Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 декабря

Четверг принес радость и восторг на фондовые рынки большинства стран, так как поток позитивных данных из Европы, восстановление цен на нефть, а также решение Банка Швейцарии понизить целевую ставку Libor до отрицательного значения вызвали волну оптимизма во второй половине дня. Гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял всего лишь 0,2%. А тем временем, британский FTSE прибавил 0,5%, а германский DAX – 1,9%. Американские фондовые индексы тоже подросли больше чем на 1,5%.

Валютный рынок продолжил торги под знаком любви к доллару США, причем Швейцарский национальный банк только подлил масла в огонь, подчеркнув преимущества американской валюты в виде более агрессивно настроенного Федрезерва. В итоге, USD/JPY коснулась максимума 119,30, завершив торги в районе 118,70. EUR/USD скатилась к минимуму 1,2265, даже несмотря на выход более сильных, чем ожидалось, данных IFO (индекс экономических ожиданий 101,1 против 100,5), закрывшись на 1,2280. USD/CHF коснулся 2,5-летнего максимума 0,9847. И лишь GBP/USD смогла противостоять напору, получив поддержку со стороны очень сильных розничных продаж (1,6% против 0,4%), возродивших надежду на то, что потребительский рынок сможет ускорить темпы восстановления британской экономики. Пара дорастала до 1,5676, закрыв торги несколькими пунктами ниже. USD/RUB вчера открыла торги на 58,27, добиралась до локального максимума 63,35 и завершила торги в районе 60,96.

Фьючерсы на нефть делают попытки найти свой диапазон. Вчера котировки росли в течение всего дня, до тех пор пока очередные пессимистичные комментарии представителей ОПЕК не обрубили укрепление. Brent доросла до 6-дневного максимума $63,66, однако во время американской сессии столь же быстро откатилась обратно, завершив торги в районе 59,17.

Драгоценные металлы также делали попытки пойти дальше, однако сильные технические барьеры и неблагоприятные фундаментальные условия развернули направление. В итоге, XAU/USD вернулось в район $1196 после неудачной попытки пробить район сопротивления $1214 за унцию, а серебро - от максимума 16,20 ушло к $15,80.

Прогноз на пятницу, 19 декабря

Товарно-сырьевой рынок

Brent продолжает колебаться в рамках установившегося за последнюю неделю диапазона. Ничего плохого, за исключением бесконечных негативных комментариев представителей ОПЕК не происходит, поэтому нижняя граница в районе $58,50 выглядит довольно стабильной в текущих условиях. Причем, что интересно, каждое приближение ко «дну» текущего диапазона сопровождается отскоком в район верхней границы вблизи $63,60. Вполне вероятно, подобную же динамику мы будем наблюдать и в последний торговый день текущей недели.

В общем, создается впечатление, что инвесторы совсем не готовы тянуть нефть ниже $58 за баррель, однако представители картеля все же на этом настаивают. Очень странно звучат практически каждодневные выступления министров энергетики от представителей разных стран ОПЕК, которые повторяют практически одно и то же: «нам не очень нравятся текущие котировки, но мы ни за что не сократим объемы добычи». По-видимому, картель пытается донести до виновника текущего падения цен – США - главное послание: «кто увеличивал объемы до несоизмеримых спросу уровней, тот пусть и сокращает. В таких условиях, есть смысл рассмотреть торговлю в узком диапазоне $58 - $64 с покупками у нижней границы и продажами у верхней.

Фондовый рынок

DAX вполне в соответствии с нашими прогнозами прибавил за вчерашний день почти 2%, однако велики шансы на то, что индекс на этом не остановится и попробует в очередной раз протестировать отметку 10000. Агрессивный настрой ФРС и неожиданное решение Швейцарского Национального Банка привлекли внимание инвесторов к ситуации в еврозоне и увеличили шансы на то, что переход к режиму количественного смягчения ЕЦБ произведет уже на ближайших заседаниях. Все это, вплоть до самого заседания центробанка, будут подогревать спрос на германский индекс, у которого очень хорошие перспективы роста в течение ближайших кварталов.

Валютный рынок

USD/RUB стал спокойнее в своей динамике, однако это нисколько не делает нас увереннее в его позициях в будущем. Вчерашняя стабилизация на более низких уровнях вполне может быть затишьем перед очередной бурей. Дело в том, что рубль укрепился благодаря вполне очевидным факторам: коррекция после массовой распродажи, предпринятые ЦБ меры, выступление Владимира Путина, подтвердившего, что валютный контроль в текущих условиях исключен, а также, самое главное, укрепление цен на нефть сорта Brent до 6-дневного максимума. Даже исключение одного из этих благоприятных факторов может стать новой причиной для роста пары в район 70,00. Причем динамика нефтяных цен во время американской сессии позволяет говорить о том, что уже сегодня торги рубль откроет «гэпом» вниз, возможно в области 68,00.

На мировом валютном рынке EUR/USD продолжает бить «антирекорды», очень быстро растеряв все заработанное за последние недели на ожиданиях бездействия ФРС. Прошедшее заседание FOMC поставило все точки над «и». Несмотря на то, что в сопроводительном заявлении были и слова о «терпении», и о «продолжительном периоде низких ставок», рынок увидел то, что хотел увидеть – слова Йеллен о том, что на ближайшей паре заседаний ставка не будет изменена, стали сигналом к действию. А ее ответ на уточняющий вопрос, что «пара» означает «два», только уверил инвесторов, что ставку повысят в апреле. Конечно, все это очень спорно, и даже пока маловероятно, учитывая неопытность Джанет в деле разговоров с журналистами. Тем не менее, самое главное не то, произойдет ли, а то – чего ожидают. Теперь от ФРС ждут скорого ужесточения, а от ЕЦБ еще более скорого запуска QE. Кстати, неожиданное решение ШНБ понизить ставку до отрицательных значений только еще больше убедило рынки, что это шаг, предваряющий действия ЕЦБ, которые могут еще больше ослабить евро и поставить под удар защищаемую  швейцарским банком границу 1,20 по EUR/CHF. Таким образом, велики шансы, что и по EUR/USD мы скоро также увидим отметку 1,20.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

В преддверии рождественских и новогодних праздников настал выгодный момент купить "экономику Китая". Стимулирование экономики Банком Китая, а также новости, приходящие из Поднебесной, в виде отдельных фрагментов уже позволяют составить картину ближайшего будущего. Узнай все детали инвестиционной идеи на презентации, которая состоится 17 декабря.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/12/18/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-18-dekabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 18 декабря
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (103)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация