USD/CHF 18 mart (18.03.2010)

USD/CHF Анализ и прогноз на неделю.

До конца зимы франк достаточно сильно сдал свои позиции не только против американского доллара, но и против сырьевых валют, и против японской йены. Только против единой европейской валюты свис подорожал, что связано со многими факторами. Восходящий тренд швейцарской валюты против остается в силе, учитывая сужение процентного дифференциала SNB по отношению к ЕЦБ, профицит текущего счета Швейцарии и переоцененность кросса EUR/CHF. Многие эксперты обращают внимание на то, что финансовое положение Швейцарии намного лучше, чем в большинстве стран, а это должно обеспечить швейцарскому франку преимущество перед валютами стран с дефицитом бюджета, такими как американский доллар и британский фунт. Тем не менее, многие эксперты полагают, что Швейцарский национальный банк, скорее всего, будет сдерживать укрепление национальной валюты, особенно против евро. Курс USD/CHF вырос за первые 2 месяца 2010г почти на 7 фигур, но прорваться к психологической границе 1.1000 быкам не удалось, они остановились более чем в 100 пунктах от этого рубежа. В течение трех недель пара стояла возле границы 8-й фигуры, после чего и начался откат вниз, некоторый толчок этому оказал повышенный спрос на швейцарскую валюту среди спекулянтов. К тому же представители SNB высказали мнения, что ЦБ может допустить некоторое укрепление франка, прежде чем приступить к более активным интервенциям. Это привело к тому, что на прошлой неделе франк рос по всему фронту, включая и американский доллар. Новая волна покупок франка была связана с еще одним заявлением, по мнению ряда аналитиков, в течение следующих нескольких месяцев внимание Швейцарского национального банка может постепенно сместиться в сторону от валютной политики. Контроль над уровнем инфляции в среднесрочной перспективе и противостояние рискам, которые могут возникнуть в результате низких процентных ставок, таким как ухудшение ситуации на ипотечном рынке, в ближайшее время станут приоритетными задачами SNB. Таким образом, уже во втором полугодии ЦБ Швейцарии может провести первое повышение процентных ставок. На прошлой неделе курс USD/CHF шел вниз но не из-за того, что укреплялся франк, а именно доллар находился под давлением по всему рынку на фоне роста цен на сырье и подъему фондовых индексов. В итоге, Последняя неделя закрылась довольно большой черной свечой, первой в этом году (рис.1), что явно не говорит о каком-то серьезном развороте на рынке, для этого нужно, чтобы как минимум еще одна свеча была большой черной. Видно, что в курс USD/CHF не дошел до психологической границы 10-й фигуры, хотя и пробил важную 52-недельную (годовую) скользящую среднюю SmA52. Дело в том, что в качестве сильного resistance выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.2295 – 0.9914, а так же трендовая линия «В», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Продолжению нисходящей коррекции способствует недельный стохастик, который миновал средний уровень 50 и продолжает снижаться. Но вряд ли мы увидим серьезное падение курса USD/CHF, основной целью остается граница 1.0500, а в качестве сильных support будут выступать линии Аллигатора и линия поддержки «С», проведенная через минимумы 2009 и 2010гг. Только пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящего движения, а следующей целью будет январский low на отметке 1.0129 и далее уровень паритета 1.0000. Если все же пара возобновит рост, то для развития Up-тренда быкам нужно прорваться к границе 1.1000.

Рис.1

shfw180310_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс USD/CHF уже четвертый месяц движется в пределах восходящего канала «С-С’». После нескольких неудачных попыток пробить его верхнюю границу в конце февраля, с началом весны пара пошла на нисходящую коррекцию. В качестве основного resistance так же можно считать уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9914 – 1.0507. После этого образовалась разворотная графическая фигура «голова – плечи» и после пробития линии «шеи D», медведи быстро прошли расстояние, равное высоте головы. Другими словами, фигура «отработала» себя и не дойдя до нижней границы канала «С-С’» сегодня отскочила вверх, а вчерашний день закрылся в виде дожи «рикша», который показал нежелание игроков продолжать снижение. При этом, в качестве основных support выступили 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 0.9914 – 1.0897. Но все же вероятность продолжения нисходящей коррекцииостается, что подтверждает индикатор MACD, который находится под своей сигнальной линией и смог опуститься ниже нулевого уровня. Если осциллятор продолжит снижение в отрицательной области, то курс USD|CHF так же пойдет вниз и в случае пробития линии поддержки «С», может ускорить этот процесс. Следующими целями медведей после прохождения психологической границы 5-й фигуры будут недельные минимумы января на отметках 1.0373 и 1.0129. При этом, в качестве основных support будут выступать уровни 50% и 61.8% коррекции, к тому же последний из них совпадает с «круглой цифрой» 1.0300. Но если все же курс USD/CHF возобновит рост в пределах основного канала «С-С’», то ближайшими целями быков будут недельные максимумы марта на отметках 1.0809 и 1.0887. В качестве первичных resistance остаются все те же 21-дневная скользящая средняя SmA21 и средняя линия канала. Если пара сможет прорвать февральский high на отметке 1.0897 и закрепиться выше границы 9-й фигуры, то следующей целью будет уже психологический уровень 1.1000. При этом, индикатор MACD, должен не только развернуться вверх и подняться выше нулевого уровня, но и продолжить рост в положительной области. Следующей целью быков после пробития этого психологического барьера будет граница 11-й фигуры, с которой практически совпадает уровень 200% тех же Фибо-расширений.

Рис.2

shfd180310_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CHF почти 3 недели движется в пределах основного нисходящего канала «К-К’». Но на вчерашних торгах пара не смогла подойти к его нижней границе, образовалась разворотная модель «бычье поглощение» и цена пошла вверх. Это же подтвердил осциллятор RSI, на котором образовалась дивергенция – схождение и он пробил свой rsistance (зеленая линия). Пара быстро прошла 21-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA21 и среднюю линию канала, а сейчас поднимается выше уровня 38.2% коррекции от последней нисходящей ветки 1.0803 – 1.0505. Около отметки 1.0650 «собираются» несколько довльно сильных resistance, это уровень 50% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Еще чуть выше проходит верхняя граница канала «К-К’» и более сильный уровень 61.8% коррекции, который «охраняет» границу 7-й фигуры. Вероятность продолжения восходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который поднялся выше среднего уровня 50 и продолжает движение в сторону зоны перекупленности. Следующей целью быков будет дневной high на отметке 1.0730, а дальше недельные максимумы на отметках 1.0809 и 1.0887, при этом, RSI должен войти в зону перекупленности. Напротив, если курс USD/CHF не сможет покинуть границы канала, и отскочит от линии сопротивления «К», то нисходящее движение возобновится. Ближайшей целью остается вчерашний low на отметке 1.0505 и «круглая граница» 5-й фигуры, после чего медведи нацелятся на границу 1.0400, перед которой располагается уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.0887 – 1.0646 и коррекции до 1.0809. Но может быть и другой сценарий, пара отскакивает от границы 1.0650 и начинает плавно снижаться, формируя разворотную фигуру «перевернутая голова – плечи», после чего все снова направятся «на север».

Рис.3

shfh180310_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/03/18/article9728.html - USD/CHF 18 mart (18.03.2010)
Отправить комментарий
Авторизация