EUR/USD 15 oct (16.10.2007)

EUR/USD анализ и прогноз на неделю.


Вторая неделя октября оказалась немного скучной, по крайней мере, пара EUR/USD не показала серьезной динамики, оставшись в узком диапазоне, тем не менее, общий бычий настрой сохранился. Более того, внутридневная динамика в паре была очень высокой, каждый день показывал волатильные торги. В понедельник курс EUR/USD сильно упал, более чем на 100 пунктов, не смотря на то, что в Японии, США и Канаде был выходной день. Тем не менее, в условиях «тонкого рынка» давление на курс евро против доллара оказали пятничные данные обзора рынка труда в США, а также снижение цен на нефть, которая упала в понедельник на торгах в Нью-Йорке на 3.5% до уровня 78.5 $ за баррель. Позитивный эффект оказало отсутствие усиления штормовой активности в Мексиканском заливе, о возможность которого в последнее время предупреждали метеорологи. Во вторник на утренних торгах курс EUR/USD двигался в узком ценовом диапазоне, но после обеда резко пошел вверх и отыграл большую часть предыдущего падения. Аналитики отмечают, что рост курса евро был связан с закрытием длинных позиций по доллару перед публикацией протокола последнего заседания ФРС, но и после публикации его данных курс доллара продолжил торговаться под давлением. В среду евро продолжило рост, по крайней мере в первой половине дня, что связано с ростом кросса EUR/JPY, а так же из-за возобновившихся слухов о том, что ФРС на следующем заседании в конце октября может вновь понизить процентные ставки. После вечерней консолидации в четверг курс EUR/USD возобновил восходящий тренд, давление на доллар оказало продолжение роста цен на нефть выше уровня 80$ за баррель. К тому же европейская валюта была в лидерах роста, особенно примечательно ее укрепление в кросс-курсах против других европейских валют, что подстегнуло к укреплению и основной валютной пары. Но на вечерних торгах курс EUR/USD откатил вниз, и даже закрылся ниже уровня 1.4200, что связано с закрытием коротких позиций по доллару из-за позитивным макроэкономических данных из США. В пятницу пара совершала частые но не очень глубокие колебания ниже границы 42-й фигуры. Многие эксперты отмечают, что стабилизации курса евро против доллара способствовали пятничные неоднозначные экономические данные по США. Некоторое давление на курс евро оказывает ожидание того, что на заседании Большой Семерки, которое пройдет в конце этой недели, может быть высказано беспокойство относительно высокого курса евро на рынке. Так же отметим, что цены на золото оставались на очень высоких уровнях (выше 750$ за унцию), что оказывает давление на доллар. Последняя неделя закрылась коротким «белым волчком» с длинными тенями (рис.1), что говорит о некоторой неопределенности на рынке, но все же, до тех пор, пока курс EUR/USD торгуется выше уровня 1.4000, потенциал быков явно выше, чем у медведей. Разворотная свечная модель «завеса темных облаков», которая сформировалась на прошлой неделе, не получила подтверждения, а значит, вероятность разворота уменьшается. Видно, что пара продолжает долгосрочный рост в пределах основного 2-летнего восходящего канала «А-А'», а его средняя линия будет выступать в качестве сильного support. Так же отметим, что линия «В», проведенная через максимумы 2006 и 2007 гг перешла в разряд поддержки, а в пользу продолжения восходящей тенденции выступает недельный стохастик. И хотя осциллятор и развернулся вниз, он все еще находится в зоне перекупленности, а значит вероятность роста пары в среднесрочной перспективе остается высокой, это же подтверждает индикатор Аллигатор, который смотрит высоко вверх. Если Up-тренд продолжится, то следующей целью будет уровень 1.4500, а в качестве основного сопротивления будет выступать верхняя граница канала «А'». Отдаленные цели это уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 – 1.2971 и очень «круглая граница» 1.5000. В случае разворота пары вниз (при этом стохастик выйдет из зоны перекупленности) ближайшей целью будет уровень 1.4000 и только пробитие этого рубежа может привести к более сильному снижению курса EUR/USD в район 1.3700, т.е. до линии поддержки «А».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что курс EUR/USD после полутора месяцев резкого роста в начале октября ушел на коррекцию, но она оказалась не долгой и уже на прошлой неделе пара возобновила рост. Предыдущая пятница закрылась большим доджи «бумажный зонтик», после которого последовал большой «черный» понедельник, что казалось бы показывает ускорение нисходящего движения. Но вторник закрылся белой свечой с более длинной нижней тенью и сформировалась разворотная модель «просвет в облаках», после чего в течение 3 дней евро росло. Отметим, что эта модель образовалась около двух сильных support – 21-дневная скользящая средняя mA21 и первый луч «С» Фибо-веера, построенного через экстремумы 1.3360 и 1.4282, что придает быкм больше уверенности в среднесрочной перспективе. Но в четверг курс EUR/USD не смог закрепиться выше границы 42-й фигуры, образовалось «перевернутое белое эскимо», но это слабая разворотная модель, требующая сильного подтверждения. Пятница закрылась черным волчком, а сегодня пара торгуется около границы 1.4200, но вряд ли будет серьезный прорыв выше. Следующей целью будет выступать последний исторический максимум на уровне 1.4282 и даже граница 43-й фигуры, пробитие которой открывает прямую дорогу к линии сопротивления «К''», т.е. до границы 45-й фигуры, рядом с которым проходит уровень 323.6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.3360 – 1.3719. Но все же пробитие границы 1.4300 выглядит довольно проблематично, здесь проходит важный уровень 261.8%, тех же расширений, который может выступить в качестве сильного resistanse и не пустить пару выше. В этом случае курс EUR/USD пойдет вниз и если дойдет до последнего low прошлой недели, то образуется разворотная фигура «двойная вершина», что может привести к снижению пары как минимум на 2 фигуры. Но для этого евро необходимо продавить несколько важных support, это луч «С'» Фибо-веера, психологическая граница 1.4000 и линия поддержки «К'». Индикатор MACD занял выжидательную позицию, после снижения осциллятор движется горизонтально, но пока он находится выше нулевого уровня, потенциал быков явно выше. Текущая неделя довольно богата на выход важной макроэкономической статистики, так сегодня обратить внимание лишь на важный NY Fed Empire State manufacturing index. Во вторник выйдут данные по инфляции в Германии (индекс CPI) и набирающий большую популярность индекс Немецкого института европейской экономики ZEW economic expectations index, а так же важный индекс инфляции CPI по Еврозоне. Вечером будет опубликован отчет о притоке чистого капитала в США TICs, промышленное производство и индекс цен на жилье. В среду обратить внимание на индекс потребительских цен CPI по США, а так же выйдут индексы жилищного строительства и экономический обзор ФРС Beige book. В четверг выйдут торговый баланс по Еврозоне, опережающие индикаторы по США и Philadelphia Fed index. Только в пятницу важных данных не ожидается, зато начнется встреча лидеров G7 в вашингтоне, к которой приковано пристальное внимание.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после 3 дней роста, в прошлый четверг курс EUR/USD скорректировался вниз, а в пятницу после нескольких попыток так и не смог закрепиться выше границы 42-й фигуры. Сегодня характер торгов почти не изменился, бычий настрой чувствуется, но перейти в более серьезное наступление пока не получается. В качестве resistanse будут выступать уровень 138.2% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.4014 – 1.4170, а так же линия «Р», проведенная через последние недельнык high. Снизу пару поддерживают 34-я экспоненциальная скользящая средняя Ema34, а так же первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последнего восходящего движения 1.4014 – 1.4240 (на графике не указан), который проходит около отметки 1.4155. Поддерживает бычий настрой на рынке индикатор RSI, который не смог опуститься ниже уровня 50 и вновь возобновил рост, причем, прорыв уровня 1.4240 еще не гарантирует продолжения Up-тренда. Около отметки 1.4270 проходит уровень 161.8% тех же Фибо-расширений, далее располагается максимум от 1 октября на отметке 1.4282, а еще выше доканчивает эту «пирамиду» сопротивлений граница 43-й фигуры. Для более сильного прорыва нужны уже весомые внешние факторы, но пока более реалистичным выглядит откат вниз. Вполне возможно, что на встрече «большой семерки» в ближайшие выходные Европейские прдставители могут публично выразить свою озабоченность по поводу снижения курса доллара против евро. Такой дорогой евро европейцам совсем ни к чему, он негативно сказывается на экспортных возможностях производителей и поднимает цену ипотечных кредитов. Но с другой стороны, расчитывать на серьезный рост доллара пока цены на нефть бьют все рекорды (смесь Light Sweet торгуется около уровня 85$), а золото просто ракетой летит вверх обновляя 30-летние максимумы каждый день (сейчас «желтый металл» выше 750$ ).

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2007/10/16/article6081.html - EUR/USD 15 oct (16.10.2007)
Отправить комментарий
Авторизация