EUR/USD 12 july (12.07.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

C началом июля евробыки немного уменьшили свой натиск, но все равно курс EUR/USD по итогам недели вырос, плотно закрепившись выше психологической границы 25-й фигуры. Последняя неделя не обещала быть очень интересной, не смотря на то, что состоялись заседания трех центробанков, включая ЕЦБ. В понедельник рынок был очень вялым, что связано с выходным днем в США, вследствие чего финансовые рынки в стране закрыты. Некоторое давление на курс евро оказало снижение европейских фондовых индексов и курса золота. Отметим, что на рынке присутствует беспокойство относительно возможного снижения темпов роста мировой экономики, которое усилилось после публикации последних негативных данных с рынка труда США. Во вторник курс EUR/USD после утреннего снижения резко полетел вверх, чему способствовали позитивные комментарии рыночной ситуации после заседания ЦБ Австралии. К вечеру пара еще больше выросла на фоне публикации слабых данных из США (индекс деловой активности ISM в сфере услуг в США вышел заметно ниже прогноза) и последовавшее за этим снижение американских фондовых индексов. В среду пара совершала разнонаправленные движения в диапазоне 100 пунктов, но подняться выше предыдущего максимума не удалось. Положительное влияние на курс евро оказали результаты вчерашнего аукциона по размещению испанских долговых обязательств, на доллар же оказывает давление рост цен на нефть и золото. В четверг рынок вновь был вялым, сначала игроки ожидали итогов заседания ЕЦБ и не совершали резких движений. Курс EUR/USD незначительно вырос после заявления МВФ о т ом, что вторая волна экономического спада маловероятна и повысил прогноз на темпы роста мировой экономики в 2010 году с 4.2% до 4.6%. Как и ожидалось, ЕЦБ оставил ставки без изменения, но Ж.К.Трише сказал, что в экономике Еврозоны риски более или менее сбалансированы. ЕЦБ также обеспечивает достаточное количество ликвидности в финансовой системе. Это привело к тому, что единая валюта несколько окрепла, а на утренних торгах в пятницу протестировала границу 1.2700, где последний раз курс EUR/USD был в начале мая. Но после того, как быки не смогли закрепиться выше этого рубежа, спекулянты стали закрывать длинные позиции по евро в преддверии выходных. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой белой свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о замедлении восходящей коррекции. Тем не менее, движение вверх еще возможно, а основной целью быков остается психологическая граница 1.3000. Но все же не забываем, что пара остается в пределах основного нисходящего канала «А-А'», а значит остается вероятность того, что нисходящее движение может возобновиться. В качестве ближайшего resistance можно считать уровень 23.6% коррекции от всего нисходящего движения 1.5144 — 1.1875, а так же средняя линия «губы» (красная) индикатора Аллигатор. Недельный стохастик так же находится в зоне перекупленности, что означает как минимум ослабление восходящего давления и даже возможный разворот пары вниз. Если курс EUR/USD останется внутри канала «А-А'» оттолкнувшись от его верхней границы, то для возобновления нисходящего движения медведям необходимо прорвать психологическую границу 25-й фигуры. Следующей целью будет другая «круглая цифра» 1.2000, пробитие которой приведет к повторному тестированию последнего многолетнего минимума на отметке 1.1875, а в качестве support будет выступать линия поддержки «В». Но для такого резкого снижения евро нужны сильные внешние факторы, которых у медведей пока не слишком много.

Рис.1

eurw120710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже полтора месяца курс EUR/USD движется внутри восходящего канала «С-С’». В начале месяца пара совершила резкий рывок вверх, был пробит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.3691 – 1.1875. Так же была пройдена 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, но пробить верхнюю границу канала пока не получилось. Тем не менее, это позволяет нам построить новый канал «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого пара может двигаться в случае продолжения Up-тренда. Ближайшей целью быков будет граница 28-й фигуры, рядом с которой проходит уровень 50% коррекции, который будет выступать в качестве сильного resistance. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту евро в район психологической границы 30-й фигуры, с которой практически совпадает второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения Up-тренда подтверждает индикатор MACD, который растет (находится выше своей сигнальной линии) и уже прошел нулевой уровень. Но сейчас курс EUR/USD корректируется вниз, а в качестве resistane выступает линия сопротивления «D», проведенная через максимумы апреля и июля. В качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала «С-С’» и 21-дневная скользящая средняя SmA21. Снижение к нижней границе канала выглядит вполне обычно и для этого никаких серьезных преград нет, но для дальнейшего ускорения нисходящей коррекции необходим прорыв линии поддержки «С». Ближайшей целью медведей будет последний июньский недельный low на отметке 1.2150, пробитие которого приведет к тестированию психологической границы 20-й фигуры. При этом, индикатор MACD должен не только развернуться вниз и опуститься ниже нулевого уровня, но и продолжить падение в отрицательной области. Но даже для того, чтобы опуститься в район 1.2000 нужны сильные внешние факторы, которых на этой неделе будет довольно много, только в понедельник календарь небогатый. Во вторник выйдут важный индикатор деловых условий немецкого института ZEW, торговый баланс США за май и исполнение Федерального бюджета в июне. В среду выйдут промышленное производство и индексы инфляции CPI по Еврозоне, а так же розничные продажи в США, запасы на складах и протокол последнего заседания ФРС. В четверг обратить внимание на индексы цен производителей PPI по США, объем промышленного производства, а так же выйдут важные индексы NY Fed Empire State manufacturing index и Philadelphia Fed index. В пятницу будут опубликованы торговый баланс Еврозоны за июнь, основные индексы инфляции CPI по США, приток чистого капитала и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd120710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после сильного 7-дневного роста развернулся вниз на коррекцию. Пара не смогла закрепиться выше границы 27-й фигуры, после чего пошла обратно, а в качестве resistance выступает уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2150 – 1.2303 и коррекции до 1.2192. Пара прошла 34-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA34 и пытается прорваться ниже границы 26-й фигуры. В качестве ближайшего support будет выступать уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 1.2150 – 1.2723, а так же средний луч «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2150 и 1.2661. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему снижению пары к психологической границе 25-й фигуры, где проходит несколько сильных support. Это первый Фиб-узел коррекции (38.2%), третий луч «К’’» Фибо-веера, а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого психологического рубежа приведет к дальнейшему снижению курса EUR/USD в район 1.2400 и даже ниже. Это подтверждает индикатор RSI, который опустился ниже среднего уровня 50 и продолжает снижение в сторону зоны перепроданности. Но есть вероятность, что пара не сможет прорваться ниже отметки 1.2550 и оттолкнется вверх для того, чтобы сформировать разворотную фигуру «голова – плечи». Если эта фигура сформируется, то после прорыва ниже последнего low на отметке 1.2552 начнется «отработка» и курс EUR/USD опустится вниз на высоту головы, т.е. на 150-160 пунктов. Но если пара так и не дойдет до границы 1.2500 и снова повернет «на север», то можно ожидать возобновления восходящего движения, а ближайшей целью остается последний максимум на отметке 1.2723. Пробитие этого рубежа приведет к дальнейшему росту евро в район границы 28-й фигуры и выше до отметки 1.2840, где проходит уровень 423.6% тех же расширений. При этом, индикатор RSI должен не только развернуться вверх и подняться выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности.

Рис.3

eurh120710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/12/article10227.html - EUR/USD 12 july (12.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация