Обзор от 19 марта: «новая эра» для золота

Еще один день валютных скачков, и опять на тему FOMC, только теперь «незаслужившие» валюты отдавали все награбленное доллару США. Это отправило EUR/USD обратно в район 1,0660 от вчерашних максимумов в районе 1,1040, а GBP/USD вел себя чуть сдержаннее, поддерживаемый пониманием, что Банк Англии все же больше настроен  на повышение, чем на понижение ставки. В итоге фунт торговался вблизи 1,4760 на закрытии. Стоит отметить,  что волатильность последних дней достигла рекордных уровней, невиданных с кредитного кризиса 2008 года. USD/RUB с утра попала под давление  на фоне роста цен на нефть  и падения доллара: пара опускалась к 59,11, а к закрытию вернулась в район 59,90.

Фондовые рынки, в большинстве своем, провели день на позитиве, а вот товарно-сырьевые немного скорректировались после безумных скачков предыдущего дня. Золото откатилось в район 1171,20, серебро – к 16,12, а Brent закрылось в районе 54,40.

График дня:

55365606ed98a.png

Экономические данные:

  • Apple добавили в состав Dow. Крупнейшая компания в мире заместила акции AT&T после закрытия торгов в среду
  • Швейцарский Национальный Банк оставил процентную ставку прежней в рамках заседания по  монетарной политике
  • Начался двухдневный саммит ЕС в Брюсселе, на котором может быть принято решение по санкциям против России

Прогноз на пятницу, 20 марта

Фондовый рынок

Учитывая отсутствие интересных отчетов, запланированных на пятницу, стоит обратить внимание на динамику германского DAX. Мы уже не раз повторяли, что цикл роста индекса только начался, и его укрепление будет длиться очень долго – как минимум, до сентября следующего года, когда может закончиться программа QE от ЕЦБ. А может и дольше. Поэтому любая  коррекция вниз на текущий момент – это шанс, который нельзя упускать. Как раз сейчас актив откатился от недавно достигнутого исторического максимума 12221 в область 11800, от которой уже наметил разворот, поэтому имеет смысл рассмотреть длинные позиции по индексу с ближайшей целью  на отметке 12050, после чего он может вновь попытаться вернуться в район 12200.

Товарно-сырьевой рынок

Brent откатилась от максимумов среды, однако не торопится возвращаться к недавним минимумам, потому что сомнения по поводу позиций доллара действительно появились. Кроме того, на рынке нефтедобывающих компаний продолжает наблюдаться сжатие. Американская Quicksilver Resources подала заявление о защите от кредиторов. Компания имеет 2,35 млрд долларов долгов, причем активов у нее на всего на 1,2 млрд. Это не первый случай: в начале месяца мы уже писали про компании Dune Energy и BPZ Resources, которые также вынуждены были начать процедуру банкротства. Все это говорит о том, что падение цен на нефть давит на американский сланцевый сектор, как бы тот не пытался убедить всех в низком уровне рентабельности. Хотя полноценного разворота мы не увидим до восстановления темпов роста Китая выше 7,5%, но уж падение в район 40 долл./барр. в текущих условиях выглядит нереальным. Сегодня внимание на отчет от Baker Hughes – новая порция негатива по нефтяным компаниям США может поддержать рост актива в район 57,00.

И еще. Сегодня начнется новый этап в эре торгов по золоту, и мы не могли не коснуться этой темы. С 20 марта процедура фиксинга, ранее осуществлявшаяся четырьмя банками два раза в день, теперь будет переведена на торговую платформу Международной товарно-сырьевой биржи. Более того, процесс фиксинга будет регулироваться Управлением финансового надзора, что означает ограничение возможностей по манипулированию ценами – все мы знаем, что рынок драгметаллов этим грешил.  Новый метод фиксации будет более адекватно отражать реальную расстановку сил на мировом рынке. Кроме того, теперь власть может перейти в руки крупнейших госбанков Китая, так как именно от них ожидают внушительных объемов сделок, которые будут влиять на формирование цены актива. Несмотря на то, что сиюминутной реакции на это в плане котировок XAU/USD может не последовать, но тот факт, что актив будет меньше подвержен резким непредсказуемым скачкам уже радует. Кроме того, активный спрос со стороны Китая, причем теперь не «засекреченный», как было раньше, а очевидный, может подогреть интерес и других участников рынка. Возможно, восходящий тренд по активу уже не за горами. Занимаем наблюдательную позицию.

Валютный рынок

Рубль сегодня может попасть под давление со стороны слухов по поводу результатов двухдневного саммита ЕС. Несмотря на то, что не все участники блока едины в ряде вопросов, угроза продления и расширения списка санкций против России все же существует. На данный момент семь стран выступают против введения новых ограничений (Италия, Греция, Кипр, Испания, Австрия, Венгрия и Словакия), однако все может быстро измениться, а вероятность такого исхода вкупе с завершением торговой недели вполне может вернуть USD/RUB выше 60,00 с ближайшей целью на отметке 60,70. Впрочем, на следующую неделю быкам по рублю еще можно рассчитывать – ровно столько продлится поддержка со стороны налогового периода, а затем уже можно ожидать возвращение пары в привычный диапазон 61,00-62,60.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Bitcoin — виртуальная криптовалюта. О ней сейчас говорят больше чем о социальных сетях, инновациях Apple и финансовом кризисе. Что это: новая парадигма развития финансового мира или очередной мыльный пузырь? Как следить за динамичным курсом этой «валюты»? Можно ли ею торговать? Узнайте ответы на эти вопросы на специальном on-line семинаре Академии .
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/03/20/obzor-19-marta-novaya-era-zolota/ - Обзор от 19 марта: «новая эра» для золота
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (100)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация