EUR/USD 10 nov (10.11.2010)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

Никак не получается у евробыков взять «быка за рога», попытки закрепиться выше психологического уровня 1.4000 вновь не привели к желаемому результату. Заметим, пара взлетела почти на 3 фигуры выше этого важного рубежа, но в итоге, все возвратилось на круги своя. Первая неделя ноября снова закрылась в районе границы 40-й фигуры, показав, что желание у быков идти дальше есть, но пока реально они не могут взять ситуацию под контроль. Отметим, что прошлая неделя была очень важной, на ней проходили заседания четырех ЦБ и основной рост курса EUR/USD пришелся именно на первые дни месяца. В понедельник игроки явно не стремились к активности, на рынке продолжалась коррекция после того, как евро не смог удержаться выше уровня 1.4000. Перед важными событиями этой недели объемы торговых операций невысоки, спекулянты старались не держать значительных открытых позиций. Во вторник доллар находился под давлением после того, как Банк Австралии неожиданно для всех повысил процентные ставки, к тому же, игроки ожидали объявления второго раунда количественного ослабления кредитно-денежной политики ФРС накануне заседания FOMC. В среду ФРС объявила о новой программе по покупке государственных облигаций США на сумму 600 млрд. долларов до конца 2-го квартала 2011 года. В заключительной инструкции FOMC говорится, что движение экономики к намеченным целям идет крайне медленно, уровень безработицы не уменьшается, и как следствие потребительский спрос и объем бизнес-инвестиций растут крайне слабо. Именно такая пессимистичная оценка состояния экономики со стороны ФРС оказала негативное влияние на курс доллара. После объявления результатов заседания ФРС курс EUR/USD резко вырос до уровня 1.4200, максимального за последние десять месяцев. В четверг пара продолжила рост, но сначала драйвером выступил фунт, который пошел вверх после заседания ВоЕ и потащил за собой единую валюту. ЕЦБ как и ожидалось, ставки оставил без изменения, а Ж.К.Трише не сказал в своем выступлении ничего неожиданного, после чего игроки стали фиксировать прибыль. В пятницу все ожидали данных о состоянии американского рынка труда, которые оказались лучше прогнозов, что привело к резкому росту доллара. На евро так же оказало давление слабая макроэкономическая статистика из Германии и последняя неделя закрылась маленькой белой свечой с большими тенями (рис.1), что говорит о неопределенности среди игроков. Быки никак не могут закрепиться выше психологической границы 40-й фигуры, а медведи не в состоянии переломить ситуацию в свою пользу. Курс EUR/USD отскочил от верхней границы канала «В-В’», а новая неделя уже имеет пугающий черный цвет и большие размеры. Сейчас, в качестве ближайших support будут выступать средняя линия канала «В-В’» и первая линия «губы» (зеленая) Аллигатора, пробитие которых приведет к дальнейшему снижению пары в район границы 35-й фигуры. Вероятность снижения евро подтверждает недельный стохастик, который вышел из зоны перекупленности, продолжил снижение и сейчас находится около среднего уровня 50. Но только пробитие нижней границы канала «В-В’» может означать о более серьезном снижении курса EUR/USD. Следующей целью медведей будет уровень консолидации цен на отметке 1.3300 и далее психологическая граница 30-й фигуры. Но если быки вновь смогут переломить ситуацию и возобновить рост, отскочив от средней линии канала, то для возобновления Up-тренда необходимо сначала закрепиться выше границы 40-й фигуры и обновить последний многомесячный high на отметке 1.4283. Следующей целью будет уже отметка 1.4500, рядом с которой проходит трендовая линия «А», соединяющая максимумы 2008 и 2009гг.

Рис.1

eurw101110_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD продолжает совершать частые противонаправленные движения в диапазоне около 500 пунктов. Можно отметить, что формируется расходящийся треугольник со сторонами «D» и «D'», который может быть как фигурой продолжения тенденции, так и разворотной моделью. Есть вероятность, что это сложная четвертая волна цикла, после которой последует еще одна восходящая волна. Другими словами, рост евро еще вполне возможен, но в любом случае, 5-я волна будет очень короткой, потому что 1-я и 3-я волны равные. Тем не менее, быки вполне еще могут не только подняться выше психологической границы 1.4000, но и обновить последний ноябрьский high и протестировать границу 43-й фигуры. Вероятность возобновления восходящего тренда подтверждает индикатор MACD, который хоть и снижается, но все еще находится в положительной области. Осциллятор может отскочить от нулевого уровня вверх, что приведет к такому же отскоку курса EUR/USD. Но все же, на MACD явно сформировалась дивергенция – расхождение, а это довольно сильный разворотный сигнал, который может привести к более сильному снижению пары. Ближайшими целями медведей будут недельные минимумы октября на отметках 1.3732, 1.3696 и 1.3636, а в качестве основного support остается первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего восходящего движения 1.2585 – 1.4283. Только пробитие этого рубежа приведет к боле сильному падению пары, а следующими целями будут граница 35-й фигуры и отметка 1.3430. В этом месте проходят уровень 50% коррекции, а так же 65-дневная (квартальная) скользящая средняя SmA65, при этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить снижение. Вторая половина недели не очень богата на публикацию важной макроэкономической статистики, в четверг состоятся лишь выступления Ю.Старка (ЕЦБ) в Берлине и Д.Локхарда (ФРС) в Атланте по вопросам перспектив экономики США. А в пятницу будут опубликованы предварительные значения ВВП стран Еврозоны за 3 квартал, объем промышленного производства, а так же Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

eurd101110_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD несколько дней движется в пределах очень крутого нисходящего канала «М-М’», пройдя за 4 дня более 50 пунктов. После того, как пара опустилась ниже психологической границы 40-й фигуры, некоторую заминку медведи испытали около уровня 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4283 – 1.4022, который располагается около отметки 1.3860. Но на торгах в среду этот рубеж был быстро пройден, равно как и линию поддержки «К», проведенную через недельные минимумы октября. Следующим support выступил уровень 200% тех же расширений, который проходит около отметки 1.3760, а сейчас медведи пытаются развить свое преимущество и уже обновили последний low на отметке 1.3734 и недельный минимум октября на отметке 1.3732. Медведям вполне по силам дотянуть пару до сильного уровня 261.8% все тех же Фибо-расширений, который совпадает с отметкой 1.3600. Но индикатор RSI уже несколько дней формирует двойную дивергенцию, балансируя на границы сигнальной линии 30. Если осциллятор оттолкнется от нее, то можно ожидать такого же отскока курса EUR/USD вверх, но в качестве ближайшего resistance будет выступать верхняя линия канала «М-М’». Только пробитие этой линии сопротивления может привести к боле сильной восходящей коррекции, а ближайшей целью будет максимум среды на отметке 1.3976 и проходящая рядом 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100. Пробитие этого рубежа приведет к тестированию психологической границы 40-й фигуры и дальнейшему росту пары. Следующими целями будут дневные high на отметках 1.7084 и 1.4229, после чего быки наверняка пойдут на штурм ноябрьского максимума на отметке 1.4283 и тестированию границы 43-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только пройти выше среднего уровня 50, но и войти в зону перекупленности (желательно 2 раза). Но вряд ли это все возможно до конца текущей недели, к тому же в четверг нет важной макроэкономической статистики. Но в условиях «тонкого рынка» (в США и Канаде выходной) могут наблюдаться резкие противонаправленные движения, по этому, открывать позиции не рекомендуем.

Рис.3

eurh101110_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2010/11/10/article10740.html - EUR/USD 10 nov (10.11.2010)
Отправить комментарий
Авторизация