EUR/AUD 26 may (26.05.2010)

EUR/AUD Анализ и прогноз на неделю.

События, которые произошли на прошлой неделе в такой не очень популярной паре EUR/AUD заставили нас провести анализ этого кросса. Начиная с прошлого года единая валюта стала плавно снижаться против австралийского доллара (оззи), не смотря на то, что евро росло против американского доллара сильными темпами. Не смотря на многочисленные попытки быков, кросс так и не смог пробить психологическую границу 2.0000 и начиная с конца марта началось годовое ралли. К маю этого года общее падение курса EUR/AUD составило 60 фигур или 30%, что является самым большим результатом среди основных кроссов евро. Основной причиной такого поведения стал рост на рынке сырья, так основные цветные металлы за год прибавили в среднем от 70% до 250%, но которое часто ориентируется оззи. Вторая очень важная причина падения этого кросса стал тот факт, что ЦБ Австралии (RBA) единственный из всех основных ЦБ, который уже несколько раз поднимал процентные ставки, доведя ее до 4.5%. Большой процентный дифференциал между ставками в Австралии и Еврозоне делает оззи очень привлекательным среди спекулянтов и инвесторов. Этот год продолжился в том же ключе, курс EUR/AUD только в январе сумел побывать в боковой коррекции, после чего down-тренд возобновился. При этом отметим, что цены на сырье пошли вниз, австралиец притормозил в росте против американского доллара и йены, и только сильнейшие проблемы Еврозоны не позволили единой валюте укрепиться. Но на прошлой неделе курс EUR/CAD резко полетел вверх, отыграв 3-месячное падение, при этом, рост кросса составил почти 15 фигур. Причин для этого несколько, сначала прошли слухи о том, что RBA может прекратить процесс повышения процентных ставок, а ЕЦБ может провести массированные валютные интервенции для укрепления курса евро. В середине недели ЦБ Швейцарии действительно провел интервенцию, в результате которой курс EUR/CHF взлетел на 300 пунктов, потянув за собой и кросс EUR/AUD. К тому же вмешались и технические факторы, неспособность медведей закрепиться ниже психологической границы 1.4000. Спекулянты и более долгосрочные инвесторы стали закрывать многочисленные короткие позиции, что привело в среду к росту евро против оззи на 600 пунктов. В четверг стремительный рост кросса продолжился, к тому же евро резко выросло и против американского доллара. В итоге продажи австралийского доллара усилились, а пробитие сильного психологического уровня 1.5000 привело к «разрушению» большого опционного барьера. В результате последняя неделя закрылась огромной белой свечой (рис.1), самой большой с октября 2008г, которая пробила границу 50-й фигуры, но не смогла выйти за пределы основного нисходящего канала «А-А’». Так же в качестве основных resistance выступили уровень 23,6% коррекции от нисходящего движения 2,0386 – 1.3924 и третья линия «челюсти» индикатора Аллигатор. Сейчас курс EUR/AUD опускается ниже психологической границы 50-й фигуры и если текущая неделя закроется ниже этого сильного барьера, то вряд ли восходящая коррекция продолжится, кросс уйдет в боковик между уровнями 1.4000 и 1.5000. Но недельный стохастик поднялся выше среднего уровня 50, а значит продолжение восходящего движения вполне возможно, но для этого быки должны закрепиться выше психологической границы 50-й фигуры и выйти за пределы нисходящего канала «А-А’». Следующей целью будет максимум этого года на отметке 1.5949 с последующим тестированием границы 60-й фигуры.

Рис.1

euraudw260510_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/AUD начиная с февраля падал практически без коррекций, немного притормозив около психологической границы 50-й фигуры. В конце предыдущей недели медведи попытались пробить границу 40-й фигуры, но безрезультатно, а прошлый понедельник закрылся белой свечой, образовав сильную разворотную модель «бычье поглощение». Так же отметим, что разворотный эффект был усилен тем, что эта модель образовалась около сильного support, уровня 423.6% статических Фибо-расширений от начального импульса 1.6605 – 1.5965. После этого во вторник игроки взяли небольшую паузу, а потом начался мощнейший 3-дневный рост, который завершился в пятницу большим перевернутым «черным эскимо». Эта модель так же считается сильной разворотной медвежьей, к тому же этот эффект усиливается тем, что курс EUR/AUD не смог пробить два сильных resistance. Это 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130 и уровень 50% коррекции от нисходящего движения 1.6605 – 1.3924. Сейчас кросс продолжает нисходящую коррекцию, при этом, пара уже опустилась ниже психологической границы 1.5000. В качестве ближайшего support будет выступать линия «В», которая до прошлой недели была сильным сопротивлением, но после пробития на прошлой неделе перешла в разряд поддержки. Если курс EUR/AUD продолжит снижение и опустится ниже этой линии, то можно ожидать нового падения пары в район отметки 1.4600, около которой проходит уровень консолидации цен. Но индикатор MACD находится очень высоко в положительной области и пока даже не развернулся вниз, а значит, вероятность продолжения восходящей тенденции остается довольно высокой. Но для этого быкам нужно снова подняться и закрепиться выше психологической границы 50-й фигуры, а ближайшей целью остается последний high на отметке 1.5458. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту пары, но около границы 1.5600 проходит сильный resistance, это второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Пробитие этого рубежа приведет к следующей цели, максимуму этого года на отметке 1.5949 и дальнейшего тестирования психологической границы 60-й фигуры.

Рис.2

euraudd260510_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/AUD на прошлой неделе резко взлетел да так сильно, что прошел все уровни классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3924 – 1.4210 и коррекции до 1.4084. Но уже в пятницу быки не смогли удержать своего преимущества, до уровня 1.5500 не дотянули, после чего спекулянты начали быстро закрывать длинные позиции. В понедельник кросс опустился ниже психологической границы 50-й фигуры, но натолкнулся на сильный support, первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.3924 – 1.5458. Во вторник курс EUR/AUD побывал выше психологической границы 1.5000, но к концу дня опустился ниже, сформировав нисходящий канал «С-С’». Сегодня кросс полдня простоял около уровня 38.2% коррекции, а в качестве support так же выступила 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Сейчас пара обновила минимум вторника на отметке 1.4856 и уже опустилась ниже границы 48-й фигуры и движется вдоль средней линии канала «С-С’». Вероятность продолжения нисходящей коррекции подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50 и приближается к границе зоны перепроданности. Ближайшей целью медведей будет граница 1.4700 с которой практически совпадает уровень 50% коррекции. Чуть ниже этого рубежа проходит 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и линия сопротивления «К», проведенная через минимумы предыдущей и прошлой недель. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению кросса в район минимума прошлого четверга на отметке 1.4587, а в качестве основного support будут выступать нижняя граница канала «С-С’» и второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Если все же курс EUR/AUD не пройдет границу 47-й фигуры и отскочит вверх, можно ожидать не очень сильного роста в район отметки 1.4850, а в качестве resistance будет выступать верхняя граница канала. Пробой линии сопротивления «С» приведет пару к тестированию психологической границы 1.5000, при этом, индикатор RSI должен не только возобновить рост и подняться выше уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

euraudh260510_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/05/26/article9995.html - EUR/AUD 26 may (26.05.2010)
Отправить комментарий
Авторизация