EUR/USD 23 aug (23.08.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и предполагали, на прошлой неделе не было сильного изменения курса EUR/USD, пара немного упала, игроки взяли передышку после такого резкого падения, которое наблюдалось в предыдущую неделю. В понедельник единая валюта с самого утра пошла вверх, что связано с закрытием большого количества коротких позиций, которых много скопилось к концу предыдущей недели. Это было чисто техническое движение, после того как медведи не смогли закрепиться ниже минимума пятницы, с открытием Лондона начались покупки единой валюты. Данные по инфляции в Еврозоне оказались на уровне прогнозов, зато статистика из США оказалась более негативной, особенно разочаровали данные по притоку чистого капитала TICS. После этих данных упала доходность облигаций Казначейства США, что так же способствовало снижению курса доллара к евро. Во вторник курс EUR/USD продолжил плавный рост, даже публикация очень низкого индекса деловых настроений немецкого института ZEW (14.0 при прогнозе 20.6) не привела к снижению евро. Более того, вечерний блок данных из США так же оказался неплохим (вырос объем промышленного производства, а индексы PPI оказались чуть выше прогнозов), но это привело лишь к нервозности, а пара остановилась около отметки 1.2900. В среду единая валюта начала корректироваться вниз, но ее спас фунт, который резко вырос после «минуток» ВоЕ и потащил за собой евро. Но после нескольких неудачных попыток пробить границу 29-й фигуры игроки стали закрывать длинные позиции и пара пошла вниз. К тому же стали снижаться основные фондовые индексы, пошли вниз цены на нефть, другими словами, у инвесторов прошло желание рисковать. В четверг на утренних торгах курс EUR/USD резко упал на фоне снижения азиатских фондовых индексов, но на полуденных торгах быки вновь подняли пару в район недельных максимумов. И снова, неспособность евро преодолеть границу 29-й фигуры, привело к очередному резкому снижению пары на целую фигуру, к тому же негативная статистика из США ударила в первую очередь не по доллару а остальным активам. Пошли вниз фондовые индексы, цены на нефть, а доллар вновь получил статус валюты «убежища». В пятницу курс EUR/USD рухнул после комментариев А.Вебера из ЕЦБ, заявившего, что рост ВВП Германии замедлится во 2-м полугодии и может оказаться близок к 0.5%, и снова, это сопровождалось снижением фондовых индексов и цен на нефть. В итоге, последняя неделя закрылась небольшой черной свечой с длинной верхней тенью (типа «перевернутый молот»), которая говорит о том, что попытки быков переломить ситуацию не привели к успеху. К тому же неделя закрылась ниже линии поддержки «В», проведенной через минимумы мая и июня, что добавляет уверенности медведям. К тому же пара остается внутри нисходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.5144 и 1.1875, что так же располагает к продажам. Но все же по большому счету, курс EUR/USD ушел в боковой диапазон, это подтверждает тот факт, что пара находится внутри Аллигатора, все 3 линии которого располагаются горизонтально. Недельный стохастик пытается пробить сигнальную линию 20, и может войти в зону перепроданности, а значит у медведей есть все шансы опустить пару до психологической границы 25-й фигуры и даже еще ниже. Напротив, если стохастик отскочит от уровня 20 и снова пойдет вверх, то и курс EUR/USD отскочит от последних минимумов. Скорее всего пара останется в боковом диапазоне, шириной около 500 пунктов, нижней границей выступает уровень 1.2500, а сверху в качестве основного resistance остается граница 30-й фигуры, а так же линия «В», перешедшая в разряд сопротивления. Для возобновления восходящего тренда быкам необходимо прорвать не только уровень 1.3000, но и 3-й луч «А’’» Фибо-веера, а основной целью будет последний high на отметке 1.3333.

Рис.1

eurw230810_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после резкого падения на несколько дней ушел на восходящую коррекцию, а в качестве основного support выступил первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего последнего восходящего движения 1.1875 – 1.3333. Но в пятницу вновь упал, пробив границу 27-й фигуры, при этом, отчетливо вырисовывается пробитие линии «шеи F» разворотной фигуры «голова – плечи». Если эта фигура действительно сформируется и начнет «отрабатываться», то основной целью медведей будет высота головы. Другими словами, евро может упасть более чем на 500 пунктов, в район отметки 1.2230-1.2250, но это чисто с технической точки зрения. В реальности, вряд ли стоит ожидать такого сильного снижения, а в качестве ближайших support будут выступать третий луч «С’’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.3333, 65-дневная скользящая средняя SmA65 и уровень 50% коррекции. Все эти важные рубежи располагаются около отметки 1.2600, которая и будет являться основным уровнем поддержки. Пробитие этого уровня приведет к снижению пары в район психологической границы 25-й фигуры, а ниже около отметки 1.2430 проходит сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%). Вероятность продолжения нисходящего движения подтверждает индикатор MACD, который пытается пробить нулевой уровень. Если осциллятор сумеет перейти в отрицательную область, то снижение евро ускорится и напротив, если MACD отскочит от средней линии, то и курс EUR/USD может отскочить от границы 1.2600. После чего до конца августа пара уйдет в боковой диапазон, шириной около 400 пунктов и будет плавно расти в секторе между лучами «С”’» и «С’» Фибо-веера. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, в понедельник будут опубликованы предварительные значения индексов деловой активности PMI по Еврозоне. Во вторник обратить внимание на предварительное значение ВВП Германии за 2 квартал и производственные заказы по Еврозоне, а вечером выйдут продажи домов на вторичном рынке США. В среду ожидается важный индекс деловых настроений немецкого института IFO, а так же заказы на товары длительного пользования по США и продажи новых домов. В четверг выйдут лишь недельные заявки по безработице в США, а в пятницу будут опубликованы индексы инфляции CPI по Германии, но все внимание рынка будет направлено на уточненное значение ВВП США за 2 квартал и индекс настроения потребителей Мичиганского Университета.

Рис.2

eurd230810_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после недельной паузы вновь пошел вниз на торгах в последнюю пятницу. До этого в течение нескольких дней пара провела внутри симметричного сходящегося треугольника со сторонами «М» и «М’». Но медведи смогли сначала прорваться ниже границы 1.2800, после чего так же быстро прошли нижнюю границу треугольника «М’» и пробили уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.3333 – 1.3072 и коррекции до 1.3227, который совпадает с отметкой 1.2700. На сегодняшних торгах пара отскочила вверх, но пока не смогла пройти первичный уровень 23.6% коррекции от последней нисходящей ветки 1.2921 – 1.2661 и снова нацеливается вниз. Так же видно, что может сформироваться фигура продолжения тенденции нисходящий «флаг», который может привести к ускорению down-тренда, а курс EUR/USD может пройти расстояние равное древку этого флага, т.е. около 150 пунктов. Другими словами, целью медведей будет отметка 1.2550, где проходит сильный уровень 261.8% тех же расширений, но это не мешает паре достать до психологической границы 25-й фигуры. В пользу продолжения нисходящего движения выступает тот факт, что пара находится внутри падающего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3333 и 1.2733. Но на индикаторе RSI формируется дивергенция – схождение, которая может не только затормозить нисходящее движение, но и привести к отскоку пары вверх. Ближайшей целью быков будет уровень консолидации цен, который проходит около отметки 1.2800, пробитие которого приведет к дневному максимуму на отметке 1.2832 и далее к недельному high на отметке 1.2921. Вряд ли курс EUR/USD сможет прорваться выше к психологической границе 30-й фигуры, для этого нужны более сильные внешние факторы. По этому, следим за макроэкономической статистикой по США (особенно в пятницу ВВП за 2 квартал), а так же смотрим как ведут себя фондовые индексы и цены на нефть. Сейчас они идут в противоположную сторону по отношению к доллару, т.е. их падение влечет за собой рост американской валюты и наоборот.

Рис.3

eurh230810_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/08/23/article10397.html - EUR/USD 23 aug (23.08.2010)
Отправить комментарий
Авторизация