Обзор основных мировых финансовых рынков от 30 декабря

Похоже, фондовые рынки решили завершить предновогоднее ралли в этот понедельник. Теперь они в активном падении на новое волне опасений, что грядущий год принесет новые факторы давления для корпоративного сектора. Началось все с Азии: гонконгский Hang Seng (HSI) по итогам торговых суток потерял почти 2%. Тем временем, британский FTSE упал на 0,83%, а германский DAX – на 1,21%. Американские фондовые индексы также несли потери.

С падением фондовых рынков пошло давление и на американскую валюту на опасениях, что на фоне слабых темпов роста  мировой экономики и ФРС придется обождать с повышением ставки. Тон задала USD/JPY, которая обвалилась на общем бегстве в безрисковую иену на распродаже фондовых активов. Пара обвалилась к почти 2-недельному минимуму 118,85, завершив торги в районе 119,50. EUR/USD от минимума 1,2123 восстановилась в район 1,2150. GBP/USD от минимума 1,5499 вернулась к 1,5555. USD/RUB же ослабла к 55,05 от дневного максимума 58,54.

Фьючерсы на нефть продолжили падение, но уже сдержаннее, и смогли восстановить часть потерь к закрытию суток. Brent открыла торги на $58,01, обновила 5,5-летний минимум на $56,73, вернувшись в район $57,47 к закрытию.

Драгоценные металлы не преминули воспользоваться долларовой слабостью и бегством с фондовых рынков. В итоге, XAU/USD закрылось в районе $1198,92 за унцию, откатившись от почти 2-недельного максимума $1210,58, а серебро - ушло к 16,24.

Прогноз на среду, 31 декабря

Фондовый рынок

Ралли на фондовых рынках США под конец года все же состоялось (до понедельника), однако увидим ли мы что-то подобное по индексу Dow Jones (YM) и в начале 2015 года? Вопрос остается открытым, особенно учитывая статистику поведения бенчмарка в прошлом. Котировки росли 7 дней подряд, прибавив з а это время порядка 1000 пунктов. В прошлом году индекс рос в 10 из 12 торговых сессий подряд, прибавив 837,23 пкт. или 5,3% и закрыв год на исторических максимумах. Затем пришел январь, и индекс в первый же день обвалился на 135,31 пункт, а за весь месяц – на 1203,68 пкт., или 7,3%, перед тем как начать новое ралли. Ситуация вполне может повториться в этом году, особенно учитывая резкое укрепление Dow Jones в последние дни. Таким образом, имеет смысл рассмотреть краткосрочные короткие позиции по индексу с ближайшей целью в районе 17760.

Товарно-сырьевой рынок

Золото очень волатильный актив, однако статистика все же может иногда помочь в его прогнозировании. К примеру, проанализировав его динамику за последние 9 лет, можно отметить, что фактически январь – самый сильный для него месяц. XAU/USD росло в 6 из 9 случаев, причем средний темп прироста за все девять лет составляет 3,9%. Более того, чаще всего рост продолжался и в феврале: так было в не очень благоприятном для динамики золота уходящем году. В феврале актив прибавил 10%, после чего демонстрировал слабость оставшиеся месяцы года. Учитывая все еще высокую опасность новых геополитических конфликтов, особенно на фоне нарастающего напряжения США-Северная Корея, не исключено, что инвесторы вновь начнут искать «убежища» в золоте. Ближайшей целью остается уровень $1214 за унцию.

Валютный рынок

USD/RUB делала попытки продолжить укрепление во вторник, однако это совсем не в интересах правительства входить в 2015 год на столь низких уровнях национальной валюты. Это грозит ускорением инфляции даже в течение новогодних праздников, поэтому правительство приняло все усилия, чтобы усилить позиции рубля. Свою  роль сыграл и министр финансов Антон Силуанов, отметивший низкую вероятность ажиотажного спроса на иностранную валюту в следующем году. К тому же, есть основания полагать, что вчера мы наблюдали и внушительное вмешательство центробанка. В итоге, пара входит в 2015 год вблизи 55,00. Тем не менее, мы сохраняем свой прогноз на умеренное ослабление национальной валюты в следующем году, и каждое ослабление пары рекомендуем использовать как привлекательную точку для входа длинными позициями.

На прошедших выходных министр финансов Германии Вольфганг Шойбле выступил в поддержку необходимости реализовать программу количественного смягчения от ЕЦБ. В интервью газете «Bild» он заявил, что регулятор имеет право принимать свои решения независимо, и хотя к аргументам Вайдмана прислушиваются, «Германия не может всегда все делать лишь по-своему». Напомним, что именно глава Бундесбанка Йенс Вайдман активно противостоит реализации программы стимулирования, что, возможно, до сих пор оставалось основным барьером на пути к реализации задуманного Марио Драги. Все это означает, что число сторонников реализации QE растет, а вместе с этим и шансы на более скорую реализацию пакета мер. Таким образом, мы сохраняем рекомендацию на продажу EUR/USD в среднесрочной перспективе. Ближайшей целью на пути вниз может стать отметка 1,20, а текущие более высокие уровни выглядят привлекательными точками входа на рынок.

Предупреждение: Прибыльность в прошлом не означает прибыльность в будущем. Любые прогнозы носят информационный характер и не гарантируют получение результата.

P.S. Хочу поздравить всех с наступающим годом и пожелать всего наилучшего. Надеюсь даже самые сложные времена для нашей отечественной экономики вы сможете использовать для приумножения своих сбережений! Следующий прогноз от меня вы увидите 5 января.

Европа пытается найти выход из кризиса. По нашим оценкам, единственной эффективной мерой в этом направлении может оказаться девальвация евро, которая потянет за собой падение курсов валют стран центральной и восточной Европы, стран соседей и экономических партнеров. Как сохранить и приумножить свои сбережения в этих условиях? Ответ на этот вопрос вы можете узнать в нашем прогнозе на 1-ый квартал 2015 года.
Источник: https://www.fxclub.org/trader_analytic/sec73/2014/12/31/obzor-osnovnykh-mirovykh-finansovykh-rynkov-30-dekabrya/ - Обзор основных мировых финансовых рынков от 30 декабря
  • Если вы уже готовы торговать на реальном счёте

    Вы открываете торговый счет, пополняете его деньгами и начинаете совершать сделки на рынке CFD и FOREX.

  • Как попробовать, не рискуя собственными деньгами?

    Специально для начинающих мы предлагаем демо-счет, который полностью соответствует реальному счету. Разница в том, что вам не нужно вносить какие-либо средства. Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX.

Комментарии (8)
Еще комментарии
Отправить комментарий
Авторизация