EUR/USD 27 sept (27.09.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Как мы и ожидали, во второй половине сентября началось движение, после того, как на предыдущей неделе курс EUR/USD сумел подняться выше психологической границы 30-й фигуры. На прошлой неделе быки развили преимущество, обновили летний максимум и вплотную подошли к отметке 1.3500, совершив самый большой рывок вверх в этом году. Основной причиной такого расклада стало общее снижение курса доллара на фоне роста цен на сырье, золото, к тому же росли европейские и азиатские фондовые индексы. В понедельник торги по всему рынку были вялыми, в Японии был выходным днем, а игроки ждали заседания ФРС, которое было намечено на вторник. На следующий день картина не слишком поменялась, курс EUR/USD немного вырос в начале европейской сессии, на фоне высокого спроса со стороны инвесторов на облигации Ирландии, Испании и Греции. Но вечером пара резко полетела вверх, как и ожидалось, на заседании ФРС ставки оставили без изменения, но доллар подкосили последующие комментарии представителей FOMC. В заключительной инструкции сказано, что процесс восстановления экономики страны продолжается, однако темпы роста несколько снизились, при этом, высокий уровень безработицы и низкий темп роста доходов сдерживают данный процесс. Негативное влияние на доллар оказал тот факт, что тенденция развития американской экономики не исключает дальнейшего количественного ослабления кредитно-денежной политики со стороны ФРС, а ставки останутся на исключительно низком уровне в течение продолжительного периода времени. В среду на утренних торгах пара застряла около августовского максимума на отметке 1.3333, после чего был прорыв, сработали многочисленные стопы, и евро закинуло выше границы 34-й фигуры. Поддержку единой валюте оказали положительные результата аукциона по размещению португальских облигаций и общий настрой на рынке, негативный для доллара. В четверг была абсолютно ожидаемая техническая коррекция курса EUR/USD вниз, спекулянты фиксировали прибыль после резкого роста пары почти на 4 фигуры. К тому же прошла информация о том, что количественное ослабление кредитно-денежной политики ФРС не является предопределенным, а будет зависеть от дальнейшего развития экономики страны. В пятницу с открытием Лондона быки вновь пошли в наступление и спекулянты даже не стали фиксировать прибыль в конце дня, торги завершились на многомесячных максимумах возле границы 1.3500. Неделя закрылась большой белой свечой (рис.1), самой длинной с мая 2009г, что говорит о серьезных намерениях быков и дальше развивать восходящий тренд. Курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного восходящего канала «В-В’» и на прошлой неделе была пройдена его средняя линия. Продолжение Up-тренда подтверждает индикатор Аллигатор, все 3 линии которого смотрят вверх, по этому, пара вполне способна дойти до верхней границы канала, где проходит мартовский максимум на отметке 1.3817. Пробитие этого рубежа приведет уже к тестированию следующей важной «круглой цифры» 1.4000, но это довольно отдаленные перспективы, которые могут и не оправдаться. Сейчас пара стоит около границы 1.3500, где проходит 2 сильных resistance, это уровень 50% коррекции от всего нисходящего движения 1.5144 – 1.1875 и границы большого апрельского гэпа. Если быки смогут пробить эти серьезные преграды, то следующим значимым resistance будет выступать второй Фиб-узел коррекции (61.8%), который проходит около отметки 1.3900. К тому же, недельный стохастик взлетел высоко в зоне перекупленности и есть большая вероятность разворота осциллятора вниз. Другими словами, курс EUR/USD может оттолкнуться от границы 1.3500 и пойти на нисходящую коррекцию к линии поддержки «В», там же проходят и первые линии Аллигатора и граница 30-й фигуры.

Рис.1

eurww270910_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD совершает очень впечатляющее ралли, из 10 последних дней, только два закрылись небольшими черными свечками и один дожи, все остальные были белые. На прошлой неделе уже во вторник пара пробила линию сопротивления «D», проведенную через максимумы апреля и августа и лишь немного не дотянула до летнего high на отметке 1.3333. Но уже в среду этот рубеж пал вместе с сильным resistance, уровнем 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467 и коррекции до 1.2150. Именно этот уровень сопротивления не пропустил в августе курс EUR/USD выше, но в этот раз быки быстро его прошли. Видно, что пара движется строго внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.3333, а его первый луч «С» сейчас выступает в качестве ближайшего сильного resistance. Вероятность продолжения восходящей тенденции подтверждает индикатор MACD, который продолжает рост в положительной области и пока не дает сигналов к развороту. Следующей целью быков будет апрельский максимум на отметке 1.3691 с последующим тестированием границы 37-й фигуры. Но именно здесь проходит более сильный resistance, это уровень 261.8% тех же Фибо-расширений, который может не пустить евро дальше вверх. Но не исключено, что курс EUR/USD может остановиться и около границы 35-й фигуры и начать нисходящую коррекцию, которая по большому счету уже назрела. Ближайшей целью будет граница 1.3300, где проходит уровень консолидации цен, а чуть ниже проходит support, это второй луч «С’» Фибо-веера и здесь же располагается линия «D», которая перешла в разряд поддержки. Пробитие этих рубежей приведет к дальнейшему снижению пары к психологической границе 30-й фигуры, при этом, индикатор MACD должен не только развернуться вниз, но и пробить нулевой уровень. Текущая неделя насыщена важной статистикой, так во вторник выходят индексы инфляции CPI по Германии, индекс уверенности потребителей по США и Индекс производственной активности ФРБ-Ричмонда. В среду обратить внимание на индексы условий деловой среды и индикатор деловых настроений по Еврозоне, а в четверг выйдут безработица в Германии и основные индексы инфляции CPI в Европе. Но все внимание рынка будет направлено на окончательное значение ВВП США за 2 квартал, а чуть позже выйдет Chicago PMI. В пятницу ожидаются индексы деловой активности ISM-PMI, безработица в Еврозоне, личные доходы и расходы в США и окончательное значение Мичиганского индекса настроения потребителей.

Рис.2

eurd270910_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD продолжает рост в пределах основного 3-недельного восходящего канала «К-К’». На торгах в пятницу быки смогли обновить недельный максимум и пробили важный resistance, это уровень 261.8% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.2623 – 1.2919 и коррекции до 1.2643. Рост евро продолжался практически до окончания торгов в пятницу и завершился около границы 35-й фигуры, а сейчас пара идет вниз на коррекцию. Она может закончиться около нижней границы канала, где в качестве дополнительного support будет выступать 24-я экспоненциальная скользящая средняя EmA24. Там же проходит и первый уровень 23.6% коррекции от последней восходящей ветки 1.3018 – 1.3495, отскочив от которого восходящее движение евро возобновиться. Быки вновь попробуют протестировать границу 35-й фигуры и в случае успеха, следующей целью будет уже отметка 1.3600, с которой совпадает следующий уровень 323.6% тех же расширений. Дальнейший рост пары возможен, но скорее всего, сначала мы увидим нисходящую коррекцию, и только потом движение вверх возобновится, о чем сигнализирует дивергенция – расхождение на индикаторе RSI. Но если курс EUR/USD выйдет за пределы восходящего канала «К-К’», пробив его нижнюю границу, то здесь возможны 2 варианта. Может формироваться разворотная фигура «голова – плечи», тогда пара отскочит от уровня 1.3300, закончит построение второго плеча и потом после пробития «линии шеи», т.е. отметки 1.3300 полетит вниз. Но для этого медведям нужно пробить несколько support, это 40-я (недельная) экспоненциальная скользящая средняя EmA40 и уровень 38.2% коррекции. Следующей целью медведей будет граница 1.3200, где проходит сильный второй Фиб-узел коррекции (61.8%), пробитие которого приведет к ускорению нисходящего движения. При этом, индикатор RSI должен опуститься ниже среднего уровня 50 и войти в зону перепроданности. Напомним, что следующая неделя богата на выход важной макроэкономической статистики, после публикации которой могут быть резкие движения в обе стороны.

Рис.3

eurw270910_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/09/27/article10551.html - EUR/USD 27 sept (27.09.2010)
Отправить комментарий
Авторизация