Обзор от 9 апреля: рубль на ноябрьских уровнях

Главная тема на рынке в четверг – это переваривание опубликованного в среду протокола прошлого заседания FOMC. Именно на этом доллар США смог продолжить укрепление. EUR/USD подошел к завершению торгов в район 1,0647, а GBP/USD – в область 1,47. Из общего списка выбились две валюты: рубль и новозеландский доллар, который смогли продемонстрировать резкое укрепление в течение дня. Первый уже несколько дней подряд бьет месячные рекорды, а вот «киви» получил поддержку со стороны премьер-министра Новой Зеландии, который заявил, что интервенции не будут работать, фактически, дав «зеленый свет» для любителей carry trades.

Фондовые рынки воспряли духом, а вот у рынка энергоносителей не все шло гладко. Brent пришлось скатиться к 57,70 долл./барр. после неудачной попытки пробить 59,00. Драгметаллы также продолжили падение под влиянием укрепляющегося доллара: мы видели 1194,70 долларов за унцию по золоту и 16,20 по серебру.

График дня:

55365619a9fe8.png

Экономические данные:

  • Греция заплатила МВФ необходимые 460 млн евро ($4995,82 млн) в рамках своих долговых обязательств
  • Банк Англии во время заседания принял решение оставить курс денежно-кредитной политики прежним
  • Германия: март,  промышленное производство сократилось на 0,3% г/г против +0,9% ранее.

Прогноз на пятницу, 10 апреля

Фондовый рынок

Итак, сезон финансовой отчетности в США неофициально начался вечером в среду с публикации прибылей компании Alcoa (АА), которые превысили ожидания по EPS (прибыль на акцию), однако не дотянули до прогнозов по объемам выручки. На самом деле, прогнозы по прибылям в этот сезон рисуют довольно противоречивую картину. Ожидания были серьезно снижены прямо перед началом сезона, так как прибыли по S&P 500 (ES), по прогнозам, упадут на 4,2% г/г, в основном, в связи с падением цен на нефть и ралли доллара США. Добавим к этому и погодный фактор, и шансы на то, что разочаровывающие данные надавят на динамику S&P 500, NASDAQ-100 (NQ) и Dow Jones (YM) растут. Ближайшими целями на пути вниз по индексам могут стать уровни 2040, 4280, и 17530, соответственно.

Кроме того, не стоит игнорировать динамику DAX (FDAX). Теперь, когда Греция погасила свои долговые обязательства на 9 апреля перед МВФ, да еще и планирует завершить переговоры с «Тройкой» в течение ближайших 6 дней, у германского бенчмарка появляются шансы  продемонстрировать новый волну роста с ближайшей целью в районе 12380. Дело в том, что вчера стало известно – 6-дневном сроке, в течение которого  Афины представят скорректированный список реформ, которые необходимы для получения очередного транша. Кроме того, несмотря на все сомнения, выплата 460 млн евро была осуществлена вовремя. Теперь следующими знаковыми датами станут 14 и 17 апреля, когда необходимо будет погасить 26-недельные и 13-недельные облигации на сумму 1,4 млрд и 1 млрд евро, соответственно.

Товарно-сырьевой рынок

Несмотря на то, что золото с середины марта текущего года демонстрирует восходящий тренд, движению актива не достает уверенности. На днях сильное сопротивление в районе $1220 в очередной раз отправило драгоценный металл вниз, однако тот факт, что отметка $1190 смогла остановить распродажи дает надежду. Падение XAU/USD логично в условиях вновь укрепившегося спроса на доллар США, однако стоит признать, что текущий интерес к американской валюте уже не столь категоричен. Американские экономические данные демонстрируют приступы слабости, Федрезерв дает намеки на то, что повышение будет, однако постоянно отодвигает сроки ужесточения. Тем временем, начало сезона финансовой отчетности на фондовом рынке США может также оказать поддержку драгметаллу, так как велики шансы увидеть разочаровывающие данные по прибылям корпоративного сектора. Снижение спроса на рискованные активы может вернуть интерес к золоту и подтолкнуть котировки обратно в район 1223 после пробоя отметки $1213 за унцию.

Валютный рынок

Итак, декабрьские уровни по рублю пройдены и, вполне возможно, что дальнейшее движение вниз будет носить ограниченный характер,  особенно учитывая довольно сильное психологическое сопротивление на отметке 52,00. К тому же, USD/RUB вернулся к ноябрьским уровням, которые выглядят как более фундаментально обоснованные в текущих условиях, но дальнейших предпосылок ни в виде позиций доллара, ни в виде макроэкономической ситуации в России пока не наблюдается. Единственным фактором поддержки рубля на данный момент являются рыночные настроения, а они имеют свойства быстро меняться, особенно учитывая, что за 9 дней апреля российская валюта сумела укрепиться почти  на 10%. Мы не исключаем вероятности касания отметки 49,20, о чем подробно говорили в нашем квартальном прогнозе, однако вполне возможно, что именно эта точка и принесет разворот по паре USD/RUB.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

Мы уже видели декабрьские штурмы супермаркетов, когда население «вкладывало» свои сбережения в импортную бытовую технику, мебель, автомобили и недвижимость, опасаясь дальнейшего роста цен. Стоит отметить, что такого рода «инвестиции» в товары длительного пользования не только не сберегают накопленное, а скорее, напротив, лишают покупателя возможности свободно управлять своими средствами. Подробнее обо всем этом и многом другом в рамках очередного квартального прогноза.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2015/04/09/obzor-9-aprelya-rubl-noyabrskikh-urovnyakh/ - Обзор от 9 апреля: рубль на ноябрьских уровнях
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (108)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация