EUR/USD 19 oct (19.10.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

На прошлой неделе единая валюта сделала попытку пробить и закрепиться выше психологической границы 1.4000. результат получился противоречивый, с первой половиной задачи быки справились, курс EUR/USD достиг отметки 1.4159, а со второй задачей не получилось, неделя закрылась ниже этого важного рубежа. Основной причиной можно назвать чисто технические факторы – такие рубежи как правило с первой попытки не берутся. Игроки начали фиксировать прибыль, все же 5 недель ралли просто так не проходят, нужно сделать как минимум передышку, чтобы начать новый рывок вверх. В понедельник торги открылись с довольно большого гэпа вверх (почти 60 пунктов), после чего пара так же резко стала снижаться, перекрывая разрыв. Заседания МВФ и Всемирного банка, состоявшиеся на выходных, а также встреча лидеров стран G7 не повлияли на динамику валют, поскольку не содержали никакой конкретики. Курс EUR/USD вырос с утра, добравшись до границы 1.4000, но фиксация прибыли, начавшаяся на этом уровне, привела к коррекции более чем на фигуру. Во вторник в первой половине дня пара снижалась, но неспособность медведей закрепиться ниже 1.3800 привело к тому, что во второй половине дня все перевернулось и евро резко выросло. В среду игроки взяли небольшую передышку, пара торговалась возле психологической границы 40-й фигуры, опубликованный вечером протокол заседания FOMC на привнес в рынок ничего нового. Перспективы увеличения масштабов количественного ослабления в США уже в значительной степени учтены в ценах, т.е. вряд ли стоит ожидать нового сильного снижения доллара. Но в четверг с самого утра курс EUR/USD резко полетел вверх, быстро пробив отметку 1.4000 и к началу европейской сессии протестировала границу 41-й фигуры. Это связано с тем, что лидером среди ЦБ в плане количественного ослабления остается ФРС, доллар испытывал на себе существенное давление продавцов. И хотя единая валюта достигла новых многомесячных максимумов, это никак не связано с фундаментальным фоном, а является лишь следствием падения доллара. В пятницу все ждали анных по американскому рынку труда и после их публикации евро снова обновил последние high, после чего игроки ринулись закрывать многочисленные длинные позиции. Этому способствовали сначала выступления Бернанке, а потом неплохие данные по розничным продажам в США и NY Fed Empire State manufacturing index. В итоге, последняя неделя закрылась классическим «длинноногим дожи» (рис.1), который отражает полную неопределенность на рынке, вернее, нежелание игроков двигаться в каком то направлении. Правда, пара смогла пробить второй Фиб-узел коррекции (61.8%), что является основным преимуществом быков в настоящий момент. Факт пробития верхней границы основного восходящего канала «В-В’» пока остается ложным, да и границу 40-й фигуры быки не смогли прорвать, а только прокололи. Тем не менее, вероятность роста курса EUR/USD еще остается, а ближайшей целью выступает следующая «круглая цифра» 1.4500, где проходит сильный resistance, трендовая линия «А», проведенная через максимумы 2008 и 2009гг. Но все же, более вероятным видится коррекционное движение вниз, что подтверждает недельный стохастик, который разворачивается вниз и уже пересек свою медленную линию. Конечно, осциллятор может находиться в зоне перекупленности довольно долго, но внешний фон так же уже не очень благосклонен к быкам. Если текущая неделя закроется черной свечой, то вероятность дальнейшего снижения евро только усилится. Первой сильной областью поддержки будет граница 1.3700, рядом с которой проходят средняя линия канала «В-В’» и первая линия «губы» (зеленая) Аллигатора. Пробитие этих рубежей приведет к снижению пары в район границы 35-й фигуры, при этом, стохастик должен выйти из зоны перекупленности и идти ниже.

Рис.1

eurw191010_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в начале октября курс EUR/USD пробил верхнюю границу основного 4-месячного восходящего канала «С-С’». Построили новый канал «С’-C’’», такой же ширины, что и предыдущий, который будет отображать возможную дальнейшую динамику евро. Но пока пара остановилась возле сильного resistance1.4000, сделав несколько попыток пробить этот психологический рубеж. Так же в качестве серьезного сопротивления можно считать уровень 323.6% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1875 – 1.2467 и коррекции до 1.2150, который проходит чуть ниже отметки 1.4100. В пятницу быки дотянули курс EUR/USD до отметки 1.4159, но так и не смогли закрепиться на этих уровнях. Свечка оказалась большой черной, при этом сформировалась разворотная модель «завеса темных облаков», но она считается не самой сильной фигурой и требует подтверждающего сигнала. Вчерашний день закрылся в виде «висельника» - небольшой черной свечки с длинной нижней тенью, а это не самое хорошее подтверждение для открытия коротких позиций. Для развития нормальной нисходящей коррекции необходимо пробить линию канала «С’» и далее 21-дневную скользящую среднюю SmA21. Снижение пары вниз до отметки 1.3700, где проходит уровень 23.6% коррекции от последнего восходящего движения 1.2643 – 1.4159 будет выглядеть как обычный технический откат после сильного роста. Все же, для более серьезного развития нисходящей коррекции медведям необходимо пробить эту границу, а ближайшей целью выступает октябрьский low на отметке 1.3636. Пробитие этого рубежа приведет к снижению курса EUR/USD в район «круглой цифры» 1.3500, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%), прир этом, индикатор MACD должен продолжить снижение и дойти до нулевого уровня. Текущая неделя не очень насыщена публикацией важной макроэкономической статистики, тем не менее, в понедельник вышли данные по притоку чистого капитала TICS в США. Во вторник обратить внимание на платежный баланс Еврозоны и важный индекс деловых условий немецкого института ZEW, а вечером выйдут данные по жилищному строительству в США. В среду будут опубликованы индикаторы инфляции PPI по Германии и экономический обзор ФРС Beige book, а в четверг ожидаются предварительные значения индексов деловой активности PMI по странам Европы, опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. В пятницу обратить внимание на индекс делового климата немецкого экономического института IFO.

Рис.2

eurd191010_small.png

Рассмотрим короткий 4-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после мощного 5-недельного роста начал тормозить, пробив первый луч «К» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2643 и 1.3158. На прошлой неделе быки сделали две серьезных попытки пробить психологическую границу 40-й фигуры, но смогли задержаться выше нее только 2 дня, после чего пара резко свалилась. При этом, был протестирован средний луч «К’» Фибо-веера, но пока не совсем удачно, сил у медведей явно еще очень мало, и на вчерашних торгах евро даже не смог дойти до отметки 1.3800 и отскочил вверх. В качестве support выступает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.3285 – 1.4159. Но пробить границу 40-й фигуры и быки уже не смогли на ночных торгах и пара вновь пошла вниз, формируя разворотную фигуру «голова-плечи». Если курс EUR/USD сможет прорвать ее «линию шеи М», а так же уровень 38.2% коррекции, который проходит чуть ниже, то можно ожидать начала более сильного нисходящего движения. Потенциал фигуры не слишком большой, величина хода может составить около 250 пунктов, другими словами, целью будет отметка 1.3600. Но видно, что около границы 1.3700 сосредоточено несколько сильных support, это третий луч «К’’» Фибо-веера, уровень 50% коррекции и 120-я (месячная) экспоненциальная скользящая средняя EmА120. Только выход за пределы Фибо-веера и пробитие этих важных рубежей может привести к более сильному развитию нисходящего движения. Вероятность пробития курсом EUR/USD линии «шеи М» фигуры «голова-плечи» подтверждается индикатором RSI, который отскочил от среднего уровня 50 и вновь повернул вниз в сторону зоны перепроданности. Но все же нужно понимать, что снижение евро за отметку 1.3500 только «на технике» вряд ли возможно, для этого будут нужны более сильные внешние факторы.

Рис.3

eurh191010_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/10/19/article10639.html - EUR/USD 19 oct (19.10.2010)
Отправить комментарий
Авторизация