GBP/USD 23 apr (23.04.2007)

GBP/USD Анализ и прогноз на неделю.


Мистер Сорос, где Вы, курс GBP/USD снова подошел к тем рубежам, когда по одному Вашему мановению руки в 1992г фунт обвалился на несколько десятков фигур. К сожалению (или счастью), сейчас совсем другая ситуация, Британия показывает неплохие результаты экономического роста, а стерлинг растет по всему фронту. Даже если бы сейчас великий финансист решился на подобную авантюру, вряд ли бы у него это получилось обрушить британскую валюту. Тем не менее, факт остается фактом, фунт обновил 15-летние максимумы, причем сделал это как всегда быстро, без долгих раздумий. В прошлый понедельник курс GBP/USD торговался в узком диапазоне вокруг уровня 1.9900, так после неудачного тестирования отметки 1.9950, пара отскочила вниз. Рост фунта был усилен сильными данными по инфляции цен производителей и перспективы денежно-кредитной политики Великобритании, так вероятность повышения ставок BOE оценивается приблизительно в 80%. Основное движение недели произошло во вторник, курс GBP/USD с открытием Европы полетел вверх и к концу дня пара прошла более полторы фигуры, а самое главное, была «разменяна» отметка 2.0000. Главным катализатором роста фунта стали сильные данные по индексу CPI, мартовский индекс потребительских цен вырос на 0.5% вопреки прогнозу 0.3%. Но главным событием стало то, что годовой индекс CPI вышел на уровне 3.1% против прогноза 2.8%, и управляющий ВоЕ М.Кинг предоставил объяснения канцлеру казначейства по поводу того, почему инфляция превысила целевой уровень 2% более, чем на целый процент. Кинг отметил, что Банк Англии ожидает, снижения инфляция в ближайшие месяцы, но не указал намерения ЦБ относительно следующего заседания. Правда, рынок сделал из всего этого вывод, что борьбу с инфляцией ВоЕ будет проводить через ужесточение монетарной политики. На следующий день фунт продолжил удивлять рынок, был обновлен 15-летний максимум 2.0110 от 8 сентября 1992г, после чего курс GBP/USD резко отскочил вниз, но остался выше границы 20-й фигуры. Этому способствовала публикация протокола заседания ВоЕ от 4-5 апреля, так за то, чтобы оставить основную процентную ставку без изменения на уровне 5.25%, проголосовало лишь семь членов комитета. Двое проголосовали за повышение ставки на 0.25%, а на предыдущем заседании два члена комитета высказывались за понижение ставки на 0.25%. В последующие 2 дня фунт совершал незначительные флуктуации в диапазоне 2.0000-2.0050, росту стерлинга мешало снижение кросса GBP/JPY и публикация более слабых розничных продаж в Британии, а давление на доллар оказывали не слишком позитивные макроэкономические данные по США. Неделя закрылась «перевернутым белым эскимо» (рис.1), что говорит о несколько ослабевающем давлении быков, но вероятность продолжения ралли еще довольно высокая. Недельный стохастик хоть и находится в зоне перекупленности, но пока еще не показывает стремления к развороту, по этому не стоит делать ставки на то, что осциллятор скоро развернется вниз. Сейчас пара отскочила от новых многолетних максимумов (последний раз фунт был на этих уровнях в июне 1981г) но все же остается выше уровня 2.0000. В качестве resistanse выступает уровень 161.8% статичнгых Фибо-расширений от начального импульсного движения 1.7248 – 1.9024, но даже если движение выше 2.0000 не будет поддержано на этой неделе, нет причин полагать, что оно завершено. Когда курс GBP/USD преодолевал уровень 2.0000 в 1991 и 1992 он никогда не задерживался больше, чем на месяц, будет ли эта традиция нарушена в этот раз. Если фунт все же прорвется выше, то в качестве resistanse будет выступать линия сопротивления «В», проведенная через квартальные максимумы 2006г, а отдаленной целью остается уровень 200% тех же Фибо-расширений. Если курс GBP/USD не сможет закрепиться выше уровня 2.0000, то все равно ожидать сильного снижения пары не стоит, в качестве support выступают линии Аллигатора и трендовая линия «А», проходящая около границы 95-й фигуры. Так же не пройденной поддержкой остается нижняя граница ноябрьского гэпа на отметке 1.9312.

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс GBP/USD показал сильный 6-дневный восходящий рывок, в процессе которого фунт прошел более 5 фигур. Фунт последовательно пробил несколько сильных resistanse, это линия сопротивления «F», граница 20-й фигуры и уровень 161.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.9212 – 1.9725, проходящего около отметки 1.2050. Но после мощной вторничной белой свечи образовался классический «длинноногий доджи», который всегда выступал в качестве нестабильной свечи, приводящей к развороту. Сейчас пара стоит около сильного support – психологического уровня 2.0000, здесь же проходит и линия «F», так же перешедшая в разряд поддержки. Если этот барьер не выдержит, то курс GBP/USD может резко упасть, что подтверждает и MACD-гистограмма, которая сформировала дивергенцию – расхождение. Но снизу пару поддерживают линия «С», проведенная через минимумы марта и апреля и практически совпадающая с ней 21-дневная скользящая средняя mA21. Так же на отметке 1.9800 проходит уровень консолидации цен, несколько раз удерживающий пару, по этому ожидать длительного снижения стерлинга не стоит. Если все же пара отскочит от уровня 2.0000 вверх, то в качестве resistanse будет выступать линия сопротивления «D», а следующей целью станет уровень 200% тех же Фибо-расширений, проходящий чуть ниже отметки 2.0240. Текущая неделя довольно богата на публикацию важной макроэкономической информации, так сегодня вышли данные по объему денежной массы Великобритании, которые в последние несколько лет перестали оказывать сильное влияние на рынок. Во вторник выйдут важные данные по дефициту бюджета Британии за март и экономический индекс ассоциации промышленников CBI industrial order books balance, а вечером будет опубликован индекс потребительского доверия и продажи домов на вторичном рынке США. В среду обратить внимание на публикацию предварительного значения ВВП Британии за 1 квартал, а так же выйдут данные по заказам на товары длительного пользования и продажи новых домов в США. Так же вечером выйдет экономический обзор ФРС beige book, на основании которого можно будет сделать определенные выводы по поводу майского заседания FOMC. В четверг будут опубликованы индексы цен на жилье Британии, а так же еженедельные требования по безработице в США и индекс потребности в рабочей силе. В пятницу обратить особое внимание на публикацию предварительного значения ВВП США за 1 квартал, дефлятор потребительских цен и Мичиганский индекс настроения потребителей.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс GBP/USD после 7-дневного роста ушел на слабую медвежью коррекцию – канал «К-К'». В качестве resistanse выступает уровень 200% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.9544 – 1.9821 и коррекции до 1.9590, проходящий около отметки 2.0140. В качестве supports выступают лучи «М» и «М'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.9590 и 2.0131, средняя линия канала, граница 20-й фигуры и 55-я экспоненциальная скользящая средняя EmA55. Если пара опускается ниже отметки 1.9950, то более сильными supports будут выступать третий луч «М''» Фибо-веера и 100-я экспоненциальная скользящая средняя Ema100, проходящая около границы 99-й фигуры. Вероятность дальнейшего снижения фунта предполагает индикатор RSI, который опускается ниже уровня 50 и находится все еще ниже своей линии сопротивления (зеленая). Если все же курс GBP/USD возобновит рост и поднимется выше линии сопротивления «К», то есть вероятность повторного тестирования границы 2.0100. Отскок от уровня 200% Фибо-расширений может привести к формированию разворотной фигуры «двойная вершина» и если стерлинг опустится ниже уровня 2.0000, то есть вероятность резкого падения пары в район 1.9850. Так же не забываем следить за динамикой кросса GBP/JPY который очень часто выступает в качестве драйвера на рынке и может спровоцировать более резкое движение фунта против доллара. Но есть большая вероятность, что до майского заседания Банка Англии, которое пройдет во вторую неделю мая, значительных колебаний курса GBP/USD ожидать не стоит.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/04/23/article5216.html - GBP/USD 23 apr (23.04.2007)
Комментарии (1)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация