EUR/USD 17 jan (17.01.2011)

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.

То что на прошлой неделе могли быть более резкие движения на рынке, многие эксперты предполагали ранее (впрочем как и мы), что было связано в первую очередь с заседаниями Банка Англии и ЕЦБ, а так же проведения аукционов по размещению гособлигаций «Проблемных Европейских стран». В первую неделю нового года доллар укрепился по всему рынку, а курс EUR/USD упал и закрепился ниже психологической границы 30-й фигуры впервые с сентября прошлого года. Но все же медведям не удалось развить своего преимущества, и на прошлой неделе евро росло практически все 5 дней.

В понедельник торги открылись с небольшим разрывом вниз, пара опустилась ниже границы 29-й фигуры, но этот гэп был быстро перекрыт, после чего единая валюта медленно пошла вверх. Во вторник динамика на рынке оставалась слабой, курс EUR/USD совершал колебания между границами 29-й и 30-й фигур. Лишь во второй половине среды произошел прорыв, пара резко пошла вверх и закрепилась выше границы 31-й фигуры. Многие инвесторы стали резко сокращать объемы коротких позиций по евро после удачного аукциона по размещению Португалией своих долговых обязательств на сумму 1.25 млрд.

В четверг в первой половине дня пара совершала незначительные колебания, но после неудачной попытки медведей прорвать границу 1.3100 резко полетела вверх. Поддержку курсу евро оказали хорошие результаты прошедших аукционов по размещению долговых облигаций Испании и Италии. Кроме того, укреплению курса евро способствовало заявление Ж.К.Трише после окончания заседания ЕЦБ, на котором ставки были оставлены без изменения. Глава ЕЦБ заявил о том, что в Еврозоне существует риск роста инфляционного давления в краткосрочной и среднесрочной перспективе, инвесторы это интерпретировали так, что ЕЦБ может прибегнуть к повышению уровня основных процентных ставок уже в ближайшее время.

В результате курс EUR/USD полетел вверх и вырос более чем на 2.5 фигуры (сработали многочисленные стопы выше 1,3160 и 1,3220) и немного не дошел до границы 34-й фигуры. В пятницу быки снова попробовали развить Up-тренд, но не могли закрепиться выше 1.3400, после чего игроки стали закрывать длинные позиции, фиксируя прибыль. Но сильного падения не получилось, давление на доллар оказали данные по розничным продажам в США, которые оказались хуже прогнозов.

В итоге, вторая неделя года закрылась большой белой свечкой, которая перекрыла собой предыдущую черную (рис.1), сформировав разворотную фигуру «бычье поглощение». Но назвать ее сильной моделью вряд ли стоит, потому что образовалась она не на дне нисходящего тренда а в условиях боковика с небольшим уклоном вниз. Пара возвратилась в пределы восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.1875 и 1.4283, а в качестве основного support выступает психологическая граница 30-й фигуры.

 В качестве основных resistance будут выступать все 3 линии Аллигатора, а так же граница 35-й фигуры. Но все же боковой рейндж продолжается, что подтверждает недельный стохастик, который находится около среднего уровня 50 и пока не делает серьезных попыток прорваться выше. Но если курс EUR/USD пройдет границу 1.3500, то следующей целью быков будет 1.3787 и далее к психологической границе 40-й фигуры. Для восстановления нисходящего движения медведям необходимо закрепиться ниже психологического уровня 1.3000, а пока пара движется в вязком боковике, шириной около 500 пунктов.

Рекомендации: и вновь открывать долгосрочные позиции пока не стоит ни в одну сторону.

Рис.1

eurw170111_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что на прошлой неделе курс EUR/USD полностью отыграл все то, что было упущено в первую неделю нового года и продолжает боковое движение в пределах коридора «D-D’». В понедельник после открытия с гэпом пара протестировала границу 29-й фигуры, а затем пошла вверх, а в качестве основного support так же выступил уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4283 – 1.3445.

 В четверг пара прошла линию сопротивления «С», проведенную через максимумы ноября и января, но не смогла прорваться к границе 35-й фигуры. В качестве основных resistance выступают 100-дневная скользящая средняя SmА100 и первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от всего нисходящего движения 1.4283 – 1.2871. Пятница закрылась в виде «падающей звезды», что может привести к более сильному откату пары вниз.

Вероятность нового снижения курса EUR/USD подтверждает индикатор MACD, который только подошел к нулевому уровню снизу и может снова повернуть «на юг». Снижение пары может проходить как вялотекущее, так и наоборот, рывками, как рост прошлой недели. В качестве ближайшего support будет выступать линия «С», которая перешла в разряд поддержки, а так же 21-дневная скользящая средняя SmA21. Основной целью медведей остается психологическая граница 30- й фигуры, пробитие которой приведет к тестированию последнего минимума на отметке 1.2871, а в качестве support будет выступать все тот же уровень 161.8% расширений и линия поддержки «F», проведенная через минимумы августа и января.

Пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения, а следующими целями будут минимумы на отметках 1.2643 и августовский low на 1.2585. Но если курс EUR/USD пробивает границу 35-й фигуры, то можно ожидать ускорения восходящего движения, а целями быков будут недельный максимум ноября на 1.3787 и далее психологическая граница 40-й фигуры. При этом, индикатор MACD должен не только пробить нулевой уровень, но и продолжить рост в положительной области.

Текущая неделя не очень богата на публикацию макроэкономической статистики, тем не менее, во вторник выйдут важный NY Fed Empire State manufacturing index и приток чистого капитала в экономику США TICS. В среду обратить внимание на платежный баланс Еврозоны и индикаторы жилищного строительства по США. В четверг выйдут продажи домов на вторичном рынке США, опережающие индикаторы и Philadelphia Fed index, а в пятницу ожидается важный индекс бизнес-климата немецкого института ZEW.

Рекомендации: Открывать среднесрочные позиции так же довольно опасно, пара находится в боковом коридоре, но после пробития границы 1.3500 можно открывать длинные позиции, цель – 1.3980 (даже 1.4250), а промежуточный профит выставить на 1.3770. Короткие позиции ограничены уровнем 1.3000.

Рис.2

eurd170111_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс EUR/USD после сильного ралли, которое наблюдалось на прошлой неделе, пытается уйти на коррекцию. Сейчас медведи пытаются пробить границу 33-й фигуры, а в качестве ближайших support будут выступать уровень 23.6% коррекции от всего восходящего движения 1.2871 – 1.3456 и второй луч «К’» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.2903 и 1.3456. Но индикатор RSI вышел из зоны перекупленности и может продолжить снижение, увлекая за собой единую валюту.

Но все же основные support располагаются чуть ниже около отметки 1.3235, где проходит первый Фиб-узел коррекции (38.2%) и третий луч «К’’» Фибо-веера. Только пробитие этих рубежей приведет к ускорению нисходящего движения, следующей целью будет уже граница 31-й фигуры, откуда в четверг и начался стремительный рост курса EUR/USD. В качестве промежуточного support будет выступать отметка 1.3160, где проходит уровень 50% коррекции и 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100.

Пробитие уровня 1.3100 приведет к ускорению нисходящего движения к психологической границе 30-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только продолжить снижение в отрицательной области, но и войти в зону перепроданности. Напротив, если сильного снижения евро не будет и пара останется в пределах восходящего Фибо-веера, то Up-тренд может возобновиться. Но все же ближайшей целью остается последний максимум на отметке 1.3456, пробитие которого приведет к тестированию границы 35-й фигуры.

Чуть выше этого рубежа находится еще один сильный resistance, это уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.2903 – 1.3145. Пробитие этого рубежа может привести к дальнейшему росту курса EUR/USD, а следующей целью будет уже уровень 323.6% тех же расширений, который проходит чуть ниже границы 37-й фигуры. При этом, индикатор RSI должен не только отскочить от среднего уровня 50, возобновить рост, но и войти в зону перекупленности.

Рекомендации: Открывать короткие позиции ниже 1.3280, цель круглая граница 30-й фигуры (1.3010), промежуточные профиты на 1.3170 и 1.3105. Открываться вверх на 1.3355, цель – 1.3685, промежуточные профиты выставлять на 1.3445 и 1.3530.

Рис.3

eurh170111_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/01/17/article10978.html - EUR/USD 17 jan (17.01.2011)
Отправить комментарий
Авторизация