GBP/USD 06 apr (07.04.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

Поведение фунта на прошлой неделе так же как и по евро, во многом было прогнозируемо, как мы и предполагали, пробитие курсом GBP/USD психологической границы 1.5000 было краткосрочным. Такие сильные уровни с первого раза обычно не пробиваются, для этого нужны сильные внешние факторы, по этому, игроки стали закрывать короткие позиции. Этому так же способствовал внешний фон, а именно, рост основных мировых фондовых индексов, цен на нефть, золото и металлы привело к тому, что инвесторы «повернулись лицом» к риску. В результате фунт стал популярным среди спекулянтов, британскую валюту стали покупать, что и привело к довольно значительному росту курса GBP/USD на прошлой неделе. Отметим, что начиная с понедельника фунт пошел в гору, торги открылись с небольшим разрывом вверх, который быстро был перекрыт, цена отскочила от нижней границы этого гэпа и продолжила рост. Этому способствовали данные из Британии, которые в целом оказались довольно неплохими в сравнении с прогнозами аналитиков. Но пара не смогла пробить границу 50-й фигуры и повторную попытку быки провели лишь на утренних торгах во вторник. И вновь фунту помогли макроэкономические данные, рост ВВП Британии в 4-м квартале был пересмотрен в сторону повышения, он вырос на 0.4% по сравнению с более низкими ожиданиями аналитиков. Также были повышены показатели производительности, и наблюдался рост промышленного производства, в итоге курс GBP/USD пробил границу 1.5000 и поднялся еще на фигуру. В среду рост фунта продолжился, но теперь в ход уже вступили технические факторы, а именно, стали срабатывать многочисленные стопы, находящиеся выше границы 1.5100. Так же отметим, что это был последний день месяца и многие инвесторы закрывали долгосрочные короткие позиции по стерлингу. В четверг пара прорвала границу 52-й фигуры, поддержку фунту оказали последние результаты опросов избирателей в Британии, которые подтвердили, что на парламентских выборах в мае консерваторы могут увеличить свое преимущество над лейбористами. К тому же, активность игроков в преддверии пасхальных праздников была невысокой и низкие объемы торговли способствовали резким и значительным колебаниям курсов валют. В пятницу большинство стран не работали, но по США вышли данные о состоянии рынка труда, которые оказались лучше прогнозов, и показали, что процесс снижения уровня безработицы в США, а, следовательно, и устойчивого восстановления экономики, возможно, уже начался. В итоге, фунт немного упал, но неделя закрылась приличной белой свечой (рис.1), самой большой в этом году, но говорить о переломе тенденции пока еще рано. В пользу продолжения восходящей коррекции выступает тот факт, что курс GBP/USD закрылся выше психологической границы 1.5000, отскочив от сильных support. Это второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от последнего восходящего движения 1.3501 – 1.7041, а так же линия поддержки «В», проведенная через месячные минимумы прошлого года. Вероятность продолжения роста фунта подтверждает тот факт, что пара пробила линию поддержки «F», проведенную через месячные максимумы этого года, а недельный стохастик сначала сформировал дивергенцию – схождение, а сейчас подходит к среднему уровню 50. Ближайшей целью остается последний high на отметке 1.5383 и граница 55-й фигуры, а в качестве resistance будут выступать линии Аллигатора. Напротив, если быки не смогут развить восходящую коррекцию, то курс GBP/USD продолжит вязкий боковой рейндж вдоль психологической границы 1.5000. И только пробитие этого важного рубежа может привести к продолжению нисходящего движения вдоль линии «F» к уровню 1.4500.

Рис.1

gbpw060410_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD весь март двигался в боковом диапазоне, очередная попытка пробить границу 48-й фигуры вновь окончилась безрезультатно. Пара не смогла дойти до мартовского low на отметке 1.4786, а в качестве основного support остается уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.6876 – 1.5831 и коррекции до 1.6456. Но так же хорошо видно, что последнее 5-дневное ралли не принесло перелома в ход торгов, пара снова не смогла дойти до мартовского high на отметке 1.5383 и сейчас находится на границе 53-й фигуры. Если курс GBP/USD останется в пределах нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.6456 и 1.4786, то пара возобновит снижение. Индикатор MACD сейчас находится около нулевого уровня, от которого он может либо отскочить вниз, либо пробить его. В первом случае начнется новая попытка медведей возобновить down-тренд, который был прерван 2 недели назад. Но для этого нужно как минимум продавить границу 1.5000 и потом тестировать многомесячные минимумы, которые располагаются сразу же за границей 48-й фигуры. Если это произойдет, то курс GBP/USD продолжит снижение внутри Фибо-веера вдоль второго луча «С’», а следующей целью будет уже граница 44-й фигуры. Здесь располагаются несколько сильных support, это нижняя граница канала «D’-D’’» и уровень 200% тех же расширений. Но не забываем, что второй вариант, а именно пробитие осциллятором MACD нулевого уровня может привести к продолжению восходящей коррекции, для чего быкакм необходимо пройти последний мартовский high на отметке 1.5383. Чуть выше правда, располагается сильный resistance, это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от нисходящего движения 1.6456 – 1.4786, который практически совпадает с уровнем 1.5400. Пробитие этого рубежа приведет к ускорению восходящего движения в район 1.5814, где находится недельный максимум февраля и проходит уровень 61.8% коррекции. Текущая неделя богата в первую очередь заседаниями ЦБ, но в среду можно обратить внимание на выход индекса деловой активности CIPS, а в четверг будут опубликованы цены на дома от агентства Halifax и объем промышленного производства по Британии. Но основное внимание рынка будет направлено на заседание Банка Англии, результаты которого будут оглашены в 15.00мск, а еще через час окончится заседание ЕЦБ. В пятницу вновь не будет важных данных по США, но выйдут индексы цен производителей PPI по Британии.

Рис.2

gbpd060410_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что уже несколько дней курс GBP/USD находится в пределах расходящегося треугольника, у которого верхняя граница «М’» проходит горизонтально по уровню 1.5300. Стоит отметить, что такая модель далеко не самая часто встречающаяся, т.к. на восходящем тренде образуется нисходящий треугольник. Если на 5-й волне, которая образуется сейчас, не произойдет пробоя верхней границы треугольника, то с большой вероятностью 6-я волна будет последней и пара пробьет его нижнюю границу «М». Если курс GBP/USD пройдет последний low на отметке 1.5125, то можно ожидать сильного движения вниз, потому что около этой отметки находится еще несколько сильных support. Это третий луч «К’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4796 и 1.5298 и уровень 38.2% коррекции от всего восходящего движения 1.4796 – 1.5320, а еще чуть ниже проходит граница 51-й фигуры. Следующей целью медведей будет уже психологическая граница 50-й фигуры, с которой совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения нисходящего движения так же подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию – расхождение и сейчас подошел к среднему уровню 50, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению осциллятора. Напротив, если все же быки возобновят рост и внутри треугольника образуется фигура продолжения тенденции «флаг», то после прорыва верхней границы треугольника и отметки 1.5300 можно ожидать резкого рывка пары вверх. Ближайшей целью будет мартовский high на отметке 1.5383 около которого проходит уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4796 – 1.5019. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту фунта в сторону границы 55-й фигуры, при этом, индикатор RSI должен не только отскочить от среднего уровня 50, возобновить рост и войти в зону перекупленности. Еще раз напомним, что многое на этой неделе будет зависеть от заседания Банка Англии в четверг, т.к. после его окончания будут комментарии представителей ЦБ. Ставки наверняка оставят без изменения, но вот перспективы, какими их видят члены ВоЕ будут очень интересны игрокам.

Рис.3

gbph060410_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/04/07/article9808.html - GBP/USD 06 apr (07.04.2010)
Отправить комментарий
Авторизация