USD/CAD 05 mart (05.03.2009)

USD/CAD Анализ и прогноз на неделю.

После 2-месячной консодидации курс канадского доллара (loonie) вновь начал сдавать позиции против своего американского конкурента, правда, говорить о новом ралли пока еще рано, пара остается в пределах 5-месячного широкого бокового диапазона. Но последние 3 недели зимы продемонстроровали рост курса USD/CAD с яваным намерением быков прорвать сильный психологический уровень консолидации цен около отмтетки 1.3000. Толчком к снижению loonie стала неутешительная статистика по Канадскому рынку труда, сокращение занятости в январе составило 129 000 человек после -34 400 в декабре и рост безработицы с 6.6% до 7.2% резко контрастировал с ожиданиями аналитиков, рассчитывовших лишь на -40 000 и 6.8% соответственно. Второй причиной стало уже практически обыденное улучшение динамики американской валюты на фоне снижения мировых фондовых индексов, а также падение цен на нефть (которые в последнее время очень волатильны) в направлении нижней границы установившегося диапазона. И в довершении мрачной картины отметим, что курс USD/CAD резко вырос на неуверенности инвесторов, что план спасения финансовой системы США не сможет оживить экономику в ближайшем будущем. Это заставило спекулянтов искать относительно безопасные активы для инвестирования, коими сейчас выступают считаются доллар и иена (правда, последняя начинает стремительно терять этот статус). Макроэкономическая статистика по Канаде, опубликованная в феврале не могла оказать поддержку loonie, объем производственных поставок упал до -8%, промпроизводство и закладки новых домов так же оказались не на высоте. Но сильнее всего подкосили loonie данные по объемам оптовой и розничной торговли, которые оказались значительно хуже прогнозов. Некоторую поддержки канадец получил после публикации банками квартальных отчетов, которые оказались не настолько ужасными, как ожидалось. Крупнейшие кредитные организации страны, зафиксировали прибыль в 4 квартале, благодаря хорошим результатам деятельности в секторе банковского обслуживания частных лиц, которые нейтрализовали убытки по кредитам. В последний день месяца курс USD/CAD резко полетел вверх после того как был пробит сильный опционный барьер на уровне 1.2550 и зимняя сессия завершилась на границе 27-й фигуры. Весна не принесла быкам по loonie хорошего настроения, пара продолжала расти на фоне ожидания заседания Банка Канады 4 марта. Решение ВоС снизить ставки на 0.50% оказалось ожидаемым, а вот текст сопроводительного заявления ЦБ стал сигналом к массированным продажам канадской валюты, поскольку в нем была отмечена возможность альтернативных мер монетарного стимулирования, в том числе и количественное ослабление. В итоге, последняя неделя зимы закрылась 3-й подряд белой свечой в виде «белого эскимо», что является моделью продолжения тенденции (рис.1), но новая неделя не смогла протестировать психологическую границу 1.3000 и пока имеет вид дожи «могильный камень». Вероятность продолжения роста курса USD/CAD остается высокой, что подтверждает недельный стохастик, который еще только подошел к границе зоны перекупленности, а все 3 линии Аллигатора направлены вверх. Но несколько очень сильных resistance могут вновь помешать быкам развить свое преимущество. В первую очередь это психологическая граница 30-й фигуры и верхняя граница восходящего канала «А'-A''». Но и пробитие этого рубежа еще не гарантирует сильный рост пары, т.к. в качестве очередного сильного resistance будет выступать уровень 323,6% статичных Фибо-расширений от начального импульса 0.9056 — 1.0377, который располагается около отметки 1.3300. Напротив, если все же граница 30-й фигуры выдержит и курс USD/CAD развернется вниз, то ближайшей целью будет выступать граница 1.2500, которую поддерживают линии Аллигатора., а так же линия «В». Более сильный support располагается на психологической границе 1.2000 с которой совпадает первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от восходящей ветки 1.0296 — 1.3014.

Рис.1

cadw050309_small.png

Посмотрим дневной график (рис.2), на котором видно, что в течение 2 месяцев курс USD/CAD двигался в пределах сходящегося треугольника со сторонами «В» и «В'», который был пробит в сторону роста. Если эта фигура будет отработана полностью, то пара поднимется хотя бы на половину ширины основания (или на 0.618), т.е. на 500-600 пунктов, а значит, целью будет выступать все те же 1.3200-1.3300. Но сверху пару ограничивают несколько сильных resistance, это психологическая граница 1.3000 и cовпадающий с ней уровень 100% классических Фибо-расширений от начального импульса 1.1768 — 1.2764 и коррекции до 1.2023. Следующими целями и одновременно resistance будут выступать уровни 138.2% и 161.8% тех же Фибо-расширений, первый из которых находится около границы 1.3300. В пользу продолжения Up-тренда выступает тот факт, что пара движется внутри восходящего Фибо-веера, проведенного через экстремумы 1.0296 и 1.3006, при этом его третий луч «С’’» выступает в качестве сильного support. К тому же, индикатор MACD не только поднялся выше нулевого уровня, но и возобновил рост в положительной области. Но если психологический уровень 1.3000 выдержит и курс USD/CAD пойдет вниз, то до границы 1.2500 это можно будет расценивать лишь как коррекцию. Пробитие этого рубежа может ускорить нисходящее движение, а в качеств сильных support будут выступать 21-дневная и 100-дневная скользящие средние mA21 и mA100, а основной целью будет психологическая граница 1.2000. При этом, осциллятор MACD должен не только развернуться вниз и протестировать нулевой уровень, но и продолжить снижение в отрицательной области. При этом, некоторые эксперты вполне готовы к такому развитию событий, и считают, что канадская валюта вернется к паритету с американским долларом в течение ближайших шести месяцев на фоне восстановления товарных рынков. Но все же для этого нужны очень сильные внешние факторы и в первую очередь рост цен на нефть и улучшение ситуации на мировых фондовых площадках.

Рис.2

cadd050309_small.png

Рассмотрим короткий 3-часовой график (рис.3), из которого видно, что курс USD/CAD во вторник сделал попытку пробить верхнюю границу восходящего канала «К-К’», но неудачно и на вчерашних торгах резко возвратился обратно. Но развить медвежью коррекцию не удалось, а в качестве основных support выступают средняя линия канала и границы гэпа от 2 марта, который до сих пор не перекрыт (только тенями) и остается основной поддержкой пары. Так же можно отметить, что пара лишь протестировала первый Фиб-узел коррекции (38.2%) от последней восходящей ветки 1.2395 – 1.2973. Правда индикатор RSI сумел опуститься ниже среднего уровня 50, но сейчас притормозил свое снижение и не дошел до границы зоны перепроданности. Вероятность продолжения медвежьей коррекции остается, но

Рис.3

cadh050309_small.png

Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec1249/2009/03/05/article8217.html - USD/CAD 05 mart (05.03.2009)
Отправить комментарий
Авторизация