EUR/USD 16 aug (16.08.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как говориться, дождались…коррекция, которую так долго ждали медведи, свершилась, за прошлую неделю курс EUR/USD упал на 6 фигур, поставив под серьезное сомнение способность быков развивать и дальше восходящий тренд. Неделя началась с новой попытки протестировать границу 33-й фигуры, которая оказалась неудачной, после чего пара снизилась, но это не было сигналом к развороту. Просто спекулянты стали закрывать длинные позиции в преддверии заседания ФРС, на рынке просматривалась неопределенность после пятничных слабых данных обзора рынка труда в США. Многие эксперты полагали, что на этом заседании FOMC могут быть приняты новые меры, направленные на стимулирование экономики. Во вторник торги начались со снижения евро, игроки продолжали выходить из рисковых вложений, к тому же наблюдалось снижение на сырьевом рынке. Вечером, как и ожидалось, ФРС оставила ставки без изменения на рекордных низких уровнях, после чего курс EUR/USD резко взлетел вверх на фигуру. В заключительной инструкции FOMC было заявлено, что ставки будут продолжать оставаться на низком уровне в течение длительного времени и ФРС обеспокоено состоянием экономики. Темпы роста в США ожидаются более медленными, чем ожидалось ранее, в связи с этим было решено принять меры, направленные на поддержку экономического роста. Так, средства, которые использовались на покупку ипотечных ценных бумаг, будут направлены на покупку гособлигаций, что должно помочь удерживать долгосрочные процентные ставки на низком уровне. Другими словами, ФРС возвращается к количественному ослаблению кредитно-денежной политики. Тем не менее, утром в среду падение евро возобновилось с новой силой, которое ускорилось на американской сессии, пробил психологическую границу 1.3000 и упал еще на полторы фигуры до минимумов с 23 июля. Инвесторы выпрыгивали из рисковых инструментов (AUD, NZD, CAD) и покупали доллары как валюту убежище. чему способствовало значительное падение фондовых индексов и цен на нефть, на фоне беспокойства игроков относительно замедления темпов роста экономики в США и Китае. В четверг после утренней восходящей коррекции, на полуденных торгах курс EUR/USD снова пошел вниз после публикации слабой статистики из Еврозоны. давление на евро так же оказывает резкое снижение кросса EUR/JPY. В пятницу пара не смогла развить восходящее движение и снова упала на фигуру, давление на евро оказали результаты аукциона по размещению итальянских гособлигаций, которые показали низкий спрос. В итоге последняя неделя закрылась большой черной свечой (рис.1), одной из самых больших в этом году, что говорит о серьезных проблемах в стане быков. В качестве основного resistance, который прервал ралли евро, стали границы апрельского гэпа Правда, говорить о возобновлении нисходящего тренда так же пока рано, в качестве сильных support выступают линия поддержки «В» и все 3 линии Аллигатора, который сигнализирует о боковом характере торговли (его линии располагаются горизонтально). Пробитие этих рубежей так же не приведет к ускорению нисходящего движения, более сильным support будет выступать психологическая граница 25-й фигуры. А вот пробитие этого уровня может привести к резкому падению евро вплоть до следующей психологической границы 1.2000, что подтверждает недельный стохастик, который может опуститься ниже среднего уровня 50. Если все же быки найдут в себе силы и курс EUR/USD оттолкнется от линии поддержки «В», то стоит ожидать роста пары к последнему high на отметке 1.3333. Пробитие этого рубежа будет нелегким делом, а в качестве сильных resistance остаются границы апрельского гэпа и третий луч «А’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.1875.

Рис.1

eurw160810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после 2-месячного ралли резко пошел на нисходящую коррекцию. Пара не смогла пройти границу 33-й фигуры, а в качестве основного resistance выступил уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467 и коррекции до 1.2150. Стоит отметить, что была образована разворотная свечная модель «завеса темных облаков», после которой последовал «черный висельник». Такая комбинация просигнализировала о том, что силы быков уже на исходе, что и подтвердила последующая мощная черная свеча – самая большая в этом году. Но курс EUR/USD не смог в начале этой недели развить нисходящее движение, пара притормозила на подступах к границе 27-й фигуры. В качестве основных support выступают первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.1875 – 1.3333 и линия поддержки «С», проведенная через недельные минимумы июня. Так же стоит отметить, что уровень 100% Фибо-расширений теперь выступает в качестве поддержки. Вероятность продолжения нисходящей коррекции остается довольно высокой, а основной целью медведей будет психологическая граница 1.2500, с которой совпадает уровень 50% коррекции и здесь же проходит 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65. Пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения, но для этого нужны сильные внешние факторы. Но так же видно, что курс EUR/USD вполне может вновь пойти вверх, что подтверждает индикатор MACD, который подходит к нулевому уровню и может отскочить от него вверх и возобновить рост. В перспективе у евро могут быть 2 варианта, либо новая попытка возобновить Up-тренд с последующим прохождением психологической границы 1.3000 и тестированием последнего high на отметке 1.3333. Но вполне возможно, что пара будет формировать разворотную фигуру «голова – плечи», если отскочит от уровня 1.3000, т.е. в сентябре может начаться более сильное снижение евро. В начале недели выходит много важных данных, так в понедельник обратить внимание на NY Fed Empire State manufacturing index, а так же выйдет приток чистого капитала TICS. Во вторник будут опубликованы платежный баланс Еврозоны и важный индекс деловых условий немецкого института ZEW, а вечером выйдут индексы цен производителей PPI по США, объем промпроизводства и индексы жилищного строительства. В четверг обратить внимание на опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index.

Рис.2

eurd160810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что темпы нисходящего движения стали замедляться. Пара с трудом прошла уровень 161.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3333 – 1.3072 и коррекции до 1.3227 и не дотянула до уровня 200%, который совпадает с отметкой 1.2700. Можно сказать, что формируется расходящийся треугольник, но обе его образующие «М» и «М’» смотрят вниз, что подразумевает продолжение нисходящей тенденции. Но для этого медведям необходимо пробить границу 27-й фигуры, а следующей целью будет отметка 1.2550 на которой располагается сильный уровень 261.8% тех же расширений. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию психологической границы 25-й фигуры, но для этого нужны сильные внешние факторы. Вполне возможно, что на этой неделе курс EUR/USD будет двигаться в боковом коридоре, шириной 200-250 пунктов и вряд ли сможет продолжить нисходящее движение. Это подтверждает индикатор RSI, который сформировал 2-ю дивергенцию, что является сильным разворотным сигналом. Так же не забываем, что расходящийся треугольник может являться и разворотной фигурой, а ближайшей целью быков будут последние дневные максимумы на отметках 1.2905 и 1.2932. В качестве ближайшего resistance выступает верхняя граница треугольника «М’», пробитие которой приведет к ускорению восходящего движения и тестирования психологической границы 30-й фигуры. В качестве промежуточного reesistance будет выступать первый Фиб-узел коррекции (38.2%), а так же 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этих рубежей может привести к продолжению восходящего движения в район уровня консолидации цен около отметки 1.3100, где проходит уровень 61.8% коррекции.

Рис.3

eurh160810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/16/article10369.html - EUR/USD 16 aug (16.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация