EUR/USD 07 jan (07.01.2008)

                                  Всех трейдеров с Новым Годом и Рождеством!

EUR/USD Анализ и прогноз на неделю.


Праздники еще не кончились...Россия, господа...а рынок начал свою жизнь уже 2 января, да как хорошо начал. Большинство валют в последний день уходящего года резко упали по отношению к доллару, инвесторы закрывали короткие позиции по доллару, в результате чего бакс взлетел и против евро, так курс EUR/USD упал на полторы фигуры, до границы 1.4600. Но в первый рабочий день 2008г доллар вновь начал сдавать позиции, несмотря на то, что данные о продажах существующих домов в понедельник вышли чуть лучше прогнозов, они практически не повлияли на негативный взгляд в отношении дальнейшего развития экономики США. В среду были опубликованы индексы деловой активности PMI-ISM, которые в целом по Европе оказались на уровне прогнозов, в то время как американский индекс оказался не только значительно хуже прогнозов, но и упал ниже психологического уровня 50.0. Из опубликованных "минуток" заседания FOMC от 11 декабря, следует, что снижение ставки на 0.25% был обусловлен пересмотром прогнозов экономического роста в сторону "некоторого ослабления", но так же было отмечено, что экономика продолжит рост в 2009 году. FOMC обсудил кризис кредитного рынка и снизившуюся ликвидность, отметив, что такого рода неприятности могут вылиться в значительно более серьезные проблемы, решение которых потребует дальнейшего смягчения монетарной политики. Таким образом, все члены FOMC проголосовали за снижение ставки и пообещали в будущем проявлять "исключительную бдительность". В четверг сильного поступательного движения не наблюдалось, но резкие противонаправленные рывки случались постоянно, что лишний раз подчеркивает опасность «тонкого рынка». Некоторую поддержку евро получил от сильного роста кросса EUR/GBP, который продолжает обновлять 11-летние максимумы. К тому же, уровень безработицы в Германии в декабре составил 8.4% в декабре по сравнению с 8.6% в ноябре. Декабрьское снижение безработицы оказалось выше прогнозов аналитиков, что позволяет предположить увеличение занятости и в наступившем 2008 году. Но все же основное внимание рынка было направлено на пятничные данные о состоянии рынка труда в США, перед публикацией которых курс EUR/USD снизился до границы 1.4700. Отчет по занятости заставил игроков несколько скорректировать свои ожидания относительно перспектив ставок ФРС, вероятность ее сокращения на 0.50% на заседании FOMC в январе существенно возросла. Доллар сдал позиции, после того как стало известно, что число новых рабочих мест в декабре выросло лишь на 18 000 по сравнению с ожидавшимися +65 000, а уровень безработицы неожиданно подскочил до максимума с сентября 2005 года и достиг 5.0% по сравнению с прогнозом в 4.8%. Правда, закрепиться выше границы 48-й фигуры евро не смогло и торги завершились на 50% ниже. В итоге, первая неделя нового года закрылась белым волчком с длинными тенями (рис.1), что говорит о явном нежелании игроков начинать новое сильное движение в условиях «тонкого рынка», к тому же в преддверии важных заседаний ЕЦБ и ВоЕ на следующей неделе. После мощной последней недели 2007г, в ходе которой евро вырос против доллара более чем на 3 фигуры, последовал отдых. Тем не менее, пара смогла вновь подняться над верхней границей основного 2-летнего восходящего канала «А-А'», а значит вероятность продолжения роста евро остается. Это подтверждает и недельный стохастик, который прошел уровень 50 и приближается к границе зоны перекупленности, от которой осциллятор может отскочить вниз или прорваться выше. В качеситве основного resistance остается уровень 261.8% статичных Фибо-расширений от начального импульса 1.1824 — 1.2978, который проходит возле отметки 1.4850 и уже удерживал пару от более сильного роста. А целью продолжает оставаться последний исторический high на отметке 1.4966 и конечно же «лакомый круглый уровень» 1.5000. В случае разворота вниз в качестве основных support выступают линии Аллигатора и линия поддержки «В».

Рис.1

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что после активного окончания прошлого года, первый день января оказался так же волатильным, (кстати, не стоит обращать внимания на разрыв), но потом активность на рынке упала. Последние 2 дня первой недели нового года закрылись белыми «волчками» но с равными длинными тенями, что говорит о нежелании игроков форсировать события и дождаться основных событий, которые произойдут на этой неделе. Но отметим, что курс EUR/USD пробил и сумел зафиксироваться выше основной линии сопротивления «F», проведенной через максимумы ноября и декабря, а в качестве resistance сейчас выступает уровень консолидации цен «D» около отметки 1.4750. Так же хорошо видно, что последние 2 недели пара провела между лучами «С'» и «С» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.3360 и 1.4966, причем, первый луч остается в качестве ближайшего resistnce, в то время, как линия «F» перешла в разряд поддержки. MACD-гистограмма сформировала дивергенцию — расхождение и показывает возможный разворот вниз, но для этого курс EUR/USD как минимум должен опуститься ниже границы 1.4700, а в качестве support остаются 21-дневная и 65-дневная скользящие среднии mA21 и mA65 и второй луч «С'». В случае пробития этих рубежей и границы 45-й фигуры, пара может опуститься до минимума декабря на отметке 1.4309, где проходят 2 очень сильных support — это первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящего движения 1.3360 — 1.4966 и 100-дневная скользящая средняя mA100. Еще чуть ниже проходит третий луч «С''» Фибо-веера, который будет выступать в качестве последнего рубежа поддержки. Напротив, для прорыва курса EUR/USD вверх паре необходимо подняться выше границы 48-й фигуры, после чего открывается прямая дорога к последнему ноябрьскому high. Вторая неделя января будет очень важной с точки зрения внешних факторов, макроэкономический календарь очень насыщенный на события. В понедельник выйдут данные по Еврозоне, а именно, обратить внимание на индикаторы уверенности потребителей и в деловой сфере, уровень безработицы и индекс цен производителей PPI за ноябрь. Во вторник выйдут розничные продажи в Еврозоне и промышленные заказы в Германии, а так же будет опубликован объем потребительского кредитования в США. В среду обратить внимание на большой объем данных по Германии и на уточненное значение ВВП Еврозоны за 3 квартал. Вечером выйдут данные по запасам нефти и бензина в США, а так же член FOMC Пул будет выступать с речью в Сент-Луисе. В четверг состоятся основные события недели — закончатся заседания ЕЦБ и ВоЕ, а так же все будут ждать пресс-конференции Ж.К.Трише от которого будет зависеть дальнейшая динамика пары вплоть до заседания ФРС в конце января. К тому же вечером Б.Бернанке выступает с речью по поводу перспектив экономики США. В пятницу выйдет еще несколько важных параметров ив первую очередь обратить внимание на торговый баланс США за ноябрь и исполнение Федерального бюджета в декабре.

Рис.2

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что после резкого роста в среду 3 января пара продолжила роственно замедлила поступательное движение. В качестве основного support выступает уровень 50% коррекции от последней восходящей ветки 1.4582 — 1.4824, который практически совпадает с границей 1.4700, здесь же проходит и 34-я экспоненциальная скользящая средняя EmA34. Так же в качестве поддержки будет выступать и второй луч «К'» Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.4309 — 1.4746. Можно выделить, что сформировался расходящийся треугольник со сторонами «М» и «М'», который может быть пробит именно вниз. Это подтверждает индикатор RSI, который сформировал дивергенцию — расхождение, но для ускорения снижения осциллятор должен опуститься ниже уровня 50. Если нижня граница треугольника «М» будет пробита, то пара опустится на ширину основания, т.е. почти на 100 пунктов в район 1.4600. Здесь проходят несколько сильных support, это 100-я экспоненциальная скользящая средняя EmA100 и третий луч «К''» Фибо-веера. Целью остается минимум 3 января на отметке 1.4582, но если пара опустится ниже, то может дойти до границы 1.4500, при этом индикатор RSI должен не только опуститься ниже уровня 50, но и войти в зону перепроданности. Если же нижняя граница треугольника выдержит и курс EUR/USD возобновит рост, то следующей целью будет граница 48-й фигуры, а в качестве resistance остается первый луч «К». При этом индикатор RSI должен отскочить от уровня 50 вверх и войти в зону перекупленности.

Рис.3

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2008/01/07/article6437.html - EUR/USD 07 jan (07.01.2008)
Отправить комментарий
Авторизация