GBP/USD 24 nov (24.11.2011)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.

 

Дела в Британском Королевстве идут явно не слишком хорошо, о чем свидетельствует динамика курса GBP/USD, который после резкого октябрьского подъема, связанного с общим ослаблением доллара по всему рынку, с началом ноября снова полетел вниз. И если в первую неделю месяца быки все же смогли «отбить» атаки медведей и удержали пару выше психологической границы 60-й фигуры, то на прошлой неделе их силы иссякли. Нельзя сказать, что фунт обвалился, но все же видно, что британец находится под давлением, не смотря на то, что основные проблемы находятся в континентальной Европе. Причиной такого снижения фунта стало общее нежелание инвесторов вкладываться в высокорисковые активы.

Снижаются цены на сырье, фондовые индексы, а так же высокодоходные валюты, такие как австралийский и новозеландский доллары. К тому же, макроэкономическая статистика из Британии выходила не слишком оптимистичной, данные с рынка труда оказались значительно хуже прогнозов. В квартальном отчете Банка Англии по инфляции говорится о том, что через 2 года ценовое давление в стране не превысит 1.3% с учетом текущей программы покупки активов на сумму 275 млрд.фунтов. Согласно прогнозам, ставка начнет расти не раньше начала 2013 года и к концу года вырастет максимум до 1.0%. Через 3 года инфляция по-прежнему будет держаться на уровне 1.5%.

Между тем, Банк понизил прогноз по ВВП на ближайшую перспективу по сравнению со своим августовским отчетом. Через 2 года показатель, вероятно, незначительно превысит отметку 3%. В отчете дополнительно подчеркивается высокая степень экономической неопределенности. Разумеется, такой отчет не мог поддержать британскую валюту, что и привело к продажам фунта, и только в четверг игроки стали фиксировать прибыль, а в пятницу курс GBP/USD сделал попытку резкого роста. Этому способствовал резкий рост евро на фоне спекуляции относительно того, что ЕЦБ и МВФ могут договориться относительно поддержки европейских стран, которые испытывают трудности с обслуживанием своих долгов.

Но вечером спекулянты снова продавали стерлинг, в итоге, неделя закрылась довольно большой черной свечой (рис.1), что говорит о явной неспособности быков тянуть пару вверх. Новая неделя так же имеет черный цвет и ее размеры уже сопоставимы с предыдущей свечой, что подтверждает  желание рынка избавляться от британской валюты. Пара вышла за пределы индикатора Аллигатор и остается внутри большого нисходящего канала «А-А’», приближаясь к его средней линии. В качестве ближайшего сильного support так же будет выступать психологическая граница 55-й фигуры, с которой совпадает уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 1.4229 – 1.6745.

Так же удерживать пару от снижения будет линия сопротивления «В», проведенная через минимумы 2010 и 2011г. Ближайшей целью медведей остается минимум этого года на отметке 1.5269, пробитие которого приведет к дальнейшему снижению в район сильной психологической границы 50-й фигуры. В качестве еще одного сильного support будет выступать уровень 61.8% коррекции, который проходит по отметке 1.5200. Если пара не пройдет границу 55-й фигуры, то фунт уйдет в боковик между 1.5500 и 1.6000.

Рекомендации: открывать долгосрочных позиций не стоит.

Рис.1

gbpw241111.jpg

Посмотрим на дневной график (рис.2), на котором видно, что в первой декаде ноября курс GBP/USD находился в узком боковом диапазоне, шириной чуть более 200 пунктов. Быки пытались пробиться выше границы 61-й фигуры, но так и не смогли, слишком большая зона сопротивления проходит в этом районе. В качестве основных resistance выступают второй Фиб-узел коррекции (61.8%) от всего нисходящего движения 1.6618 – 1.5269, а так же линия сопротивления «С», проведенная через максимумы августа и октября и 130-дневная (полугодовая) скользящая средняя SmA130.

Но все же основными сопротивлениями можно считать границы гэпа от 5 сентября, который так до сих пор и не перекрыт (нижняя 1.6154, верхняя 1.6214).  В результате, образовалась разворотная фигура «неудавшийся размах», и когда пара пробила графическую границу «D», проходящую по отметке 1.5900, фунт повалился вниз. После «отработки» высоты фигуры в 200 пунктов до границы 1.5700, курс GBP/USD снова отскочил вверх, но попытки быков переломить ситуацию снова оказались тщетными. С начала этой недели пара возобновила снижение и на торгах в среду была протестирована психологическая граница 55-й фигуры.

Сейчас фунт остановился возле этого рубежа, но индикатор MACD находится ниже своей сигнальной линии и продолжает снижение в отрицательной области, а значит, есть вероятность дальнейшего продолжения нисходящего движения. После пробития сильной круглой цифры 1.5500, следующей целью медведей будет октябрьский минимум на отметке 1.5269. В качестве основного support остается уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6618 – 1.6205, который как раз и не пустил фунт ниже в первых числах прошлого месяца.

Если медведи смогут прорвать и этот рубеж, то открывается прямая дорога к очень сильной психологической границы 50-й фигуры, но для этого нужны уже не менее значимые внешние факторы, а у доллара пока в запасе таких «козырей нет». Если все же курс GBP/USD не сможет прорваться ниже границы 55-й фигуры и отскочит вверх, то пара уйдет на коррекцию, а в качестве resistance будут выступать 21-дневная скользящая средняя SmA21, линия сопротивления «С» и психологическая граница 60-й фигуры.

Рекомендации: открывать среднесрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 1.5980, стоп-лосс выставить на 1.5380. Открывать короткие позиции при отскоке от 1.5600, цель – 1.5020, промежуточный профит поставить на 1.5275, стоп-лосс выставить на 1.5720.

Рис.2

gbpd241111.jpg

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD продолжает снижение внутри довольно крутого нисходящего канала «М-М’». Сначала пара не прошла важный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.6130 – 1.5867, и начался отскок. После коррекции вверх, которая прошла на прошлой неделе, быки так и не смогли удержаться выше границы 58-й фигуры. С началом новой недели нисходящее движение возобновилось с большей силой и волатильностью. Пара снова задержалась около уровня 200% тех же Фибо-расширений, но и этот рубеж был пройден.

Следующей целью медведей стала психологическая граница 55-й фигуры, которая и остается на текущий момент основным support, и уже дважды курс GBP/USD отскакивал вверх. Можно сказать, что на индикаторе RSI сформировалась дивергенция – схождение (смотрим на минимумы 16-17 ноября и 23 ноября. Но она пока не вызывает серьезного доверия у игроков, а значит, пара может в любой момент пройти границу 1.5500 и продолжить down-тренд внутри канала «М-М’». Ближайшей целью быков будет сильный уровень 261.8% все тех же Фибо-расширений, который проходит около отметки 1.5440. Еще чуть ниже проходит нижняя граница основного канала «М-М’» и следующая круглая цифра 1.5400.

От этих рубежей курс GBP/USD может отскочить и начнется новая коррекция вверх, до лини сопротивления «М». Напротив, если пара так и не сможет прорваться ниже границы 55-й фигуры и отскочит вверх, то ближайшей целью будет верхняя граница канала, которая проходит около отметки 1.5650, а так же уровень консолидации цен возле круглой цифры 1.5700. Только пробитие этих рубежей может привести к ускорению восходящего движения до последнего недельного high на отметке 1.5887. При этом, индикатор RSI должен не только пойти вверх, пробить средний уровень 50, но и продолжить движение в зону перекупленности.

Вторая половина недели не такая богатая на выход важной макроэкономической статистики, в четверг выходной день в США, тем не менее, будут опубликованы уточненное значение ВВП Британии за 3 квартал, а так же Обзоры тенденций в различных отраслях от CBI: индекс отпускных цен и баланс заказов. В пятницу важных данных  не будет.

Рекомендации: открывать краткосрочные позиции вверх можно сейчас, цель – 1.5690, стоп-лосс выставить на 1.5440. Открывать короткие позиции можно при отскоке от 1.5580, цель – 1.5420, стоп-лосс выставить на 1.5660.

Рис.3

gbph241111.jpg

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2011/11/24/gbpusd-24-nov/ - GBP/USD 24 nov (24.11.2011)
Отправить комментарий
Авторизация