13.08.12. Август принес позитив на фондовые площадки США - на долго ли?

 

Американские фондовые индексы DJIA и S&P500.  Анализ и прогноз.

 

Начало августа для американских фондовых площадок выдалось довольно успешным, основные индексы пошли в гору, обновляя многомесячные максимумы. Основную долю позитива рынки получили в пятницу 3 августа после публикации хорошей макроэкономической статистики из США. Превзошедший ожидания рост рабочих мест в несельскохозяйственном секторе и увеличение активности в непроизводственной сфере (индекс ISM) окрылили рынки. Хорошему настроению игроков способствовали и успешная отчетность ряда американских корпораций и вновь забрезжившая надежда на то, что ЕЦБ все же предпримет усилия для смягчения долгового кризиса в Европе.

Все это в совокупности обеспечило уверенный рост и позволило основным фондовым индексам США финишировать на приличном подъеме и обеспечить рост по итогам недели. На прошлой неделе фондовые площадки продолжили восходящее движение, но оно было уже не таким резким, а скорее «инерционным». Это связано было с тем, что первая половина недели была очень бедной на публикацию важной макроэкономической статистики. Основные данные вышли в четверг 9 августа, - количество первичных обращений за пособиями по безработице за неделю сократилось до 361 тысяч, тогда как эксперты ожидали увеличения до 370 тысяч.

Более того, в июне торговый дефицит США так же уменьшился, отрицательное сальдо составило 42,92 млрд$ вместо прогнозируемых 47,5 млрд$. В пятницу, 10 августа, внимание игроков было приковано к торговому балансу Китая, который оказался значительно хуже прогнозов, причем впервые за 5 месяцев было зафиксировано его сокращение по сравнению с предыдущим месяцем. Эта статистика изначально вызвала значительное проседание фондовых рынков, но к концу дня идексы все же сумели восстановиться. Основные американские фондовые индексы по итогам недели так же показали рост, причем для индексов Dow Jones и S&P 500 она стала успешной в 5-й раз подряд.

На дневном графике (рис.1) видно, что весь май индекс Dow Jones (DJIA) летел вниз и протестировал психологическую границу 12000. Но с началом лета ситуация стала выравниваться, индекс пошел в гору, быстро прошел отметку 12500, после чего индекс на полтора месяца ушел в боковой диапазон между уровнями 12500 и 12900. Ближе к концу июля быки сделали попытку прорваться выше сильной круглой цифры 13000, но безуспешно, более того, DJIA скорректировался почти на 300 пунктов вниз.

Только с началом августа индекс резко пошел в гору, сначала пробил психологическую границу 13000, потом обновил июльский high на отметке 13072 и дошел до отметки 13185, немного не дотянув до годового максимума на уровне 13284. Отметим, что в качестве сильного resistance выступил уровень 161.8% статичных расширений от начального импульса 11985 – 12739. Последние несколько дней закрылись свечками с небольшими телами и длинными тенями, что говорит о неуверенности быков. Правда MACD-гистограмма не дает признаков разворота (дивергенции нет), а значит, вероятность нового роста DJIA остается высокой.

К тому же индекс торгуется в пределах большого восходящего канала «А-А'», и может «позволить» себе коррекцию в диапазоне 400-500 пунктов. Вряд ли до конца лета мы увидим какое то сильное продолжение этого ралли, более вероятным выглядит коррекция вниз и переход в боковой диапазон вдоль круглой цифры 13000. В качестве resistance так же будет выступать линия сопротивления «В», проведенная через максимумы мая и августа. Если рост DJIA возобновится (например, после отскока от 13000), то ближайшей целью быков будет максимум этого года на отметке 13284, пробитие которого приведет к дальнейшему росту индекса. Отдаленной целью будет круглая цифра 13500, с которой совпадает уровень 200% тех же расширений.

Рис.1 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

dj1308.jpg

Рекомендации: открывать короткие позиции при отскоке от 13150, цель – 12600 (уровень 50% коррекции от всего восходящего движения 11985 – 13185), промежуточный профит поставить на 12725 (38.2% коррекции), стоп-лосс выставить на 13320. Открывать длинные позиции при отскоке от 13100 (или 13020), цель – 13480, промежуточный профит поставить на 13280, стоп-лосс выставить на 12920.

 

Индекс «широкого рынка» S&P500 показывает схожую динамику, что неудивительно, т.к. в основе обоих индексов лежат основные компании промышленного сектора. Этот индекс так же падал весь май, потеряв около 12% и достигнув отметки 1262.0, где последний раз он находился лишь в начале января. С началом лета S&P пошел в гору, быстро прошел психологическую границу 1300.0, но притормозил около отметки 1350.0. Последующие попытки быков прорваться выше этого рубежа не привели к какому то серьезному результату.

Медведи постоянно возвращали индекс ниже, переведя динамику S&P в боковой диапазон вдоль границы 1350.0 с амплитудой колебания между уровнями 1325.0 – 1375.0. В конце июля быки предприняли сильную попытку возобновить Up-тренд , но снова не смогли удержаться на новых максимумах и откатили до все той же отметки 1350.0, которая теперь выступает в качестве сильного support. Тем не менее, с началом августа восходящий тренд возобновился, индекс отскочил от средней линии «зубы» (красная) индикатора Аллигатор, а так же пробил линию сопротивления «D», проведенную через максимумы мая и июля. S&P остается внутри восходящего канала “С-С'», но говорить о высоком потенциале дальнейшего роста пока не стоит.

Индекс на прошлой неделе протестировал психологическую границу 1400.0 и остановился около этого рубежа. В качестве resistance так же выступает сильный уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса  1262.0 – 1346.50. Текущая неделя очень насыщена на выход важной макроэкономической статистики, которая может оказать сильное влияние на динамику фондовых рынков. Если в ближайшие 2 дня S&P не сможет подняться выше, то есть вероятность коррекции индекса вниз, до нижней границы канала «С-С'». Напротив, если все же внешняя ситуация будет благоволить быкам, то индекс может обновить весенние максимумы на отметках 1411.25 и 1419.50 и пойти дальше в район отметки 1430.0, где проходит уровень 200% тех же расширений.

Рис.2 (для увеличения картинки кликните по ней курсором)

sp1308.jpg

 

Рекомендации: открываться вверх при отскоке от 1401.0 (либо от 1385.0), цель – 1450.0, промежуточный профит поставить на 1430.0, стоп-лосс выставить на 1345.0. Открывать короткие позиции ниже отметки 1395.0, цель – 1300.0, промежуточные профиты поставить на 1323.0 и на 1355.0, стоп-лосс выставить на 1435.0.

Дмитрий Моисеев, аналитик ГК FOREX CLUB

 

Предупреждение:

Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

 

 

 

 

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec925/2012/08/13/130812-avgust-prines-pozitiv-na-fondovye-ploshchadki-ssha-na-dolgo/ - 13.08.12. Август принес позитив на фондовые площадки США - на долго ли?
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Отправить комментарий
Авторизация