя все равно закрылась выше. На единую валюту продолжают оказывать давление события вокруг финансовых и экономических проблем Греции, а так же возможных похожих сценариев в Португалии и Испании. Неделя началась очень вяло, в понедельник наблюдался вязкий боковой рейндж, что связано с выходным днем во многих странах в Азии, что связано с празднованием наступления Нового года по китайскому календарю, и в США так же был выходной день. Во вторник курс EUR/USD с самого утра полетел вверх, поддержку евро оказал рост цен на сырье, драгоценные металлы и нефть, а также повышение курсов сырьевых валют. Некоторую поддержку единой валюте оказали данные по Германии, так Индекс деловых ожиданий немецкого центра экономических исследований ZEW за февраль вышел 45.1, что хоть и хежн прошлого значения 47.2, но значительно лучше прогноза 41.3. В среду после утренних «раздумий» на полуденных торгах пара резко повернула «на юг» и камнем полетела вниз, эксперты отметили, что предыдущий рост евро был связан с технической коррекцией, а проблемы Еврозоны никуда не исчезли. Кроме того, поддержку курсу доллара оказали опубликованные хорошие макроэкономические данные по США (объем промышленного производства и индикаторы жилищного строительства). В четверг курс EUR/USD находился в узком ценовом диапазоне, но к концу дня вырос на фоне более слабых данных по США. Но в ночь на пятницу пара резко обвалилась, это связано с заявлением ФРС об увеличении дисконтной ставки на 0.25% до уровня 0.75%. При этом, руководство FOMC поспешили заявить, что это повышение не означает изменения в кредитно-денежной политике, которая продолжает стимулировать развитие экономики. Но к концу дня пара возвратилась обратно, в условиях низкой активности инвесторы уменьшали объемы коротких позиций по евро в преддверии выходных дней. Так же, ослаблению курса доллара способствовал рост цен на нефть и драгоценные металлы (цена на золото выросла более чем на 25 $ и достигла отметки 1126.40 $ за тройскую унцию, а нефть достигала 80.00 $ за баррель). В итоге, последняя неделя закрылась классическим «длинноногим дожи», свечкой без тела с равными длинными тенями (рис.1). Это говорит о неспособности медведей развивать нисходящий тренд, но и у быков сил пока очень мало, хотя не стоит забывать, что дожи очень часто входят в состав разворотных моделей. Пара протестировала психологическую границу 35-й фигуры и немного не дошла до второго Фиб-узла коррекции (61.8%) от восходящего движения 1.2330 – 1.5144, а в качестве support так же выступает нижняя граница нисходящего канала «В-В’». Но говорить о том, что курс EUR/USD пошел на разворот пока рано, это подтверждает недельный стохастик, который хоть и разворачивается вверх в зоне перепроданности, но не сформировал сильного разворотного сигнала – дивергенцию. Если пара продолжит down-тренд, то следующей целью будет психологическая «круглая граница» 1.3000. Напротив, если все же пара сможет удержаться выше границы 35-й фигуры, то вероятнее всего в среднесрочной перспективе будем наблюдать боковой диапазон. В качестве основных resistance будут выступать линия сопротивления «В», линии Аллигатора и психологическая граница 1.4000.

Рис.1

eurww210210_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого снижения в начале февраля, во второй половине месяца по сути топчется на месте с небольшим уклоном вниз. В качестве сильного support выступал уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.5140 – 1.4216, который проходит чуть выше границы 36-й фигуры. Но на торгах в четверг и последнюю пятницу пара закрепилась ниже этих рубежей и протестировала психологическую границу 1.3500. Серьезным аргументом медведей для продолжения down-тренда выступает тот факт, что пара движется внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5140 и 1.4216 (третий луч «С’’» скорректирован по трендовой линии). Правда пятница закрылась классическим «черным молотом» с длинной нижней тенью, которая является сильной разворотной моделью (но обязательно нужно получить подтверждение). Если курс EUR/USD пойдет вверх, то ближайшей целью будет последний недельный максимум на отметке 1.3838, а далее уже психологическая граница 40-й фигуры и февральский high на отметке 1.4025. В качестве ближайших resistance будут выступать линия «D», перешедшая в разряд сопротивления, 21-дневная скользящая средняя SmA21 и третий луч «С’’» Фибо-веера. Вероятность коррекции вверх подтверждает индикатор MACD, который сформировал дивергенцию – схождение. Напротив, если курс EUR/USD не сможет прорваться выше границы 38-й фигуры и отскочит от линии «D» вниз, то для продолжения нисходящего тренда медведям нужно закрепиться ниже психологической границы 35-й фигуры и обновить февральский low на отметке 1.3443. Следующей целью будет граница 33-й фигуры, чуть ниже которой располагается уровень 200% тех же расширений. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, только в понедельных серьезных данных не будет. Во вторник выйдут индекс деловых настроений от немецкого института IFO и индекс уверенности потребителей по США. В среду обратить внимание на ВВП Германии, промышленные заказы в Еврозоне и продажи новых домов в США. В четверг будут опубликованы инфляция в Германии индексы деловых условий и бизнес-климата по Еврозоне и заказы на товары длительного пользования по США. В пятницу обратить внимание на индексы инфляции CPI по Еврозоне, уточненное значение ВВП США за 4 квартал, Chicago PMI и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd210210_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD резко замедлил снижение, но уклон все равно остается вниз, что подтверждает последний канал «М-М’». К тому же пара возвратилась в пределы нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4578 и 1.4028. На торгах в пятницу медведи протестировали психологическую границу 35-й фигуры, но закрепиться ниже нее не смогли, закончив неделю фигурой выше. В качестве сильного support выступил уровень 200% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4578 – 1.4028, который проходит чуть ниже отметки 1.3500. Если курс EUR/USD отскочит от третьего луча «К’’» Фибо-веера и вновь пойдет вниз, то для ускорения down-тренда необходимо вновь опуститься ниже границы 35-й фигуры и протестировать последний low на отметке 1.3443. Следующая сильная цель находится довольно далеко, около отметки 1.3150, где проходит уровень 261.8% тех же расширений. Но индикатор RSI формирует дивергенцию – схождение, а значит у быков есть неплохие шансы на развитие восходящей коррекции. Следующей целью будет максимум прошлой недели на отметке 1.3780, пробитие которого приведет пару к следующему недельному high на отметке 1.3838 и далее к февральскому максимуму на уровне 1.4025. В качестве основных resistance остаются третий луч «К’’» Фибо-веера, 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100, линия сопротивления «М» и Фибо-уровни коррекции от последней нисходящей ветки 1.4025 – 1.3443.

Рис.3

eurw210210_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/02/21/article9634.html - EUR/USD 21 feb (21.02.2010)
Отправить комментарий
Авторизация