GBP/USD 13 july (13.07.2010)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе восходящая коррекция фунта была приостановлена, игроки взяли передышку после 5 недель роста, тем не менее, восходящий потенциал курса GBP/USD нельзя назвать закончившимся. Да, начало июля нельзя отнести в актив британской валюте, но и сказать, что фунт много потерял так же не приходится. Начало прошлой недели по всему рынку было довольно вялым, в понедельник США отдыхали после празднования Дня независимости, по этому активность игроков была низкой. Но все же фунт не изменил традициям и прошел свои минимальные 100 пунктов, в этот раз вниз. Давление на курс британской валюты оказало низкое значение индекса деловой активности в сфере услуг CIPS за июнь 54.4 (при прогнозе 55.4, а предыдущее значение 55.4). Во вторник курс GBP/USD с самого утра пошел вверх, поддержку фунту оказал рост спроса на более рисковые инструменты после заседания ЦБ Австралии. В заявлении RBA, которое оказалось не таким мягким, как ожидалось, было отмечено, что рост мировой экономики и азиатского региона продолжается. Давление на доллар оказали слабые макроэкономические данные по США, но на вечерних торгах пара упала на фоне снижения фондовых индексов. В среду в первой половине дня курс GBP/USD продолжил снижение, но не смог пройти последние недельные минимумы и вновь развернулся вверх. Поддержку британской валюте оказали значительный рост американских фондовых индексов, повышение курсов евро и сырьевых валют, рост цен на драгоценные металлы и на нефть. В четверг очередная утренняя попытка быков прорваться выше недельных максимумов обернулась неудачей, что привело к новому снижению пары, не смотря на позитивную статистику по Британии. Так, производство в обрабатывающей промышленности в мае выросло, вследствие чего, годовой показатель достиг рекордного за 15 лет максимума. Внимание рынка было направлено на итоги заседания Банк Англии, но как и ожидалось, основные процентные ставки были оставлены без изменения. На вечерних торгах фунт вырос после заявления МВФ о том, что ослабление курса доллара возможно в течение следующих пяти лет. В пятницу курс GBP/USD после утреннего рывка вверх вновь не смог пройти границу 1.5200, после чего игроки стали закрывать длинные позиции. К тому же, давление на фунт оказали слабые данные об увеличении дефицита торгового баланса и снижении уровня цен в Британии. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с короткими тенями (рис.1), что говорит о некоторой неопределенности на рынке, Быки явно взяли передышку после 5-недельного роста, а медведям пока не хватает уверенности переломить ситуацию в свою пользу. Курс GBP/USD остался внутри Аллигатора, а его линия «челюсти» (синяя) выступила в роли сопротивления. Но все же говорить о том, что быки могут продолжить восходящее движение пока еще рано, в качестве сильных resistance выступают трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг и уровень 38.2% коррекции от всего нисходящего движения 1.7041 – 1.4229. Только прорыв этих рубежей приведет к более резкому скачку пары вверх, а ближайшими целями остаются апрельские максимумы около «круглой границы» 1.5500. Но недельный стохастик поднялся в зону перекупленности и уже разворачивается вниз, что может означать окончание восходящей коррекции и как минимум переход пары в боковой диапазон, либо возобновление down-тренда. Сейчас психологическая граница 50-й фигуры будет выступать в качестве основной поддержки, пробитие которой приведет к новому снижению пары в район 1.4700 и далее.

Рис.1

gbpw130710_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что уже полтора месяца курс GBP/USD движется вверх, пусть и довольно тяжело, о чем свидетельствует большое количество «черных дней». В конце июня пара пробила линию сопротивления «К», проведенную через квартальные максимумы этого года, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.6456 – 1.4229. Пара пробила верхнюю границу восходящего канала «D-D’», что позволяет нам построить новый канал «D’-D’’», такой же ширины, что и предыдущий. На прошлой неделе курс GBP/USD простоял в узком боковике около средней линии нового канала «D’-D’’», а в качестве сильного resistance так же выступает 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130. Пробитие этих рубежей приведет к продолжению роста фунта к верхней границе канала «D’-D’’», т.е. в район отметки 1.5500, а в качестве промежуточного resistance будет выступать уровень 50% коррекции. Вероятность продолжения восходящего движения подтверждает индикатор MACD, который поднялся выше нулевого уровня, правда сейчас осциллятор движется горизонтально и пересек свою сигнальную линию сверху вниз. Если курс GBP/USD не сможет прорваться дальше границы 53-й фигуры и отскочит вниз, то можно ожидать вязкого бокового рейнджа, шириной около 300 пунктов. Основной целью (и основной поддержкой) будет выступать психологическая граница 50-й фигуры, в качестве промежуточных support, будут выступать линия поддержки «F», 21-дневная скользящая средняя SmA21 и линия канала «D’». Пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения к линии поддержки «D» в район границы 47-й фигуры, но для этого нужны более сильные внешние факторы. На этой неделе макроэкономический календарь насыщен, в понедельник вышло окончательное значение ВВП Британии за 1 квартал и платежный баланс. Во вторник вышли данные по инфляции НICP в Британии, а вечером ожидается торговый баланс США за май и Федеральный бюджет в июне. В среду обратить внимание на безработицу в Британии, а вечером выйдут розничные продажи в США, запасы на складах и протокол последнего заседания ФРС. В четверг будут опубликованы индексы цен производителей PPI по США, объем промышленного производства и важные индексы ФРБ: NY Fed Empire State manufacturing index и Philadelphia Fed index. В пятницу выйдут основные индексы инфляции CPI по США, приток чистого капитала TICS и предварительное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

gbpd130710_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD в течение 4 недель двигался в пределах основного восходящего канала «М-М’», но в конце прошлой недели пробил его нижнюю границу. Построим новый канал «М-M’’», такой же ширины, что и предыдущий, внутри которого пара может находиться в ближайшее время. Видно, что медведи несколько раз пытались пробить его среднюю линию, а так же психологическую границу 1.5000, но безрезультатно. В качестве сильного support можно считать 200-ю экспоненциальную скользящую среднюю EmA200, которая удержала пару от более сильного снижения. Сейчас курс GBP/USD тестирует линию канала «М», а в качестве ближайшего resistance выступает линия сопротивления «Р», проведенная через недельные максимумы июля. Если пара возвратится в пределы начального канала «М-М’», то можно ожидать резкого ускорения восходящего тренда. В качестве ближайшего resistance будет выступать уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.4344 – 1.4757 и коррекции до 1.4502. Пробитие этого рубежа открывает дорогу к психологической границе 1.5500, т.е. к верхней границе канала «М-М’», а еще чуть выше располагается более сильный уровень 261.8% тех же расширений. Но рассчитывать на такой резкий рост в ближайшей перспективе скорее всего не стоит, что подтверждает индикатор RSI, который находится около сигнальной линии 70 и может как подняться выше, так и отскочить от нее. Но все же стоит напомнить, что для более сильного разворота на RSI должна образоваться дивергенция – расхождение, при этом, осциллятор должен хотя бы раз (а лучше два раза) войти в экстремальную зону. Другими словами, этих требований может вполне быть достаточно для того, чтобы курс GBP/USD поднялся от текущих рубежей вверх еще на полторы – две фигуры. Но если все же пара не сможет пройти границу 53-й фигуры и развернется «на юг», то ближайшими support остаются психологический уровень 1.5000 и нижняя граница канала «М-М’’». Пробитие этих рубежей может привести к ускорению нисходящей коррекции, а следующими целями будут недельные минимумы на отметках 1.4871 и 1.4686.

Рис.3

gbph130710_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/07/13/article10231.html - GBP/USD 13 july (13.07.2010)
Отправить комментарий
Авторизация